软控股份002073核心经营数据 |
5980 ℃ |
|
当前股价：6.6，市值：68
亿，动态市盈率PE：18.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36%。 其中，历史营业增长率：20.38%，净利增长率：9.55%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 101944.22 | 101209.65 | 96950.67 | 95358.67 | 93398.67 | 93398.67 | 93398.67 | 93544.47 | 93866.67 |
| 净资产(万) | - | 626190.27 | 554351.46 | 509356.98 | 472116.39 | 452121.62 | 444685.21 | 452878.09 | 485497.34 | 486060.19 |
| 总资产(万) | - | 1861417.36 | 1596187.91 | 1372514.52 | 1086728.91 | 817258.62 | 801379.84 | 878659.85 | 839250.24 | 824225.39 |
| 营业收入(万) | - | 717829.36 | 564759.52 | 573591.5 | 545479.6 | 308206.49 | 286537.91 | 276099.91 | 273376.4 | 193291.17 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 27.1 | -1.54 | 5.15 | 76.99 | 7.56 | 3.78 | 1 | 41.43 | -23.19 |
| 营业成本(万) | - | 549592.1 | 417920.22 | 457965.7 | 461107.88 | 242850.84 | 217851.44 | 216252.91 | 207871.5 | 160278.32 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 31.51 | -8.74 | -0.68 | 89.87 | 11.48 | 0.74 | 4.03 | 29.69 | -7.01 |
| 毛利率(%) | - | 23.44 | 26 | 20.16 | 15.47 | 21.21 | 23.97 | 21.68 | 23.96 | 17.08 |
| 三项费用(万) | - | 64521.86 | 68016.93 | 56363.23 | 43992.47 | 41938.69 | 47116.91 | 45364.66 | 65740.46 | 76386.08 |
| 费用增长率(%) | -100 | -5.14 | 20.68 | 28.12 | 4.9 | -10.99 | 3.86 | -30.99 | -13.94 | 9.81 |
| 费用率(%) | - | 38.35 | 46.32 | 48.75 | 52.14 | 64.17 | 68.6 | 75.8 | 100.36 | 231.38 |
| 净利润(万) | - | 57565.39 | 39537.27 | 23246.26 | 12646.81 | 7303.6 | 5712.37 | -33926.99 | 7636.74 | -78683.59 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 45.6 | 70.08 | 83.81 | 73.16 | 27.86 | -116.84 | -544.26 | -109.71 | -499.43 |
| 经营现金流(万) | - | 91611.79 | 23140.47 | 38273.47 | 25258.59 | 17249.27 | 14510.59 | 13987.98 | 32810.43 | 4720.24 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 295.89 | -39.54 | 51.53 | 46.43 | 18.87 | 3.74 | -57.37 | 595.1 | 115.18 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.59 | 0.59 | 1.65 | 2 | 2.36 | 2.54 | -0.41 | 4.3 | -0.06 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 9.75 | 7.43 | 4.74 | 2.74 | 1.63 | 1.27 | -7.23 | 1.57 | -16.88 |
| 生产资本回报率(%) | - | 19.37 | 12.83 | 8.26 | 6.85 | 5.89 | 4.16 | -18.74 | 3.26 | -33.8 |
| 资本支出(万) | - | 29741.19 | 52604.25 | 45389.34 | 64913.7 | 14078.07 | 12193.42 | 9116.8 | 24410.85 | 17558.83 |
| 折旧和摊销(万) | - | 26761 | 24369 | 18198 | 14635 | 13598 | 14652 | 16587 | 15471 | 20000 |
| 归属股东权益(万) | - | 593815.27 | 528796.04 | 481109.08 | 445357.22 | 426675.42 | 421288.23 | 427440.63 | 458418.58 | 458353.41 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 12.3 | 9.91 | 8.03 | 4.38 | 1.28 | -1.44 | -6.76 | 0.01 | 7.38 |
| 自由现金流(万) | - | 47638 | 5080 | -6926 | -36053 | 9031 | 10263 | -23816 | 265 | -74698 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -456.09 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.82 | 5.22 | 4.96 | 4.67 | 4.57 | 4.51 | 4.58 | 4.9 | 4.88 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.5 | 0.33 | 0.21 | 0.15 | 0.1 | 0.08 | -0.33 | 0.1 | -0.82 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBABA | BBBBA | BBACA | CBACA | BBACB | BBACB | BCCCB | BCACB | CCCCB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | ++- | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||