东信和平002017核心经营数据 |
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当前股价：8.61，市值：50
亿，动态市盈率PE：37.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-34.56%。 其中，历史营业增长率：3.2%，净利增长率：1.32%； 未来三年预估净利增长率：33.44% （23E:61.30%, 24E:18.92%, 25E:23.86%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 44648.61 | 44648.61 | 44648.61 | 44648.61 | 34632.53 | 34641.63 | 34641.63 | 34654.89 | 28899.23 |
| 净资产(万) | - | 153074.3 | 144829.44 | 141803.1 | 139937.47 | 97664.65 | 94497.61 | 91919.36 | 82467.94 | 75686.94 |
| 总资产(万) | - | 288107.02 | 228585.2 | 208117.94 | 209778.41 | 164859.43 | 155153.07 | 159005.09 | 154637.88 | 157609.91 |
| 营业收入(万) | - | 128573.56 | 107248.58 | 106268.47 | 117872 | 115271.33 | 118981 | 149676.79 | 143934.8 | 128702.06 |
| 营业收入增长率(%) | - | 19.88 | 0.92 | -9.84 | 2.26 | -3.12 | -20.51 | 3.99 | 11.84 | 10.17 |
| 营业成本(万) | - | 89478.38 | 81204.58 | 79313.93 | 89926.54 | 85449.46 | 89638.84 | 110240.07 | 107696.2 | 97591.3 |
| 营业成本增长率(%) | - | 10.19 | 2.38 | -11.8 | 5.24 | -4.67 | -18.69 | 2.36 | 10.35 | 9.76 |
| 毛利率(%) | - | 30.41 | 24.28 | 25.36 | 23.71 | 25.87 | 24.66 | 26.35 | 25.18 | 24.17 |
| 三项费用(万) | - | 15267.68 | 14918.75 | 14254.26 | 14917.26 | 13367.74 | 24864.15 | 28985.29 | 27306.15 | 25400.42 |
| 费用增长率(%) | - | 2.34 | 4.66 | -4.44 | 11.59 | -46.24 | -14.22 | 6.15 | 7.5 | 0.46 |
| 费用率(%) | - | 39.05 | 57.28 | 52.88 | 53.38 | 44.83 | 84.74 | 73.5 | 75.35 | 81.65 |
| 净利润(万) | - | 10136.35 | 4520.41 | 3673 | 3964 | 3885 | 3744.67 | 8720.83 | 7016.99 | 5868.74 |
| 净利润增长率(%) | - | 124.24 | 23.07 | -7.34 | 2.03 | 3.75 | -57.06 | 24.28 | 19.57 | 56.9 |
| 经营现金流(万) | - | 27296.56 | 21959.46 | 13527.19 | 18054.31 | 9297.64 | 9514.99 | 16249.98 | 17848.69 | 17205.2 |
| 现金流增长率(%) | - | 24.3 | 62.34 | -25.08 | 94.18 | -2.28 | -41.45 | -8.96 | 3.74 | 15.91 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.69 | 4.86 | 3.68 | 4.55 | 2.39 | 2.54 | 1.86 | 2.54 | 2.93 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 6.81 | 3.15 | 2.61 | 3.34 | 4.04 | 4.02 | 10 | 8.87 | 7.99 |
| 生产资本回报率(%) | - | 74.58 | 30.28 | 23.22 | 23.21 | 25.04 | 19.34 | 42.2 | 33.84 | 25.9 |
| 资本支出(万) | - | 2455.84 | 3138.65 | 2496.7 | 2474.67 | 2784.74 | 2945.89 | 2685.71 | 2368.16 | 5540.77 |
| 折旧和摊销(万) | - | 3483 | 3672 | 4275 | 5131 | 4239 | 4126 | 2600 | 4458 | 4584 |
| 归属股东权益(万) | - | 151531.95 | 144179.69 | 141310.1 | 139512.87 | 97272.75 | 94094.98 | 91135.39 | 82210.28 | 75979.31 |
| 股东权益增长率(%) | - | 5.1 | 2.03 | 1.29 | 43.42 | 3.38 | 3.25 | 10.86 | 8.2 | 6.14 |
| 自由现金流(万) | - | 10202 | 4879 | 5324 | 6608 | 5375 | 4953 | 8085 | 8522 | 4800 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -5.13 | 77.54 | -616.68 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.39 | 3.23 | 3.16 | 3.12 | 2.81 | 2.72 | 2.63 | 2.37 | 2.63 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.21 | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.24 | 0.19 | 0.2 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBACA | BBACA | BBACA | BBACA | BCACA | BCABA | BCABA | BCABA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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