京新药业002020现金流量表 |
4315 ℃ |
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当前股价：13.07，市值：113
亿，动态市盈率PE：15.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：32.39%。 其中，历史营业增长率：13.93%，净利增长率：20.64%； 未来三年预估净利增长率：16.02% （24E:15.06%, 25E:15.27%, 26E:17.76%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 380088.42 | 386909.78 | 309827.49 | 353175.49 | 385997.43 | 338811.68 | 252289.77 | 197110.27 | 152966.43 | 141434.19 |
| 收到的税费返还(万) | 7457.68 | 5297.32 | 5337.64 | 3846.96 | 3727.14 | 4025.63 | 3533 | 3233.04 | 2052.85 | 1257.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14772.31 | 34835.15 | 10566.81 | 13750.13 | 16503.46 | 15771.98 | 6273.43 | 4092.03 | 2434.54 | 3546.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 402318.41 | 427042.25 | 325731.94 | 370772.58 | 406228.04 | 358609.29 | 262096.19 | 204435.34 | 157453.83 | 146238.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 149146.16 | 160577.94 | 122218.26 | 125082.18 | 140179.8 | 135052.99 | 104343.03 | 84905.1 | 72883.71 | 71678.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 60382.9 | 57564.26 | 47114.49 | 38743.54 | 37350.71 | 28581.18 | 22103.36 | 19504.43 | 13507.5 | 10344.87 |
| 支付的各项税费(万) | 32007.39 | 31558.81 | 27427.3 | 28496.6 | 38193.53 | 36989.04 | 27342.32 | 23675.4 | 16837.06 | 11884.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 81498.12 | 91763.47 | 92469.46 | 127129.21 | 136973.88 | 105645.74 | 69806.76 | 51080.95 | 39756.27 | 31281.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 323034.58 | 341464.47 | 289229.51 | 319451.53 | 352697.91 | 306268.96 | 223595.48 | 179165.89 | 142984.55 | 125189.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 79283.84 | 85577.78 | 36502.43 | 51321.05 | 53530.13 | 52340.33 | 38500.72 | 25269.45 | 14469.28 | 21048.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 91500 | 71562.76 | 137000 | 287768.57 | 211568.77 | 285750 | 101494.35 | 53065 | 46752 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3185.36 | 11832 | 3786.38 | 10029.58 | 15179.95 | 6304.97 | 2451.35 | 1321.05 | 1996.11 | 62.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1026.5 | 199.39 | 292.52 | 244.44 | 226.21 | 275.4 | 362.83 | 40.68 | 28.83 | 46.23 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 24 | - | - | 651.5 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 95711.86 | 83594.15 | 141078.89 | 298042.58 | 226998.93 | 292330.36 | 104308.53 | 55078.24 | 48776.94 | 108.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 51951.49 | 51557.33 | 40443.43 | 33400.08 | 33733.38 | 24219.27 | 11218.93 | 9526.31 | 11430.7 | 9474.62 |
| 投资所支付的现金(万) | 117519.62 | 105802.74 | 86166.67 | 217000 | 214500 | 285330.49 | 223187.66 | 84775.91 | 43078.53 | 39800 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 186.43 | - | - | 3150.83 | 25912.28 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1250 | - | - | - | - | - | 85.12 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 169471.12 | 157360.06 | 126610.1 | 251650.08 | 248419.81 | 309549.76 | 234406.59 | 97453.05 | 80421.51 | 49359.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -73759.26 | -73765.92 | 14468.8 | 46392.5 | -21420.88 | -17219.39 | -130098.06 | -42374.81 | -31644.57 | -49251.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 322.2 | 50036.8 | 180 | 90 | 135 | 109170 | - | 27946.68 | 49921.8 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 322.2 | 532.8 | 180 | 90 | 135 | 100 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 58500.22 | 23654.38 | 14616.34 | 29760.32 | 34895.54 | 14472.95 | 10000 | 51273.54 | 16865.41 | 29674.36 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5.63 | - | 2051.72 | - | 4929.34 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 58505.85 | 23976.58 | 66704.86 | 29940.32 | 39914.88 | 14607.95 | 119170 | 51273.54 | 44812.09 | 79596.16 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 55000 | 15000 | 30032.15 | 35875.61 | 15500 | - | 13000 | 37093.04 | 16197.07 | 39368.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 26233.27 | 26174.49 | 23302.92 | 23704.02 | 20879.35 | 14375.93 | 6805.54 | 5329.41 | 5030.98 | 3044.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 402.4 | 318.34 | 85.9 | 162.39 | 187.81 | 94.82 | 407.81 | 345.13 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1833.42 | 1605.26 | 1285.08 | 20098.56 | 26169.64 | 28037 | 30.81 | - | 774.82 | 47.17 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 83066.69 | 42779.76 | 54620.14 | 79678.19 | 62548.99 | 42412.93 | 19836.36 | 42422.44 | 22002.86 | 42460.3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -24560.84 | -18803.18 | 12084.72 | -49737.87 | -22634.1 | -27804.98 | 99333.64 | 8851.09 | 22809.23 | 37135.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 271.37 | 1486.71 | -375.33 | -994.68 | 178.2 | 333.15 | -561.78 | 344.82 | 381.02 | 13.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18764.89 | -5504.61 | 62680.62 | 46981.01 | 9653.34 | 7649.11 | 7174.52 | -7909.45 | 6014.96 | 8947.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 146366.73 | 151871.34 | 88602.9 | 41621.89 | 31968.55 | 24291.83 | 17117.3 | 25026.76 | 19011.79 | 10064.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 127601.84 | 146366.73 | 151283.52 | 88602.9 | 41621.89 | 31940.93 | 24291.83 | 17117.3 | 25026.76 | 19011.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 62341.76 | 66782.25 | 61470.4 | 65332.73 | 52194.85 | 37148.78 | 26702.61 | 21672.88 | 16661.72 | 10708.04 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2628.29 | 1898.74 | 2700.04 | 171.87 | 1218.73 | -319.76 | 17505.45 | 1363.56 | 225.77 | 165.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 18453.09 | 13261.49 | 11667.22 | 10678.71 | 8681.03 | 7214.62 | 6740.61 | 5891.53 | 5153.13 | 4438.66 |
| 无形资产摊销(万) | 2126 | 2014.95 | 1519.47 | 1641.54 | 1939.52 | 1842.89 | 1930.14 | 2104.32 | 733.56 | 620.44 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1154.9 | 3307.94 | 3213.59 | 3121.85 | 910.09 | 731.88 | 686.92 | 659.15 | 492.18 | 128.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -685.98 | -61.31 | 48.38 | 4.06 | 207.31 | 1304.26 | 734.71 | 33.98 | 141.36 | 227.46 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.63 | 6.85 | 0.83 | 4.23 | 8.84 | 26.3 | 0.16 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3677.09 | -2395.23 | -2048.64 | -13149.34 | -158.56 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 388.1 | -841.74 | 752.73 | 1576.72 | 885.98 | 141.91 | 551.28 | 482.78 | 362.67 | 160.25 |
| 投资损失(万) | -644.06 | -1941.6 | -4815.81 | -5966.16 | -8132.69 | -5516.14 | -2627.12 | -862.31 | -1823.42 | -516.68 |
| 递延所得税资产减少(万) | -587.73 | -646.54 | -1850.25 | 459.67 | -1131.27 | -1341.28 | -483.41 | -175.92 | -995.33 | -236.33 |
| 递延所得税负债增加(万) | 871.62 | -575.29 | 1001.31 | 2641.23 | 1117.37 | 355 | 19.86 | 1.49 | 79.95 | 139.06 |
| 存货的减少(万) | 12304.15 | -10295.04 | -14779.09 | -8269.49 | -6012.59 | -6874.83 | -4474.13 | -284.81 | -7342 | -1256.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9347.9 | -25089.23 | -19860.08 | 3444.25 | -17030.46 | -13664.04 | -12677.92 | -11684.81 | -14128.12 | -3404.59 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7458.02 | 38740.94 | -3686.19 | -10367.59 | 18829.98 | 31276.35 | 3908.05 | 6064.21 | 14909.69 | 9875.15 |
| 其他(万) | - | - | - | -3.25 | 1.99 | 14.39 | -16.5 | 3.4 | -1.89 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 79283.84 | 85577.78 | 36502.43 | 51321.05 | 53530.13 | 52340.33 | 38500.72 | 25269.45 | 14469.28 | 21048.83 |
| 现金的期末余额(万) | 127601.84 | 146366.73 | 151283.52 | 88602.9 | 41621.89 | 31940.93 | 24291.83 | 17117.3 | 25026.76 | 19011.79 |
| 现金的期初余额(万) | 146366.73 | 151871.34 | 88602.9 | 41621.89 | 31968.55 | 24291.83 | 17117.3 | 25026.76 | 19011.79 | 10064.75 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18764.89 | -5504.61 | 62680.62 | 46981.01 | 9653.34 | 7649.11 | 7174.52 | -7909.45 | 6014.96 | 8947.04 |