万丰奥威002085现金流量表 |
3907 ℃ |
|
当前股价：16.42，市值：349
亿，动态市盈率PE：47.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-64.37%。 其中，历史营业增长率：19.76%，净利增长率：12.22%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:41.23%, 25E:21.67%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1559805.76 | 1111616.33 | 1074838.76 | 1062326.75 | 1090017.88 | 943934.97 | 984918 | 877963.89 | 580151.94 |
| 收到的税费返还(万) | - | 13932.01 | 12429.98 | 13538.06 | 22889.6 | 30662.79 | 40024.06 | 27688.66 | 26212.37 | 25217.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9228.36 | 25823.9 | 20826.16 | 16035.37 | 36094.72 | 10764.65 | 13980.37 | 8398.8 | 10648.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1582966.12 | 1149870.21 | 1109202.99 | 1101251.72 | 1156775.4 | 994723.68 | 1026587.02 | 912575.06 | 616017.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1116519.39 | 771644.96 | 650477.61 | 701497.34 | 756071.22 | 676909.54 | 682591.15 | 599329.73 | 426466.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 216531.21 | 192644.22 | 178643.5 | 149472.22 | 132300.57 | 125598.68 | 119970.85 | 103873.54 | 47927.91 |
| 支付的各项税费(万) | - | 44655.56 | 32505.65 | 34556.9 | 44991.15 | 45181.82 | 41156.61 | 41801.07 | 35840.94 | 20666.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 71789.52 | 71380.79 | 71946.89 | 69050.79 | 91576.94 | 54103.56 | 47883.04 | 51509.28 | 36709.19 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1449495.68 | 1068175.62 | 935624.9 | 965011.5 | 1025130.55 | 897768.39 | 892246.11 | 790553.49 | 531769.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 133470.44 | 81694.59 | 173578.09 | 136240.21 | 131644.84 | 96955.29 | 134340.91 | 122021.57 | 84247.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 3726.49 | 33981.57 | 25346.15 | 21238.24 | 37056.88 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 171.71 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2926.07 | 3047.44 | 4880.76 | 318.73 | 14364.13 | 1237.67 | 611.71 | 585.01 | 547.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | -204.42 | 1046.17 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 15.93 | 687.32 | 157669.89 | 135598.22 | 21792.17 | 630.21 | 2413.59 | 9368.48 | 13135.11 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 2942 | 3530.34 | 167323.31 | 169898.52 | 61674.16 | 23106.12 | 40082.18 | 9953.49 | 13682.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 35433.18 | 49470.81 | 47088.36 | 77006.24 | 136384.2 | 67677.85 | 76141.39 | 106751.5 | 59096.01 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 3723 | 24196.62 | 20200 | 17919 | 20614.97 | 43430.16 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 2000 | - | - | - | 114204.41 | 3495 | 8576.52 | 142891 | 44295 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 522.55 | - | 9058.87 | 112214.68 | 154.88 | 2111.49 | 5978.71 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 37955.73 | 49470.81 | 59870.23 | 213417.54 | 270943.49 | 91203.34 | 111311.6 | 293072.66 | 103391.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -35013.73 | -45940.46 | 107453.08 | -43519.02 | -209269.33 | -68097.22 | -71229.42 | -283119.18 | -89708.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 450 | 900 | 174495 | 1500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 450 | 900 | 1500 | 1500 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 593709.64 | 543649.29 | 452860.97 | 414501.5 | 456986.99 | 81740.71 | 26572.17 | 102349.07 | 116421.6 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 39500 | 21880 | 5892.92 | 1176.16 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 593709.64 | 583149.29 | 474740.97 | 420394.42 | 458163.14 | 82190.71 | 27472.17 | 276844.07 | 117921.6 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 619096.19 | 516955.66 | 397858.21 | 329589.82 | 174078.69 | 81662.78 | 82607.61 | 96792.8 | 68540.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 36896.69 | 50487.76 | 71280.66 | 96837.2 | 84118.5 | 25271.11 | 14775.65 | 9573.47 | 27980.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 7110.38 | 4576.92 | 3990.53 | 6280.19 | 7052.05 | 663.89 | 1207.18 | 1744.94 | 228.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 8539.08 | 67281.43 | 288679.54 | 60189.29 | 6658.92 | 1176.16 | - | 19.77 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 664531.96 | 634724.84 | 757818.41 | 486616.3 | 264856.11 | 108110.05 | 97383.27 | 106386.05 | 96520.7 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -70822.33 | -51575.56 | -283077.44 | -66221.88 | 193307.03 | -25919.34 | -69911.1 | 170458.02 | 21400.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 5664.32 | -16746.4 | 618.16 | 1604.28 | 1990.17 | -2561.73 | 2425.26 | 1148.49 | 13.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 33298.7 | -32567.83 | -1428.11 | 28103.59 | 117672.71 | 377 | -4374.34 | 10508.9 | 15953.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 108668.86 | 141236.68 | 142664.8 | 80144.84 | 89011.49 | 88634.48 | 93008.83 | 82499.92 | 44967.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 141967.56 | 108668.86 | 141236.68 | 108248.43 | 206684.2 | 89011.49 | 88634.48 | 93008.83 | 60920.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 103172.65 | 53185.12 | 76487.62 | 81132.35 | 100316.1 | 99982.07 | 108238.8 | 91234.15 | 52952.49 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 7663.36 | 5753.21 | 1740.29 | 3613.12 | 7365.63 | 811.29 | 1292.18 | 1643.59 | 296.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 57371.59 | 58256.57 | 58285.38 | 52098.1 | 46059.13 | 38124.04 | 34340.88 | 31162.36 | 15872.63 |
| 无形资产摊销(万) | - | 7560.58 | 7589.2 | 8062.29 | 5045.72 | 4229.62 | 3511.22 | 3468.14 | 3376.08 | 2180.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 11676.25 | 10656.61 | 11982.96 | 11867.82 | 10239.04 | 8529.07 | 7564.51 | 6718.05 | 3419.01 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -257.14 | -12.94 | -50.12 | 327.78 | 3311.48 | -9926.17 | 494.7 | 929.97 | -38.33 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 180.47 | 181.59 | -224.66 | 27.59 | 61 | -1271.13 | -3723.8 | 2788.98 | 6638.46 |
| 财务费用(万) | - | 33048.09 | 13535.1 | 24885 | 24054.55 | 12895.85 | 6085.09 | 11083.11 | 11864 | 4408.02 |
| 投资损失(万) | - | 551.78 | -1531.47 | -61.26 | 143.9 | -7921.93 | -769.41 | 3468.09 | -3551.65 | -872.37 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -4172.47 | -1767.96 | -7540.08 | -330.03 | -253.58 | 1195.13 | 1332.66 | 62.46 | -1168.44 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 1652.12 | -92.46 | 820.88 | 1620.54 | 2820.53 | -2582.89 | 592.99 | -1004.53 | -882.22 |
| 存货的减少(万) | - | -62424.26 | -37254.54 | 6948.28 | 6799.37 | -11227.96 | -6288.78 | -15086.28 | -15754.14 | -7809.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -64158.95 | -31416.55 | -18144.66 | -41746.35 | -43447.3 | -66261.64 | -14936.24 | -28017.3 | -12413.56 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 37898.32 | 1474.5 | 10203.82 | 3541.35 | 22313.3 | 25517.59 | -4394.79 | 20569.54 | 21664.07 |
| 其他(万) | - | 361.78 | -99.96 | 182.34 | -11955.59 | -15116.07 | 299.79 | 605.98 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 133470.44 | 81694.59 | 173578.09 | 136240.21 | 131644.84 | 96955.29 | 134340.91 | 122021.57 | 84247.79 |
| 现金的期末余额(万) | - | 141967.56 | 108668.86 | 141236.68 | 108248.43 | 206684.2 | 89011.49 | 88634.48 | 93008.83 | 51621.39 |
| 现金的期初余额(万) | - | 108668.86 | 141236.68 | 142664.8 | 80144.84 | 89011.49 | 88634.48 | 93008.83 | 73200.32 | 44967.5 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9299.6 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9299.6 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 33298.7 | -32567.83 | -1428.11 | 28103.59 | 117672.71 | 377 | -4374.34 | 10508.9 | 15953.49 |