易普力002096核心经营数据 |
3974 ℃ |
|
当前股价：13.07，市值：162
亿，动态市盈率PE：23.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：5.95%。 其中，历史营业增长率：24.09%，净利增长率：21.31%； 未来三年预估净利增长率：17.92% （24E:19.46%, 25E:18.95%, 26E:15.39%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 124044.08 | 37128.7 | 38017.82 | 37128.7 | 37128.7 | 37128.7 | 37128.7 | 37128.7 | 37128.7 | 37128.7 |
| 净资产(万) | 728285.09 | 197057.69 | 188917.58 | 207567.42 | 206410.3 | 203184.47 | 205502.57 | 209439.34 | 239113.84 | 210291.66 |
| 总资产(万) | 1047346.17 | 353689.69 | 389433.17 | 398559.06 | 368664.91 | 372466.4 | 389578.28 | 445770.35 | 369767.4 | 309478.21 |
| 营业收入(万) | 842774.36 | 230421.22 | 193092.2 | 199909.35 | 252157.4 | 217385.83 | 262415.28 | 266140.41 | 219855.12 | 179116.85 |
| 营业收入增长率(%) | 265.75 | 19.33 | -3.41 | -20.72 | 16 | -17.16 | -1.4 | 21.05 | 22.74 | 7.26 |
| 营业成本(万) | 626283.43 | 166941.87 | 131433.77 | 136247.76 | 181992.1 | 156638.87 | 194952.2 | 200180.01 | 148474.6 | 104439.01 |
| 营业成本增长率(%) | 275.15 | 27.02 | -3.53 | -25.14 | 16.19 | -19.65 | -2.61 | 34.82 | 42.16 | 1.88 |
| 毛利率(%) | 25.69 | 27.55 | 31.93 | 31.85 | 27.83 | 27.94 | 25.71 | 24.78 | 32.47 | 41.69 |
| 三项费用(万) | 97467.39 | 46841.4 | 46461.9 | 44462.64 | 55723.55 | 50724.59 | 58641.54 | 53187.68 | 49983.59 | 48762.34 |
| 费用增长率(%) | 108.08 | 0.82 | 4.5 | -20.21 | 9.86 | -13.5 | 10.25 | 6.41 | 2.5 | 25.7 |
| 费用率(%) | 45.02 | 73.79 | 75.35 | 69.84 | 79.42 | 83.5 | 86.92 | 80.64 | 70.02 | 65.3 |
| 净利润(万) | 67545.36 | 5541.49 | 5191.23 | 2596.58 | 2783.69 | 2339.73 | 2557.94 | 3966.56 | 12576.4 | 21938.76 |
| 净利润增长率(%) | 1118.9 | 6.75 | 99.93 | -6.72 | 18.97 | -8.53 | -35.51 | -68.46 | -42.67 | 7.9 |
| 经营现金流(万) | 72193.25 | 37845.57 | 9478.52 | 52876.32 | 27449.6 | -7940.68 | -15571.33 | 147.86 | 13909.41 | 22165.68 |
| 现金流增长率(%) | 90.76 | 299.28 | -82.07 | 92.63 | -445.68 | -49 | -10631.13 | -98.94 | -37.25 | -16.53 |
| 净利润现金比(-) | 1.07 | 6.83 | 1.83 | 20.36 | 9.86 | -3.39 | -6.09 | 0.04 | 1.11 | 1.01 |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.6 | 2.87 | 2.62 | 1.25 | 1.36 | 1.14 | 1.23 | 1.77 | 5.6 | 10.85 |
| 生产资本回报率(%) | 26.33 | 5.49 | 3.48 | 1.07 | 2.74 | 2.19 | 3.48 | 4.36 | 11.15 | 18.67 |
| 资本支出(万) | 18278.88 | 5544.32 | 10780.9 | 10442.07 | 9618.22 | 13656.76 | 9979.85 | 10030.19 | 10905.39 | 10561.32 |
| 折旧和摊销(万) | 24459 | 9160 | 8818 | 8100 | 8056 | 7628 | 7428 | 8280 | 7506 | 7007 |
| 归属股东权益(万) | 697833.46 | 190851.76 | 184725.77 | 202967.34 | 202134.32 | 199092.28 | 200884.76 | 204765.66 | 229132.51 | 200560.08 |
| 股东权益增长率(%) | 265.64 | 3.32 | -8.99 | 0.41 | 1.53 | -0.89 | -1.9 | -10.63 | 14.25 | 8.56 |
| 自由现金流(万) | 69569 | 8386 | 2937 | -330 | 824 | -3757 | 153 | 1635 | 7545 | 16236 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -78.33 | -53.53 | -10574.84 |
| 每股股东权益(元) | 5.63 | 5.14 | 4.86 | 5.47 | 5.44 | 5.36 | 5.41 | 5.52 | 6.17 | 5.4 |
| 每股股东收益(元) | 0.51 | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.29 | 0.53 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BCACB | BCACB | BBACB | BCACB | BCCCB | BCCCB | BCBCB | BCACA | ABABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +++ | +-- | +-- | +-- | +-- | --+ | --- | +++ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||