黑猫股份002068现金流量表 |
4241 ℃ |
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当前股价：9.57，市值：70
亿，动态市盈率PE：-202.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-170.09%。 其中，历史营业增长率：20.27%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 494675.14 | 450837.06 | 373957.37 | 319037.58 | 335356.29 | 351034.83 | 282022.61 | 256413.97 | 285777.72 | 621552.43 |
| 收到的税费返还(万) | 2397.42 | 3820.13 | 1358.75 | 1932.16 | 2435.89 | 1944.26 | 1725.95 | 2916.77 | 1851.06 | 1076.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 18993.35 | 10504.19 | 5934.78 | 9167.4 | 9380.28 | 9732.87 | 11956.2 | 10525.28 | 11429.85 | 3097.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 516065.91 | 465161.38 | 381250.91 | 330137.14 | 347172.46 | 362711.96 | 295704.76 | 269856.01 | 299058.63 | 625726.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 361108.37 | 389645.33 | 267428.11 | 263048.3 | 202939.32 | 143518.92 | 169405.41 | 123817.15 | 232620.25 | 385068.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 48673.24 | 46822.3 | 39530.75 | 35507.07 | 37213.74 | 35489 | 29978.72 | 29557.32 | 28438.12 | 24716.34 |
| 支付的各项税费(万) | 15590.97 | 19348.95 | 29800.74 | 16748.95 | 18769.44 | 39379.13 | 34161.37 | 22618.84 | 26654.61 | 21144.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 41108.55 | 18097.4 | 24882.12 | 19259.3 | 38001.59 | 45590.14 | 51372.55 | 44883.48 | 42119.74 | 45796.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 466481.14 | 473913.98 | 361641.72 | 334563.62 | 296924.09 | 263977.19 | 284918.06 | 220876.78 | 329832.72 | 476725.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 49584.76 | -8752.6 | 19609.19 | -4426.48 | 50248.37 | 98734.77 | 10786.71 | 48979.24 | -30774.09 | 149000.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 2000 | 10351.64 | 5077.35 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 1010.11 | 293.26 | 211.65 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 356.25 | 423.08 | 106.27 | 1787.66 | 141.26 | 0.8 | 28.06 | 209.08 | 312.78 | 16.3 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 661.59 | 1744 | 1338 | 3332 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 356.25 | 423.08 | 3116.38 | 12432.56 | 5430.26 | 0.8 | 689.65 | 1953.08 | 1650.78 | 3348.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 41335.99 | 16308.42 | 18067.46 | 15047.8 | 14112.92 | 20299.59 | 9228.08 | 9501.26 | 11059.81 | 56549.48 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 7481.48 | 6666.67 | 5915.7 | 15688.09 | 315 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 8885.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1969.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 52190.96 | 23789.9 | 24734.13 | 20963.49 | 29801 | 20614.59 | 9228.08 | 9501.26 | 11059.81 | 56549.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -51834.7 | -23366.82 | -21617.75 | -8530.94 | -24370.74 | -20613.79 | -8538.44 | -7548.17 | -9409.02 | -53201.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1441.6 | 800 | 4077.18 | 4432.5 | - | - | 68230 | - | 58972.36 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1441.6 | 800 | 2800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 384185 | 378757.49 | 252150 | 388780 | 275333.94 | 284863.6 | 370991.85 | 298731.97 | 412898.49 | 470998.13 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 16700 | - | - | - | - | 3000 | - | 20985 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 385626.6 | 379557.49 | 272927.18 | 393212.5 | 275333.94 | 284863.6 | 439221.85 | 301731.97 | 471870.85 | 491983.13 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 388180 | 320210 | 247148 | 413732.02 | 264823.92 | 318182.85 | 410513.62 | 337635.14 | 428276.48 | 542785.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10108.18 | 9513.6 | 26458.83 | 8081.81 | 32604.07 | 31841.91 | 14424.93 | 13498.95 | 17207.75 | 21236.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 223.28 | - | - | - | 1881.83 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1768.96 | 88.81 | 121.48 | - | - | - | 192.88 | - | 5327.16 | 8500 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 400057.13 | 329812.4 | 273728.31 | 421813.83 | 297427.99 | 350024.76 | 425131.43 | 351134.09 | 450811.4 | 572521.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14430.53 | 49745.09 | -801.13 | -28601.33 | -22094.05 | -65161.16 | 14090.42 | -49402.11 | 21059.46 | -80538.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 981.73 | 5160.7 | -258.64 | -2605.84 | 1541.3 | 2601.96 | -1475.51 | 1253.45 | -555.43 | 79.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15698.73 | 22786.37 | -3068.32 | -44164.58 | 5324.88 | 15561.77 | 14863.18 | -6717.59 | -19679.08 | 15339.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 46602.5 | 23816.13 | 26884.46 | 71049.04 | 65724.16 | 50162.39 | 35299.2 | 42016.8 | 61679.95 | 46340.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30903.77 | 46602.5 | 23816.13 | 26884.46 | 71049.04 | 65724.16 | 50162.39 | 35299.2 | 42000.87 | 61679.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -25754.65 | 1178.1 | 45508.37 | 8381.49 | -31829.44 | 40169.38 | 49375.49 | 10228.78 | 2014.36 | 10198.14 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4520.34 | 2862.96 | 2890.21 | 3798.8 | 7729.86 | 6568.84 | 4183.32 | 5122.02 | 3913.75 | 3769.5 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 33745.48 | 32927.12 | 34061.6 | 32941.53 | 30698.31 | 29650.2 | 27543.53 | 26485.11 | 25844.59 | 23505.49 |
| 无形资产摊销(万) | 594.37 | 588.59 | 574.44 | 534.63 | 544.47 | 590.75 | 583.87 | 492.15 | 364.07 | 345.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 442.38 | 342.07 | 305.7 | 39.14 | 104.38 | 132.19 | 30.54 | 11.96 | 5.57 | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 4.18 | -51.83 | -0.86 | -58.58 | -41.52 | -1.46 | -39.58 | -6.17 | -19.76 | -79.7 |
| 固定资产报废损失(万) | 690.46 | 171.13 | 2826.9 | 889.45 | 1337.64 | 624.26 | 29.43 | -30.75 | -6.72 | 0.84 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -8.38 | -61.86 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9599.24 | 4200.13 | 8148.37 | 10947.52 | 7257.1 | 7185.38 | 12749.89 | 11791.25 | 16552.58 | 19790.18 |
| 投资损失(万) | 1765.12 | 1785.88 | 1910.28 | -614.79 | 680.68 | 867.38 | -91.16 | 133.49 | 510.75 | 551.63 |
| 递延所得税资产减少(万) | 414.55 | 705.59 | -1045.72 | 297.59 | 79.1 | -966.83 | -1086.99 | -230.82 | 948.26 | -1129.52 |
| 递延所得税负债增加(万) | 32.81 | - | -10.54 | 1.26 | 9.28 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 44226.24 | -44750.03 | -37924.13 | -13145.13 | -1293.09 | 12051.3 | -29888.53 | -9378.01 | 20478.01 | -3158.85 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -19855.18 | -137661.06 | -22900.15 | -59955.63 | -26370.6 | 26860.61 | -69845.83 | -5527.44 | -13862.11 | 54917.59 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1229.83 | 128744.32 | -19131.94 | 8797.34 | 60355.21 | -24997.23 | 17242.69 | 14737.67 | -90067.42 | 40290.28 |
| 其他(万) | -551.31 | 749.17 | 1514.4 | 238.25 | - | - | - | -4850 | 2550 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 49584.76 | -8752.6 | 19609.19 | -4426.48 | 50248.37 | 98734.77 | 10786.71 | 48979.24 | -30774.09 | 149000.61 |
| 现金的期末余额(万) | 30903.77 | 46602.5 | 23816.13 | 26884.46 | 71049.04 | 65724.16 | 50162.39 | 35299.2 | 42000.87 | 61679.95 |
| 现金的期初余额(万) | 46602.5 | 23816.13 | 26884.46 | 71049.04 | 65724.16 | 50162.39 | 35299.2 | 42016.8 | 61679.95 | 46340.11 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15698.73 | 22786.37 | -3068.32 | -44164.58 | 5324.88 | 15561.77 | 14863.18 | -6717.59 | -19679.08 | 15339.84 |