兴化股份002109现金流量表 |
4379 ℃ |
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当前股价：3.49，市值：45
亿，动态市盈率PE：-8.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-288.2%。 其中，历史营业增长率：12.32%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 396327.53 | 314600.32 | 258510.37 | 167721.45 | 151726.9 | 153361.73 | 138492.29 | 120124.96 | 61059.37 | 58027.56 |
| 收到的税费返还(万) | 3506.76 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1763.59 | 2653.41 | 2121.67 | 2860.13 | 3388.1 | 8231.13 | 54509.92 | 24422.71 | 1072.48 | 281.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 401597.88 | 317253.79 | 260632.04 | 170581.59 | 155115 | 161592.86 | 193002.2 | 144547.66 | 62131.85 | 58309.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 306678.82 | 240961.1 | 146748.88 | 82450.89 | 95126.24 | 64094.12 | 79130.6 | 80023.74 | 40588.41 | 45464.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31998.89 | 20312.34 | 17335.29 | 13140.73 | 12301.18 | 10840.82 | 8097 | 15071.56 | 9644.38 | 13326.44 |
| 支付的各项税费(万) | 5994.38 | 25796.32 | 26807.36 | 10504.72 | 11282.72 | 13994.4 | 2075.86 | 5216.47 | 4325.76 | 634.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2498.66 | 1175.74 | 1779.07 | 3785.84 | 3436.09 | 23822.24 | 55034.11 | 22896.79 | 6763.46 | 7335.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 347170.76 | 288245.49 | 192670.59 | 109882.18 | 122146.23 | 112751.59 | 144337.57 | 123208.56 | 61322.01 | 66761.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 54427.12 | 29008.3 | 67961.44 | 60699.41 | 32968.77 | 48841.28 | 48664.63 | 21339.11 | 809.84 | -8452.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1319.62 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 40 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 8.7 | - | - | - | - | - | - | - | 110.95 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 8.7 | - | - | - | - | - | 1399.62 | 40 | 110.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 71664.8 | 3025.79 | 907.84 | 548.6 | 993.32 | 1538.15 | 464.32 | 1479.65 | 1486.6 | 12480.14 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 1214.5 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 289.68 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 71664.8 | 3025.79 | 907.84 | 548.6 | 2207.82 | 1538.15 | 464.32 | 1769.33 | 1486.6 | 12480.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -71664.8 | -3017.09 | -907.84 | -548.6 | -2207.82 | -1538.15 | -464.32 | -369.71 | -1446.6 | -12369.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 88200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 58044.96 | - | 6000 | 20000 | 15000 | 40000 | 45000 | 72000 | 27967.71 | 40990 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 48.84 | - | 2900 | 690 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 146244.96 | - | 6000 | 20000 | 15000 | 40000 | 45048.84 | 72000 | 30867.71 | 41680 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9335.84 | - | 20000 | 25000 | 30000 | 25000 | 92275 | 65390 | 31785 | 21200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 30381.59 | 15794.17 | 298.63 | 3205.07 | 1147.3 | 2178.12 | 2561.92 | 4973.72 | 2897.03 | 2262.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 101250.92 | - | - | - | - | 33029.55 | 2124.35 | 22060.6 | 1947.89 | 1050 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 140968.35 | 15794.17 | 20298.63 | 28205.07 | 31147.3 | 60207.67 | 96961.27 | 92424.32 | 36629.93 | 24512.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5276.6 | -15794.17 | -14298.63 | -8205.07 | -16147.3 | -20207.67 | -51912.43 | -20424.32 | -5762.21 | 17167.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | -3.18 | -5.73 | 21.18 | 101.53 | 21.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11961.07 | 10197.04 | 52754.98 | 51945.75 | 14613.65 | 27092.28 | -3717.86 | 566.26 | -6297.45 | -3633 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 171015.35 | 154676.28 | 101921.3 | 49975.55 | 35361.9 | 8269.62 | 11987.48 | 11421.22 | 8964.2 | 12597.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 159054.27 | 164873.32 | 154676.28 | 101921.3 | 49975.55 | 35361.9 | 8269.62 | 11987.48 | 2666.75 | 8964.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -45135.92 | 39383.3 | 53863.48 | 21389.75 | 14614.86 | 23803.12 | 20641.3 | 2816.87 | -13465.56 | -15062.52 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 8473.86 | 4138.28 | 2799.13 | 1498.27 | -153.2 | 3269.93 | 378.74 | 283.89 | 1169.25 | 1500.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 33525.35 | 18199.35 | 17775.52 | 17760.96 | 18167.27 | 18803.88 | 17712.27 | 26442.71 | 10857.43 | 8563.99 |
| 无形资产摊销(万) | 1368.45 | 603.55 | 621.27 | 617.4 | 616.26 | 616.26 | 616.26 | 697.35 | 105.38 | 98.48 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 444.83 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -5.71 | - | - | - | 240.81 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 689.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7784.94 | 21.74 | 295.21 | 1455.01 | 1525.16 | 2321.93 | 4061.28 | 7355.15 | 2382.04 | 1360.23 |
| 投资损失(万) | 789.92 | - | - | - | - | - | - | -399.62 | -40 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -101.57 | 85.35 | -365.44 | -111.33 | 1340.02 | 6355.12 | 2832.91 | 4293.88 | -128.97 | -196.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | -9.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -23399.34 | -3420.83 | -5587.99 | 690.58 | 1967.02 | -2162.75 | 241.72 | 7918.17 | -777.01 | -186.83 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 53677.44 | -24371.06 | -9298.9 | 20525.83 | -971.12 | -9188.65 | 3565.4 | 10704.21 | -1055.9 | -5897.5 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 18502.78 | -3870.87 | 5770.36 | -4021.2 | -13747.49 | 12815.55 | -4781.68 | -47075.55 | 2066.65 | 1066.47 |
| 其他(万) | -1800.18 | -1815.27 | 2039.47 | 894.15 | 9610 | -8033.92 | 3396.42 | 8302.04 | -303.46 | -142.86 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 54427.12 | 29008.3 | 67961.44 | 60699.41 | 32968.77 | 48841.28 | 48664.63 | 21339.11 | 809.84 | -8452.42 |
| 现金的期末余额(万) | 159054.27 | 164873.32 | 154676.28 | 101921.3 | 49975.55 | 35361.9 | 8269.62 | 11987.48 | 2666.75 | 8964.2 |
| 现金的期初余额(万) | 171015.35 | 154676.28 | 101921.3 | 49975.55 | 35361.9 | 8269.62 | 11987.48 | 11421.22 | 8964.2 | 12597.2 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11961.07 | 10197.04 | 52754.98 | 51945.75 | 14613.65 | 27092.28 | -3717.86 | 566.26 | -6297.45 | -3633 |