中泰化学002092核心经营数据 |
4843 ℃ |
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当前股价：4.57，市值：118
亿，动态市盈率PE：-7.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：31%。 其中，历史营业增长率：29.84%，净利增长率：15.76%； 未来三年预估净利增长率：12.92% （23E:-274.72%, 24E:--%, 25E:136.87%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 260081.95 | 257573.95 | 214644.96 | 214644.96 | 214644.96 | 214644.96 | 214644.96 | 139023.91 | 139023.91 |
| 净资产(万) | - | 3294327.32 | 3126499.91 | 2135117.47 | 2169050.78 | 1974796.39 | 1914730.05 | 1668193.14 | 1196498.44 | 1023356.7 |
| 总资产(万) | - | 8038186.39 | 7307782.63 | 6392687.08 | 6011191.22 | 5862798.57 | 5562740.99 | 4666825.59 | 3702765.45 | 3167217.69 |
| 营业收入(万) | - | 5591054.49 | 6246327.58 | 8419701.81 | 8311988.83 | 7022262.99 | 4105902.7 | 2336232.41 | 1526319.94 | 1117695.3 |
| 营业收入增长率(%) | - | -10.49 | -25.81 | 1.3 | 18.37 | 71.03 | 75.75 | 53.06 | 36.56 | -7.21 |
| 营业成本(万) | - | 4904319.98 | 5378185.44 | 7937504.1 | 7738252.92 | 6242570.06 | 3373130.96 | 1720431.4 | 1174293.63 | 812549.79 |
| 营业成本增长率(%) | - | -8.81 | -32.24 | 2.57 | 23.96 | 85.07 | 96.06 | 46.51 | 44.52 | -13.39 |
| 毛利率(%) | - | 12.28 | 13.9 | 5.73 | 6.9 | 11.1 | 17.85 | 26.36 | 23.06 | 27.3 |
| 三项费用(万) | - | 476901.65 | 455990.61 | 436808.58 | 492190.81 | 446374.57 | 419494.66 | 376280.15 | 341034.81 | 265328.32 |
| 费用增长率(%) | - | 4.59 | 4.39 | -11.25 | 10.26 | 6.41 | 11.48 | 10.33 | 28.53 | 6.33 |
| 费用率(%) | - | 69.44 | 52.52 | 90.59 | 85.79 | 57.25 | 57.25 | 61.1 | 96.88 | 86.95 |
| 净利润(万) | - | 109585.26 | 300748.63 | -4313.03 | 19141.02 | 256120.84 | 245301.81 | 193621.11 | 18748.58 | 33711.57 |
| 净利润增长率(%) | - | -63.56 | -7073.02 | -122.53 | -92.53 | 4.41 | 26.69 | 932.72 | -44.39 | 191.12 |
| 经营现金流(万) | - | 532501.44 | 445802.83 | 705732.62 | 820296.22 | 639252.48 | 375335.98 | 192288.44 | 68950.49 | 257198.55 |
| 现金流增长率(%) | - | 19.45 | -36.83 | -13.97 | 28.32 | 70.31 | 95.19 | 178.88 | -73.19 | -19.57 |
| 净利润现金比(-) | - | 4.86 | 1.48 | -163.63 | 42.86 | 2.5 | 1.53 | 0.99 | 3.68 | 7.63 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 3.41 | 11.43 | -0.2 | 0.92 | 13.17 | 13.69 | 13.52 | 1.69 | 3.57 |
| 生产资本回报率(%) | - | 2.78 | 8.7 | 0.43 | 1.1 | 8.69 | 9.7 | 8.1 | 0.92 | 1.59 |
| 资本支出(万) | - | 529749.42 | 165027.05 | 197718.19 | 482223.89 | 425914.21 | 359800.27 | 259154.73 | 317612.16 | 297716.78 |
| 折旧和摊销(万) | - | 255455 | 281613 | 201931 | 181402 | 173635 | 159074 | 150150 | 125407 | 96604 |
| 归属股东权益(万) | - | 2574306.24 | 2522969.06 | 1886322.7 | 1889531.99 | 1892184.05 | 1837955.12 | 1628251.84 | 1017542.73 | 871162.86 |
| 股东权益增长率(%) | - | 2.03 | 33.75 | -0.17 | -0.14 | 2.95 | 12.88 | 60.02 | 16.8 | 2.99 |
| 自由现金流(万) | - | -202895 | 386853 | 18809 | -266512 | -9478 | 39505 | 75343 | -191438 | -167895 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -47.57 | -139.36 | 15.27 | -28.69 |
| 每股股东权益(元) | - | 9.9 | 9.8 | 8.79 | 8.8 | 8.82 | 8.56 | 7.59 | 7.32 | 6.27 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.27 | 1.05 | 0.07 | 0.16 | 1.13 | 1.12 | 0.86 | 0.01 | 0.24 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBABA | CCCCB | CCACB | CBABA | CBABA | BBBBA | BCACB | BCACB | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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