易普力002096现金流量表 |
3973 ℃ |
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当前股价：13.07，市值：162
亿，动态市盈率PE：23.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：5.95%。 其中，历史营业增长率：24.09%，净利增长率：21.31%； 未来三年预估净利增长率：17.92% （24E:19.46%, 25E:18.95%, 26E:15.39%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 636953.85 | 242268.26 | 212619.98 | 214963.25 | 235766.65 | 200890.65 | 230550.22 | 300365.28 | 237426.16 | 197412.14 |
| 收到的税费返还(万) | 4296.68 | 2096.42 | - | - | 100 | 100.23 | 711.4 | 221.8 | 707.03 | 737.5 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 23031.85 | 26749.02 | 11620.05 | 28492.85 | 11100.27 | 16669.95 | 25759.01 | 16547.1 | 5875.83 | 5566.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 664282.38 | 271113.71 | 224240.04 | 243456.1 | 246966.92 | 217660.82 | 257020.63 | 317134.18 | 244009.02 | 203715.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 334465.22 | 137143.78 | 121231.78 | 107124.19 | 120111.01 | 118844.93 | 163364.7 | 201030.29 | 119809 | 91949.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 148517.8 | 52726.32 | 51595.07 | 43598.51 | 46613.42 | 41976.25 | 42852.44 | 42558.02 | 43087.14 | 40279.57 |
| 支付的各项税费(万) | 54518.42 | 11509.5 | 11325.3 | 14598.06 | 15593.28 | 14980.85 | 18321.9 | 21336.54 | 22144.15 | 21566.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 54587.7 | 31888.54 | 30609.38 | 25259.03 | 37199.6 | 49799.48 | 48052.91 | 52061.46 | 45059.31 | 27754.33 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 592089.13 | 233268.14 | 214761.52 | 190579.78 | 219517.32 | 225601.51 | 272591.96 | 316986.32 | 230099.6 | 181550.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 72193.25 | 37845.57 | 9478.52 | 52876.32 | 27449.6 | -7940.68 | -15571.33 | 147.86 | 13909.41 | 22165.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 4685.62 | - | - | - | 22.19 | - | 14000 | 6085.35 | 8000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2225.51 | 657.77 | 106.42 | 177.01 | 921.66 | 476.99 | 1055.26 | 2237.54 | 4634 | 5099.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4115.11 | 121.16 | 648.08 | 815.84 | 428.77 | 877.74 | 83.32 | 699.12 | 180.68 | 1781.6 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 47327.71 | - | 546 | 5149.74 | - | 5390 | 828.01 | 935.81 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 53668.34 | 5464.54 | 1300.5 | 6142.59 | 1350.44 | 6766.92 | 1966.59 | 17872.47 | 10900.02 | 14881.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18278.88 | 5544.32 | 10780.9 | 10442.07 | 9618.22 | 13656.76 | 9979.85 | 10030.19 | 10905.39 | 10561.32 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 385 | - | 40.32 | 104.73 | 12.5 | 23.9 | 5737.96 | 2000 | 13988.5 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 12.05 | - | - | - | - | - | 185.22 | 145.24 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 256.58 | 86.8 | - | - | - | 122.55 | - | 948.05 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18535.46 | 6016.12 | 10792.95 | 10482.39 | 9722.95 | 13791.81 | 10003.75 | 16716.2 | 13090.61 | 24695.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 35132.88 | -551.58 | -9492.45 | -4339.8 | -8372.52 | -7024.89 | -8037.16 | 1156.27 | -2190.59 | -9813.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 130331.5 | 2026.02 | 3813.26 | - | 200 | - | - | - | - | 338.12 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1519.11 | 132.3 | - | 200 | - | - | - | - | 338.12 |
| 取得借款收到的现金(万) | 41000 | 54000 | 77000 | 73096 | 97480 | 99200 | 96989.43 | 118500 | 72580 | 70000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6687.32 | - | 44.48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 178018.82 | 56026.02 | 80857.74 | 73096 | 97680 | 99200 | 96989.43 | 118500 | 72580 | 70338.12 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 108248.5 | 85351.26 | 96296 | 97481.5 | 105400 | 92105.01 | 109010 | 62000 | 74500 | 58300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11094.77 | 4350.73 | 4008 | 4342.11 | 5550.39 | 6047.32 | 6427.11 | 5767.33 | 9549.36 | 9194.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1076.36 | 1244.91 | 262.74 | 377.73 | 377.64 | 257.66 | 123.71 | 790.73 | 1895.32 | 2099.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1745.87 | 4425.1 | 2812.25 | - | - | - | 37.18 | 13040.66 | 208.13 | 315.38 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 121089.14 | 94127.09 | 103116.25 | 101823.61 | 110950.39 | 98152.33 | 115474.28 | 80807.99 | 84257.49 | 67809.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 56929.68 | -38101.07 | -22258.51 | -28727.61 | -13270.39 | 1047.67 | -18484.85 | 37692.01 | -11677.49 | 2528.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -101.27 | 1205.92 | -199.84 | -157.97 | 176.3 | 218.17 | -277.01 | 74.73 | -0.16 | -2.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 164154.55 | 398.83 | -22472.29 | 19650.93 | 5982.99 | -13699.74 | -42370.36 | 39070.87 | 41.16 | 14878.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 102627.44 | 46828.03 | 69300.32 | 49527.43 | 43544.45 | 57244.18 | 99614.55 | 60543.67 | 60502.51 | 45442.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 266781.98 | 47226.86 | 46828.03 | 69178.37 | 49527.43 | 43544.45 | 57244.18 | 99614.55 | 60543.67 | 60320.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 67545.36 | 5541.49 | 5191.23 | 2596.58 | 2783.69 | 2339.73 | 2557.94 | 3966.56 | 12576.4 | 21938.76 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2297.81 | 2102.33 | 3749.19 | 5907.35 | 3145 | 1695.51 | 3173.29 | 1855.67 | 1162.99 | 533.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 20558.32 | 7757.66 | 7484.61 | 6766.85 | 6769.3 | 6327.06 | 6139.52 | 7073.84 | 6284.44 | 5944.5 |
| 无形资产摊销(万) | 3153.35 | 1001.01 | 1029.2 | 1129.2 | 1057.45 | 1075.63 | 1040.7 | 1056.03 | 1057.46 | 934.11 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 747.34 | 400.83 | 304.08 | 204.18 | 229.26 | 225.49 | 247.73 | 149.94 | 164.56 | 128.64 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 58.06 | -15.75 | -2256.88 | -305.59 | -28.84 | -118.61 | 183.9 | 475.82 | 136.65 | -165.87 |
| 固定资产报废损失(万) | 539.05 | 40.42 | 278.61 | 1051.13 | 756.96 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -386.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3828.73 | 2849.87 | 3791.39 | 2913.56 | 4457.51 | 5158.01 | 4930.92 | 3329.3 | 3198.76 | 3439.41 |
| 投资损失(万) | -3617.14 | -1466.8 | -1211.84 | -949.71 | -1052.14 | -813.31 | -610.16 | 2255.26 | 3315.2 | -1665.06 |
| 递延所得税资产减少(万) | -653.28 | 1505.75 | -622.33 | -1451.59 | 144.49 | -18.68 | -338.48 | -441.4 | -294.02 | -88.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | 570.11 | -17.05 | -17.55 | -17.53 | -17.76 | -33.11 | -85.28 | -18.45 | -18.24 | -17.96 |
| 存货的减少(万) | -32967.68 | 15912.74 | -6211.69 | -892.17 | -5666.03 | 1542.46 | 328.39 | -4658.36 | -1223.17 | 1475.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -111369.62 | -17166.32 | 874.37 | 36125.74 | 10117.66 | -15012.52 | 8365.2 | -61450.38 | -39139.74 | -8713.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 120052.57 | 19320.03 | -4428.79 | -3310.06 | 681.44 | -16678.17 | -40703.36 | 48026.81 | 27494.19 | -1335.44 |
| 其他(万) | - | - | 1466.7 | 3108.38 | 4071.6 | 6369.81 | -801.63 | -1472.79 | -806.05 | -242.36 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 72193.25 | 37845.57 | 9478.52 | 52876.32 | 27449.6 | -7940.68 | -15571.33 | 147.86 | 13909.41 | 22165.68 |
| 现金的期末余额(万) | 266781.98 | 47226.86 | 46828.03 | 69178.37 | 49527.43 | 43544.45 | 57244.18 | 99614.55 | 60543.67 | 60320.29 |
| 现金的期初余额(万) | 102627.44 | 46828.03 | 69300.32 | 49527.43 | 43544.45 | 57244.18 | 99614.55 | 60543.67 | 60502.51 | 45442.06 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 164154.55 | 398.83 | -22472.29 | 19650.93 | 5982.99 | -13699.74 | -42370.36 | 39070.87 | 41.16 | 14878.23 |