广东鸿图002101现金流量表 |
4236 ℃ |
|
当前股价：12.75，市值：85
亿，动态市盈率PE：20.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：34.63%。 其中，历史营业增长率：20.91%，净利增长率：16.97%； 未来三年预估净利增长率：15.64% （24E:21.57%, 25E:13.58%, 26E:11.99%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 665297.37 | 653520.05 | 601328.07 | 546481.42 | 584939.83 | 583712.23 | 523040.35 | 270370.55 | 207571.67 | 215145.58 |
| 收到的税费返还(万) | 3482.2 | 5336.12 | 1782.09 | 2575.5 | 7185.61 | 1841.84 | 5179.15 | 3773.59 | 6953.95 | 5803.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11180.79 | 14133.27 | 7839.27 | 13078.02 | 16574.29 | 14418.49 | 5265.64 | 1113.89 | 1147.36 | 764.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 679960.37 | 672989.44 | 610949.44 | 562134.94 | 608699.74 | 599972.56 | 533485.13 | 275258.03 | 215672.97 | 221713.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 387422.5 | 421858.69 | 388600.02 | 299521.17 | 371292.55 | 406826.81 | 362457.04 | 196664.68 | 165040.89 | 172492.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 117958.51 | 108430.87 | 104373.8 | 95939.16 | 92670.5 | 89986.2 | 63270.24 | 36740.26 | 27813.65 | 23952.4 |
| 支付的各项税费(万) | 28775.23 | 23290.79 | 25787.59 | 29208.8 | 31067.45 | 23908.76 | 25643.65 | 4287.91 | 3270.38 | 5315.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 28037.11 | 30515.99 | 22409.64 | 22033.21 | 25753.1 | 22576.27 | 15400.77 | 6244.27 | 3226.34 | 3061.43 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 562193.36 | 584096.34 | 541171.05 | 446702.34 | 520783.6 | 543298.04 | 466771.7 | 243937.12 | 199351.27 | 204821.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 117767.01 | 88893.1 | 69778.39 | 115432.6 | 87916.14 | 56674.52 | 66713.43 | 31320.91 | 16321.7 | 16892.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 725 | 1435.05 | - | - | - | - | 1250 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 397.74 | 14.6 | 332.82 | 464.76 | 675.9 | 703.13 | 304.04 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 23.29 | 240.22 | 1265.59 | 127.84 | 59.04 | 31.47 | 42.55 | 100.96 | 14.96 | 9.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 16225.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4701.55 | 2127.73 | 112200 | 115000 | 142600 | 86400 | 19899.43 | - | - | 1444.05 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5847.57 | 20042.82 | 113798.41 | 115592.6 | 143334.94 | 87134.6 | 21496.02 | 100.96 | 14.96 | 1453.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 79484.11 | 64644.96 | 48260.06 | 43523.06 | 53963.93 | 63952.93 | 44811.26 | 40705.32 | 25468.39 | 22047.33 |
| 投资所支付的现金(万) | 22996.44 | 30000 | - | - | - | 195 | 5000 | 1250 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 3215.34 | - | - | - | - | 47941.21 | 20577.49 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2220.28 | 2000 | 102294.21 | 109904.58 | 143700 | 86500 | 28335.46 | 10000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 104700.83 | 99860.3 | 150554.27 | 153427.64 | 197663.93 | 150647.93 | 126087.92 | 72532.81 | 25468.39 | 22047.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -98853.25 | -79817.48 | -36755.86 | -37835.04 | -54328.99 | -63513.33 | -104591.9 | -72431.85 | -25453.43 | -20594.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 221642.45 | 690 | - | - | - | - | 97416.83 | 52462.41 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 690 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 73745 | 96570.96 | 88884 | 139639.38 | 154757.18 | 228070.93 | 100402.82 | 75157.3 | 107753.56 | 70491.2 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 24661.62 | 8559.83 | 504.27 | 3084.82 | - | 441.48 | 4137.85 | 1861.32 | 2514.55 | 1666.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 320049.08 | 105820.79 | 89388.27 | 142724.2 | 154757.18 | 228512.41 | 201957.51 | 129481.03 | 110268.11 | 72157.7 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 72596 | 79598.46 | 109717.06 | 194971.42 | 195702.01 | 205871.93 | 98330.73 | 70571.42 | 96901.15 | 70670.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4097.86 | 18242.12 | 14208.08 | 8389.58 | 26436 | 18392.83 | 14975.59 | 2841.56 | 4724.84 | 5897.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 756.88 | - | 3538.37 | 3128.56 | 3908.14 | 4941.11 | 1500 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 24566.22 | 11075.46 | 3926.5 | 2054.26 | 4322.63 | 1830.88 | 4988.57 | 653.22 | 2467.63 | 1048.18 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 101260.08 | 108916.04 | 127851.64 | 205415.26 | 226460.64 | 226095.64 | 118294.89 | 74066.19 | 104093.62 | 77615.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 218789 | -3095.25 | -38463.37 | -62691.05 | -71703.46 | 2416.77 | 83662.62 | 55414.84 | 6174.49 | -5457.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -835.06 | -1451.7 | -164.2 | 379.96 | -232.28 | 400.98 | -19.88 | -180.63 | 834.17 | -275.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 236867.69 | 4528.68 | -5605.04 | 15286.46 | -38348.58 | -4021.06 | 45764.28 | 14123.26 | -2123.07 | -9435.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 46089.56 | 41560.88 | 47165.92 | 31879.46 | 70228.04 | 74249.1 | 28484.82 | 14361.56 | 16484.63 | 25920.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 282957.25 | 46089.56 | 41560.88 | 47165.92 | 31879.46 | 70228.04 | 74249.1 | 28484.82 | 14361.56 | 16484.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 44608 | 48050.12 | 34674.45 | 19343.81 | 8524.62 | 41255.99 | 34429.42 | 16762.77 | 12868.5 | 11794.69 |
| 资产减值准备(万) | 254.23 | 1752.92 | 1004.09 | 944.19 | 32343.87 | 6219.55 | 3403.84 | 639.17 | -327.61 | 263.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 33505.5 | 29187.26 | 26288.27 | 26754.69 | 24517.41 | 22271.91 | 18028.18 | 10952.12 | 9078.04 | 8160.67 |
| 无形资产摊销(万) | 1586.56 | 1949.74 | 2381.03 | 2497.39 | 2358.17 | 2184.16 | 1778.42 | 368.84 | 380.43 | 378 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 36960.71 | 35546.79 | 23126.98 | 22675.74 | 21943.09 | 27813.71 | 17816.45 | 8566.72 | 6343.17 | 4100.42 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 50.73 | 70.67 | -67.96 | -5.97 | 15.46 | 367.19 | 184.79 | -13.71 | 461.24 | 14.57 |
| 固定资产报废损失(万) | 260.67 | 66.09 | 58.31 | 405.67 | 170.36 | 60.16 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4525.57 | 3273.9 | 2976.15 | 5027 | 6500.93 | 6191.12 | 7089.39 | 2809.48 | 2941.19 | 3286.69 |
| 投资损失(万) | -604.29 | -6385.24 | -1585.43 | -429.93 | -565.5 | -587.44 | -177.38 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2047.03 | -1375.84 | -217.82 | -863.67 | -711.56 | -854.86 | -117.09 | -257.24 | -67.54 | -673.31 |
| 递延所得税负债增加(万) | 312.26 | 7.15 | -382.88 | -328.2 | 584.8 | -173.46 | -427.98 | -4.3 | - | - |
| 存货的减少(万) | 2733.05 | -24312.91 | -3634.95 | 4542.66 | -6061.74 | -398.93 | -5080.09 | -7420.13 | 5814.33 | -7377.18 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -77259.21 | -20794.68 | -5761.76 | -8589 | 3339.4 | -17117.64 | 14778.39 | -20395.88 | -5698.14 | -1395.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 71845.78 | 20683.96 | -10060.89 | 43458.22 | -5043.16 | -30556.95 | -24992.92 | 19313.08 | -15471.9 | -1660.31 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 117767.01 | 88893.1 | 69778.39 | 115432.6 | 87916.14 | 56674.52 | 66713.43 | 31320.91 | 16321.7 | 16892.09 |
| 现金的期末余额(万) | 282957.25 | 46089.56 | 41560.88 | 47165.92 | 31879.46 | 70228.04 | 74249.1 | 28484.82 | 14361.56 | 16484.63 |
| 现金的期初余额(万) | 46089.56 | 41560.88 | 47165.92 | 31879.46 | 70228.04 | 74249.1 | 28484.82 | 14361.56 | 16484.63 | 25920.26 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 236867.69 | 4528.68 | -5605.04 | 15286.46 | -38348.58 | -4021.06 | 45764.28 | 14123.26 | -2123.07 | -9435.63 |