巨轮智能002031现金流量表 |
5628 ℃ |
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当前股价：7.2，市值：158
亿，动态市盈率PE：-66.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-106.66%。 其中，历史营业增长率：7.66%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 86366.12 | 67395.34 | 89336.65 | 200782.96 | 153298.76 | 148939.77 | 137510.93 | 119694.5 | 80786.56 |
| 收到的税费返还(万) | - | 401.18 | 216.37 | 5417.55 | 1252.2 | 4181.05 | 1581.14 | 1010.95 | 2057.72 | 586.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 61404.72 | 1953.99 | 2464.56 | 5781.87 | 3754.05 | 4925.06 | 8088.92 | 9408.79 | 8215.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 148172.02 | 69565.7 | 97218.77 | 207817.02 | 161233.86 | 155445.97 | 146610.8 | 131161.01 | 89588.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 135991.56 | 54330.39 | 60822.55 | 133593.42 | 115573.72 | 59710.59 | 55836.56 | 59616.68 | 37633.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 16606.34 | 15101.35 | 19793.23 | 21803.89 | 21813.17 | 23271.29 | 22302.97 | 19638.51 | 14270.64 |
| 支付的各项税费(万) | - | 3829.12 | 3356.45 | 4821.21 | 10668.25 | 6004.96 | 14428.48 | 12518.45 | 7885.25 | 6365.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3213.79 | 8466.96 | 7283.21 | 11415.88 | 6508.83 | 13193.7 | 11020.26 | 8129.02 | 7229.38 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 159640.8 | 81255.16 | 92720.2 | 177481.43 | 149900.67 | 110604.06 | 101678.25 | 95269.46 | 65499.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -11468.79 | -11689.46 | 4498.57 | 30335.59 | 11333.19 | 44841.91 | 44932.56 | 35891.55 | 24089.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 88134 | 56311 | 257625 | 807640.2 | 890078.67 | 362061 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 0.4 | - | 375.13 | 3013.22 | 159.01 | 1391.88 | 2582.23 | 1975.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 77.27 | 11.24 | 207.92 | 132.35 | 4458.24 | 773.11 | 216.63 | 65.54 | 42.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 3783.05 | 13524 | 15459.25 | 22403.05 | 9856.37 | 29000 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 27892.36 | 81487.17 | 48946.91 | 1995.03 | 6136.66 | 37873.65 | 15876.91 | 131.73 | 10934.62 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 31752.68 | 95022.8 | 64614.08 | 113039.55 | 79775.49 | 325430.77 | 825125.62 | 892858.17 | 375014.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 23102.9 | 48252.95 | 46400.04 | 31615.49 | 22335.28 | 10339.17 | 20795.19 | 30361.87 | 19942.16 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 8550 | - | 38 | 83426 | 60166 | 250931 | 804287.16 | 814556.11 | 421412 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 44164.21 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 519.24 | - | - | 33121.79 | 73306.33 | 16074.25 | 7206.46 | 126890.21 | 41386.77 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 32172.14 | 48252.95 | 46438.04 | 148163.28 | 155807.61 | 277344.43 | 832288.81 | 1015972.41 | 482740.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -419.47 | 46769.85 | 18176.04 | -35123.74 | -76032.11 | 48086.34 | -7163.19 | -123114.24 | -107726.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 435 | 363 | 222 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 435 | 363 | 222 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 94750 | 94920 | 128164.47 | 776064.32 | 751934.65 | 333942.59 | 170534.42 | 197021.76 | 6000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2046.26 | 4749.65 | 8052.45 | 83234.22 | 232297.04 | 26750.01 | 9825.29 | 33682.75 | 2676.41 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 96796.26 | 99669.65 | 136651.92 | 859661.54 | 984453.69 | 360692.6 | 180359.71 | 230704.51 | 123676.41 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 93886.31 | 103431.9 | 136083.71 | 814601.45 | 671650.24 | 485747.53 | 159550.4 | 93335.55 | 98580.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 6859.08 | 7039.96 | 7767.2 | 8867.63 | 7530.3 | 14562.83 | 14230.86 | 10032.27 | 8422.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 148.18 | - | - | - | 2340 | - | 119.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4031.41 | 3052.82 | 3498.51 | 41099.2 | 233541.99 | 19847.91 | 51113.19 | 9377.92 | 5417.33 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 104776.8 | 113524.68 | 147349.42 | 864568.28 | 912722.53 | 520158.26 | 224894.45 | 112745.74 | 112419.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -7980.54 | -13855.03 | -10697.5 | -4906.74 | 71731.16 | -159465.66 | -44534.75 | 117958.78 | 11256.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 186.81 | 35.52 | 8.13 | -401.98 | -26.77 | -60.53 | -12.01 | -320.12 | 501.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -19681.98 | 21260.88 | 11985.24 | -10096.87 | 7005.46 | -66597.95 | -6777.39 | 30415.97 | -71879.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 38605.48 | 17344.6 | 5359.36 | 15456.23 | 8450.77 | 75048.73 | 81826.11 | 51410.14 | 123289.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 18923.5 | 38605.48 | 17344.6 | 5359.36 | 15456.23 | 8450.77 | 75048.73 | 81826.11 | 51410.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -21245.27 | -3292.3 | 3920.13 | -41582.35 | -7668.27 | 11341 | 14088.24 | 12864.13 | 4372.85 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 9513.03 | -995.4 | -15.13 | 5037.69 | 19713.45 | 5988.76 | 745.58 | 3085.87 | 2293.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 11537.15 | 10602.98 | 10505.58 | 11392.85 | 12604.29 | 13235.88 | 12677.55 | 10657.66 | 10593.06 |
| 无形资产摊销(万) | - | 951.98 | 620.58 | 1225.19 | 1276.92 | 1242.84 | 1179.2 | 1099.54 | 873.54 | 495.5 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1.68 | - | 36.48 | 55.63 | 56.29 | 113.37 | 95.72 | 56.06 | 42.17 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -14.52 | 6.57 | 325.53 | 797.55 | -42.71 | -89.67 | -17.56 | -8.7 | 15.38 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.72 | 0.38 | 7.54 | 0.25 | 0.92 | 8.76 | - | 245.3 | 3.63 |
| 财务费用(万) | - | 7446.69 | 2571.32 | -603.13 | 8235.18 | 8790.32 | 9055.31 | 11440.53 | 9446.62 | 6269.77 |
| 投资损失(万) | - | 1458.09 | 1285.62 | -4494.86 | 37296.84 | 586.37 | -10912.64 | -1827.92 | -2355.8 | -2484.78 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1514.99 | 269.6 | -1124.21 | -3044.02 | -560.86 | -461.67 | -101.56 | -45.86 | -295.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -62.48 | -251.79 | 175.94 | -128.46 | -95.24 | -282.19 | -105.07 | 82.3 | 411.3 |
| 存货的减少(万) | - | -11557.01 | 1824.71 | 9873.01 | 21571.05 | -15310 | -6280.25 | -9839.86 | -1796.45 | -1486.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -17889.84 | -7615.82 | 12547.7 | -17891.78 | -8327.32 | 18932.17 | 14899.82 | 6283.93 | -7827.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 9906 | -16715.91 | -28016.47 | 7032.19 | 343.11 | 3013.88 | 1777.55 | -3497.03 | 11686.35 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -11468.79 | -11689.46 | 4498.57 | 30335.59 | 11333.19 | 44841.91 | 44932.56 | 35891.55 | 24089.79 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 18923.5 | 38605.48 | 17344.6 | 5359.36 | 15456.23 | 8450.77 | 75048.73 | 81826.11 | 51410.14 |
| 现金的期初余额(万) | - | 38452.48 | 17344.6 | 5359.36 | 15456.23 | 8450.77 | 75048.73 | 81826.11 | 51410.14 | 123289.34 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -19681.98 | 21260.88 | 11985.24 | -10096.87 | 7005.46 | -66597.95 | -6777.39 | 30415.97 | -71879.2 |