ST中泰002092现金流量表 |
5462 ℃ |
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当前股价：4.45，市值：115
亿，动态市盈率PE：-5.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-517.11%。 其中，历史营业增长率：25.56%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 4535899.25 | 6844139.02 | 7341230.62 | 10177941.14 | 10164647.26 | 8901802.42 | 4540904.68 | 2421278.91 | 1677054.68 | 1260916.55 |
| 收到的税费返还(万) | 40037.25 | 104402.45 | 26014.66 | 19332.83 | 16708.11 | 21831.7 | 4988.56 | 5754.73 | 6346.93 | 9598.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 328389.76 | 131613.19 | 125400.16 | 133140.86 | 109634.35 | 182125.33 | 104595.82 | 51057.81 | 66174.57 | 37088.07 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4904326.25 | 7080154.66 | 7492645.44 | 10330414.83 | 10290989.72 | 9105759.45 | 4650489.06 | 2478091.45 | 1749576.18 | 1307603.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3818737.11 | 5580636.76 | 6378190.89 | 9152831.75 | 8959755.7 | 7953533.55 | 3763917.03 | 1886425.2 | 1425402.97 | 890843.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 388682.69 | 390656.79 | 301500.97 | 213402.24 | 232940.91 | 257723.26 | 225519.35 | 165992.13 | 111365.49 | 93808.48 |
| 支付的各项税费(万) | 160292.58 | 246248.93 | 207050.33 | 100921.19 | 153844.54 | 190221.52 | 199426.19 | 138454.96 | 89537.64 | 48891.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 120107.08 | 330110.74 | 160100.42 | 157527.03 | 124152.35 | 65028.63 | 86290.51 | 94930.72 | 54319.59 | 16860.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4487819.46 | 6547653.22 | 7046842.61 | 9624682.21 | 9470693.51 | 8466506.97 | 4275153.08 | 2285803.01 | 1680625.69 | 1050404.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 416506.79 | 532501.44 | 445802.83 | 705732.62 | 820296.22 | 639252.48 | 375335.98 | 192288.44 | 68950.49 | 257198.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 12472.85 | 51681.63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 765.4 | 33.5 | 5158.05 | 3343.78 | 9172 | 10709.56 | 2486.81 | 578.19 | 42.22 | 33.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 102.86 | 4498.2 | 1985.81 | 135.57 | 52.33 | 56.79 | 290.7 | 9.09 | 77.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 2062.99 | 61060.68 | 52947.68 | - | 10.6 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 46.9 | 46595.33 | 1040.17 | 32375.45 | 65404.28 | 26844.24 | 15236.35 | 277640.22 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 765.4 | 12609.21 | 61384.78 | 53987.92 | 71408.42 | 96085.02 | 67947.88 | 27723.72 | 15287.65 | 277750.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 427008.04 | 529749.42 | 165027.05 | 197718.19 | 482223.89 | 425914.21 | 359800.27 | 259154.73 | 317612.16 | 297716.78 |
| 投资所支付的现金(万) | 4164 | 21660 | 81768.24 | 75761.41 | 51974.15 | 97101.44 | 4949.74 | 18900 | 56201.69 | 2063.1 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 77873.76 | 64769.86 | - | - | 4164.62 | 7501.83 | 6941.67 | 4732.3 | 68639.57 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1479.66 | 75416.46 | 16333.84 | 61060.68 | 91069.79 | 258621.42 | 390420.56 | 156709 | 108948.28 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 431172.04 | 630762.84 | 386981.61 | 289813.44 | 595258.71 | 618250.06 | 630873.26 | 675416.95 | 535255.15 | 477367.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -430406.64 | -618153.63 | -325596.83 | -235825.52 | -523850.29 | -522165.05 | -562925.38 | -647693.23 | -519967.49 | -199617.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 66136.52 | 365361.16 | 600 | 220800 | 1500 | 29794 | 315371.8 | 159408.78 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 52743.8 | - | 600 | 220800 | 1500 | 29794 | 8411.8 | 9858.78 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1220835.42 | 1314006.99 | 1019221.66 | 1285182.29 | 1873821.96 | 1592959.5 | 1297554.95 | 1250221.77 | 632870.68 | 323116.13 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 347706.73 | 289206.67 | 239476.6 | 299400 | 49850 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 231873.36 | 370455 | 278073.87 | 137600 | 55295.94 | 55882.85 | 52558.98 | 110791.45 | 286629.9 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1452708.78 | 1750598.51 | 1662656.69 | 1423382.29 | 2149917.91 | 1998049.08 | 1669114.59 | 1915861.62 | 1378309.36 | 372966.13 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1215761.98 | 1247755.62 | 1470134.98 | 1591941.89 | 2102934.1 | 1891774.95 | 1115184.91 | 1201086.98 | 710818.4 | 223730.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 130587.78 | 144477.95 | 132339.79 | 131243.18 | 174322.51 | 185380.04 | 152446.3 | 130528.95 | 96563.45 | 93504.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 16700.28 | 17912.06 | 21759.37 | 11644.12 | 8585.5 | 12487.82 | 4628.65 | 304.01 | 66.81 | 123.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 222422 | 219495.33 | 186939.96 | 142271.68 | 125838.63 | 121821.57 | 110725.13 | 52856.56 | 173317.72 | 126.2 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1568771.76 | 1611728.9 | 1789414.73 | 1865456.75 | 2403095.24 | 2198976.56 | 1378356.34 | 1384472.49 | 980699.58 | 317361.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -116062.99 | 138869.61 | -126758.04 | -442074.46 | -253177.33 | -200927.48 | 290758.25 | 531389.12 | 397609.77 | 55604.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 654.94 | 8886.43 | -2483.63 | -1538.39 | 395.62 | 10978.03 | -3355.67 | 32.2 | 1421.93 | 803.3 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -129307.89 | 62103.86 | -9035.67 | 26294.25 | 43664.21 | -72862.02 | 99813.19 | 76016.53 | -51985.3 | 113989.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 340992.18 | 278888.32 | 287923.99 | 259362.5 | 215239.7 | 288101.72 | 188288.53 | 112272 | 155914.75 | 41925.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 211684.28 | 340992.18 | 278888.32 | 285656.75 | 258903.91 | 215239.7 | 288101.72 | 188288.53 | 103929.45 | 155914.75 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -318551.03 | 109585.26 | 300748.63 | -4313.03 | 19141.02 | 256120.84 | 245301.81 | 193621.11 | 18748.58 | 33711.57 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 92039.43 | 13950.37 | 24599.82 | 503.81 | 6643.18 | 13467.69 | 1248.52 | 12595.52 | -713.87 | 697.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 257339.94 | 241395.16 | 224743.6 | 192552.03 | 173373.79 | 160288.27 | 153184.02 | 145382.23 | 121119.64 | 93920.44 |
| 无形资产摊销(万) | 5770.1 | 4731.21 | 3386.51 | 3156.46 | 3081.49 | 2483.02 | 2180.16 | 2264.06 | 2231.3 | 1056.73 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 12041.62 | 9328.27 | 53483.09 | 6222.53 | 4946.25 | 10864 | 3710.13 | 2504.17 | 2055.98 | 1626.81 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -384.42 | -627.82 | -624.31 | -1573.1 | -363.72 | -682.29 | -313.43 | 148.34 | -143.68 | -109.07 |
| 固定资产报废损失(万) | 255.34 | 123.05 | 105.57 | 258.89 | 62.85 | 70.86 | 385.92 | - | - | 86.3 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 462.23 | -1957.15 | -8590.39 | 6365.44 | -182.89 | 13.39 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 108986.36 | 94455.15 | 112167.23 | 98270.56 | 114317.12 | 122159.68 | 112891.28 | 110295.68 | 106195.73 | 85601.7 |
| 投资损失(万) | 41812.37 | -32974.55 | -12286.11 | 9517.26 | 2507.12 | -11128.85 | -2275.46 | 13791.14 | 8112.98 | -2550.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | -13285.91 | -1727.14 | -184.62 | -1942.82 | -9126.46 | -3051.67 | -1621.95 | -2116.78 | -187.26 | -328.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | 54.68 | 169.7 | -1104.17 | 865.92 | -463.61 | -56.85 | -115.54 | 957.35 | -78.69 | 2406.9 |
| 存货的减少(万) | 5700.14 | -88118.74 | -81936.23 | 122643.53 | -31430.54 | -3649.93 | -111409.92 | -36953.72 | 2914.03 | -67260.48 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 409967.17 | 92344.76 | -161981.02 | 226739.53 | 340708.03 | -331423.2 | -235972.84 | -473039.15 | -188124.34 | 225464.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -203007.92 | 66341.64 | -13403.47 | 52773.29 | 190534.28 | 423973.79 | 208129.88 | 222838.47 | -3179.91 | -117125.15 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 416506.79 | 532501.44 | 445802.83 | 705732.62 | 820296.22 | 639252.48 | 375335.98 | 192288.44 | 68950.49 | 257198.55 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 137032.44 | - |
| 现金的期末余额(万) | 211684.28 | 340992.18 | 278888.32 | 285656.75 | 258903.91 | 215239.7 | 288101.72 | 188288.53 | 103929.45 | 155914.75 |
| 现金的期初余额(万) | 340992.18 | 278888.32 | 287923.99 | 259362.5 | 215239.7 | 288101.72 | 188288.53 | 112272 | 155914.75 | 41925.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -129307.89 | 62103.86 | -9035.67 | 26294.25 | 43664.21 | -72862.02 | 99813.19 | 76016.53 | -51985.3 | 113989.5 |