天奇股份002009核心经营数据 |
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当前股价：26.6，市值：107
亿，动态市盈率PE：289.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1055.32%。 其中，历史营业增长率：15.15%，净利增长率：6.72%； 未来三年预估净利增长率：95.56% （26E:333.41%, 27E:37.55%, 28E:25.46%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 40223.32 | 40776.67 | 38071.94 | 37929.94 | 37054.94 | 37054.94 | 37054.94 | 37054.94 | 37054.94 |
| 净资产(万) | - | 193639.9 | 218320.94 | 230193.65 | 219848.5 | 208360.97 | 209552.3 | 250343.57 | 222061.19 | 216337.03 |
| 总资产(万) | - | 584020.19 | 649185.6 | 726087.09 | 622348.46 | 592189.29 | 586821.41 | 603887.52 | 532150.94 | 481807.53 |
| 营业收入(万) | - | 296028.43 | 361620.26 | 435121.64 | 377854.59 | 359224.79 | 315757.3 | 350276.25 | 245833.27 | 243678.66 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -18.14 | -16.89 | 15.16 | 5.19 | 13.77 | -9.85 | 42.49 | 0.88 | 12.05 |
| 营业成本(万) | - | 261106.99 | 336101.14 | 359013.88 | 303323.6 | 296061.42 | 254301.19 | 279210.63 | 184692.82 | 189092.22 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -22.31 | -6.38 | 18.36 | 2.45 | 16.42 | -8.92 | 51.18 | -2.33 | 12.04 |
| 毛利率(%) | - | 11.8 | 7.06 | 17.49 | 19.72 | 17.58 | 19.46 | 20.29 | 24.87 | 22.4 |
| 三项费用(万) | - | 36177.13 | 39503.79 | 39818.13 | 36881.15 | 39186.76 | 39060.39 | 41146.79 | 44577.05 | 40243.41 |
| 费用增长率(%) | -100 | -8.42 | -0.79 | 7.96 | -5.88 | 0.32 | -5.07 | -7.7 | 10.77 | 12.53 |
| 费用率(%) | - | 103.6 | 154.8 | 52.32 | 49.48 | 62.04 | 63.56 | 57.9 | 72.91 | 73.72 |
| 净利润(万) | - | -25803.42 | -41927.77 | 19380.68 | 13972.13 | 8656.23 | 5886.81 | 14093.85 | 9353.36 | 9903.1 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -38.46 | -316.34 | 38.71 | 61.41 | 47.04 | -58.23 | 50.68 | -5.55 | -17.74 |
| 经营现金流(万) | - | 2736.01 | 41437.23 | -39637.44 | 9124.68 | 15425.03 | 19554.39 | 36546.87 | 2563.55 | 3244.8 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -93.4 | -204.54 | -534.4 | -40.84 | -21.12 | -46.5 | 1325.64 | -21 | -95.45 |
| 净利润现金比(-) | - | -0.11 | -0.99 | -2.05 | 0.65 | 1.78 | 3.32 | 2.59 | 0.27 | 0.33 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -12.53 | -18.7 | 8.61 | 6.53 | 4.14 | 2.56 | 5.97 | 4.27 | 4.76 |
| 生产资本回报率(%) | - | -23.52 | -34.71 | 14.84 | 13.68 | 9.44 | 6.64 | 14.26 | 11.34 | 9.72 |
| 资本支出(万) | - | 1555.52 | 27104.09 | 25790.95 | 19659.86 | 8697.8 | 22272.35 | 15130.43 | 10982.78 | 12591.47 |
| 折旧和摊销(万) | - | 15299 | 13805 | 12604 | 14003 | 14922 | 15793 | 15070 | 15225 | 14038 |
| 归属股东权益(万) | - | 193575.03 | 211009.11 | 219211.9 | 207636.35 | 193206.13 | 201891.58 | 208996.36 | 197660.34 | 191109.7 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -8.26 | -3.74 | 5.57 | 7.47 | -4.3 | -3.4 | 5.74 | 3.43 | 9.47 |
| 自由现金流(万) | - | -11766 | -54797 | 6661 | 9408 | 12329 | 719 | 13784 | 12719 | 11841 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -172.06 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.81 | 5.17 | 5.76 | 5.47 | 5.21 | 5.45 | 5.64 | 5.33 | 5.16 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.63 | -1.02 | 0.52 | 0.4 | 0.16 | 0.19 | 0.37 | 0.23 | 0.28 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CCCCB | CCCCB | CBCBA | CBBBA | CBACA | CBACA | BBACA | BCBCA | BCBCA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | ++- | ++- | --+ | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +++ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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