海特高新002023现金流量表 |
4257 ℃ |
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当前股价：10.57，市值：78
亿，动态市盈率PE：103.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-66.91%。 其中，历史营业增长率：12.54%，净利增长率：3.04%； 未来三年预估净利增长率：51.54% （24E:87.89%, 25E:38.64%, 26E:33.61%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 116789.68 | 106102.96 | 101801.82 | 92753.65 | 86262.67 | 50358.26 | 40775.21 | 53613.82 | 37647.18 | 40867.17 |
| 收到的税费返还(万) | 1289.47 | 3173.38 | 3014.26 | 4763.66 | 3452.6 | 12710.49 | 1602.5 | 2095.7 | 624.48 | 495.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3401.68 | 5662.86 | 5136.76 | 5071.48 | 4972.33 | 6365.89 | 14057.71 | 2979.7 | 2234.01 | 1561.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 121480.84 | 114939.2 | 109952.84 | 102588.79 | 94687.59 | 69434.65 | 56435.42 | 58689.22 | 40505.67 | 42924.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 47104.63 | 31968.72 | 36878.83 | 43764.35 | 31078.84 | 21797.02 | 26108.02 | 31307.89 | 22992.74 | 14317.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22696.65 | 21138.78 | 19169.51 | 17395.24 | 16910.28 | 14603.55 | 12683.44 | 8392.3 | 7119.46 | 6475.68 |
| 支付的各项税费(万) | 9942.2 | 7725.18 | 8211.12 | 7703.75 | 6489.91 | 4386.43 | 5932.48 | 6643.55 | 7391.15 | 8713.1 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7926.5 | 6303.5 | 13903.06 | 10204.64 | 9215.31 | 7978.37 | 8357.59 | 7177.1 | 6225.69 | 3767.01 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 87669.98 | 67136.2 | 78162.52 | 79067.97 | 63694.35 | 48765.38 | 53081.54 | 53520.84 | 43729.04 | 33273.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 33810.86 | 47803 | 31790.31 | 23520.82 | 30993.25 | 20669.27 | 3353.88 | 5168.39 | -3223.37 | 9651.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 22031.63 | 85700 | 38000 | 36700 | 109915 | 235778.26 | 99311.34 | 12000 | 10000 | 42033 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1114.38 | 1279.3 | 1378.69 | 1863.41 | 2640 | 7714.73 | 7950.77 | 299.07 | 979.31 | 1142.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 204.25 | 23.88 | 90.76 | 0.51 | 175.27 | 349.27 | 51.07 | 70.5 | 0.65 | 773.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 769.87 | 1146.64 | -125301.41 | 2096.03 | - | 800.75 | - | - | 3097.53 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 120 | 4860.74 | 27978.99 | 2033 | - | 2524.47 | 840 | 10000 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 24240.13 | 93010.56 | -57852.96 | 42692.95 | 112730.27 | 247167.49 | 108153.18 | 22369.57 | 14077.49 | 43948.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 58099.79 | 7414.5 | 42525.11 | 17748.93 | 124702.82 | 34366.11 | 65584.53 | 39972.06 | 55718.32 | 57649.82 |
| 投资所支付的现金(万) | 34158.89 | 89138.29 | 38500 | 40853.38 | 100198.86 | 234600 | 132605 | 26014.49 | 13400 | 34882.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 2125.02 | - | - | - | - | 6459.13 | 9662.07 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1000 | - | - | 2524.47 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 92258.68 | 96552.79 | 84150.13 | 58602.31 | 224901.68 | 271490.59 | 198189.53 | 72445.68 | 78780.38 | 92532.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -68018.55 | -3542.23 | -142003.1 | -15909.36 | -112171.42 | -24323.1 | -90036.36 | -50076.11 | -64702.89 | -48583.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 4500 | - | - | 1 | 240 | - | - | 161990.47 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 99471.94 | 57653 | 75523.78 | 150563.16 | 164694.53 | 69219.64 | 68259.22 | 153765.95 | 92777.91 | 79010.65 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 128850.96 | 2846.1 | 8500 | 21932.64 | - | 15272.37 | 379.6 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 99471.94 | 62153 | 204374.74 | 153409.26 | 173195.53 | 91392.27 | 68259.22 | 169038.32 | 255147.98 | 79010.65 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 60746.49 | 85902.07 | 93104.98 | 120352.19 | 103005.79 | 78861.07 | 26388.02 | 94962.57 | 141524.55 | 30181.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8647.55 | 8745.66 | 10199.91 | 12728.68 | 10844.71 | 8225.16 | 13858.88 | 4043.45 | 9916.43 | 7586.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3881.4 | 1618.16 | 23134.72 | 4437.89 | 1479.45 | 286.79 | 199.61 | 188.55 | 631.94 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 73275.44 | 96265.89 | 126439.6 | 137518.76 | 115329.95 | 87373.02 | 40446.51 | 99194.57 | 152072.93 | 37767.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 26196.5 | -34112.89 | 77935.14 | 15890.5 | 57865.59 | 4019.26 | 27812.71 | 69843.75 | 103075.05 | 41242.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 304.47 | 582.9 | -236.65 | -267.93 | 556.53 | 997.52 | -609.68 | 278.28 | 23.22 | 7.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7706.72 | 10730.79 | -32514.3 | 23234.03 | -22756.05 | 1362.94 | -59479.45 | 25214.31 | 35172.01 | 2317.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 46349.86 | 35619.07 | 67907.68 | 44673.64 | 67429.69 | 66066.75 | 125546.2 | 100331.89 | 65159.88 | 62842.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38643.14 | 46349.86 | 35393.38 | 67907.68 | 44673.64 | 67429.69 | 66066.75 | 125546.2 | 100331.89 | 65159.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3697.11 | 219.46 | 69338.27 | 708.74 | 5358.83 | 4403.19 | 1849.33 | 3393.75 | 2497 | 14869.18 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 45.81 | -1175.15 | 8695.65 | 2448 | 2176.05 | 1931.58 | 1958.23 | 848.18 | 1699.78 | 1212.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17181.89 | 17019.48 | 17611.02 | 16487.65 | 15849.4 | 10536.26 | 9377.15 | 9291.58 | 8257.28 | 7175.63 |
| 无形资产摊销(万) | 2154.69 | 2177.88 | 4213.99 | 2953.57 | 1904.53 | 1233.23 | 837.51 | 447.36 | 444.55 | 436 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1301.92 | 1106.52 | 2148.1 | 2138.09 | 2061.86 | 2038.29 | 1518.01 | 816.64 | 476.51 | 496.75 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -187.62 | 5.53 | -60.51 | 0.12 | -60.07 | -245.98 | -48.21 | -32.61 | - | -113.82 |
| 固定资产报废损失(万) | 21.59 | 22.6 | 216.37 | 592.15 | 27.66 | -2.75 | - | - | 1.52 | 0.67 |
| 公允价值变动损失(万) | 1106.64 | 2830.79 | 2082.86 | 4468.22 | -5360.27 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8418.4 | 7876.88 | 11154.26 | 11284.03 | 11262.91 | 7591.31 | 4677.25 | 3951.34 | 6305.8 | 3654.33 |
| 投资损失(万) | 2383.98 | 3027.35 | -89778.34 | -4282.64 | -2571.3 | -8019.86 | -8131.21 | -624.65 | -1648.09 | -1422.6 |
| 递延所得税资产减少(万) | -965.69 | 233.21 | -1696.65 | -237.43 | -974.33 | -1469.58 | -1017.66 | -594.82 | -587.37 | 94.13 |
| 递延所得税负债增加(万) | 525.82 | -332.75 | -95.91 | -506.36 | 982.32 | -1496.68 | 49.1 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -14954.98 | -1136.93 | -37.89 | -806.38 | -1643.12 | 77.21 | -1714.75 | -11038.29 | -6113.43 | -767.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14577.83 | 8584.49 | 2033.47 | -17110 | -3591.7 | 6620.33 | -10446.68 | -3769.91 | -12506.38 | -18527.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 26595.78 | 6401.73 | 5673.54 | 5383.06 | 5570.49 | -2527.27 | 4445.8 | 2479.83 | -2050.55 | 2543.79 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 33810.86 | 47803 | 31790.31 | 23520.82 | 30993.25 | 20669.27 | 3353.88 | 5168.39 | -3223.37 | 9651.01 |
| 现金的期末余额(万) | 38643.14 | 46349.86 | 35393.38 | 67907.68 | 44673.64 | 67429.69 | 66066.75 | 125546.2 | 100331.89 | 65159.88 |
| 现金的期初余额(万) | 46349.86 | 35619.07 | 67907.68 | 44673.64 | 67429.69 | 66066.75 | 125546.2 | 100331.89 | 65159.88 | 62842.24 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7706.72 | 10730.79 | -32514.3 | 23234.03 | -22756.05 | 1362.94 | -59479.45 | 25214.31 | 35172.01 | 2317.65 |