精工科技002006现金流量表 |
3436 ℃ |
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当前股价：18.73，市值：85
亿，动态市盈率PE：73.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：27.87%。 其中，历史营业增长率：13.34%，净利增长率：13.11%； 未来三年预估净利增长率：43.03% （24E:13.29%, 25E:85.26%, 26E:39.40%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 118593.95 | 118854.13 | 68833.12 | 70715.36 | 57148.88 | 76930.93 | 54025.24 | 69579.9 | 64721.82 | 56846.37 |
| 收到的税费返还(万) | 1745.85 | 2174.14 | 362.47 | 1031.78 | 1007.57 | 673.28 | 993.66 | 355.41 | 445.63 | 508.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3141.26 | 5685.55 | 5388.94 | 2950.95 | 4964.3 | 2629.41 | 6674.58 | 764.1 | 3822.46 | 5963.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 123481.06 | 126713.82 | 74584.52 | 74698.09 | 63120.74 | 80233.62 | 61693.47 | 70699.41 | 68989.92 | 63318.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 78860.73 | 52026.78 | 25888.61 | 31018.09 | 36847.72 | 57589 | 49033.85 | 25116.98 | 33175.37 | 38218.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21853.23 | 23324.07 | 18838.71 | 15141.37 | 14809.78 | 13700.84 | 10335.36 | 8649.78 | 7466.43 | 10178.49 |
| 支付的各项税费(万) | 15759.07 | 5949.9 | 10009.16 | 1986.43 | 2758.32 | 5700.42 | 2387.35 | 7740.5 | 2932.3 | 3885.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9381.31 | 13449.44 | 4884.6 | 5943.22 | 10824.71 | 10673.14 | 5540.41 | 10629.49 | 8095.34 | 5399.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 125854.34 | 94750.19 | 59621.09 | 54089.11 | 65240.53 | 87663.4 | 67296.98 | 52136.75 | 51669.43 | 57682.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2373.28 | 31963.63 | 14963.44 | 20608.98 | -2119.8 | -7429.78 | -5603.5 | 18562.66 | 17320.49 | 5636.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6457.17 | 35856.17 | 44213.23 | 52520.82 | 16383.91 | 15260 | 44300 | 49918 | 35400 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 37.17 | 214.22 | 164.6 | 198.94 | 78.86 | 60.76 | 305.91 | 134.99 | 133.1 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 691.62 | 54.07 | 0.75 | 9.64 | 39.92 | 3067.83 | 12.48 | - | 19.5 | 28.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | -44.26 | 2000 | 3760.34 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 9628.63 | - | - | - | 6257.75 | - | 201.9 | - | - | 650 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16814.59 | 36124.46 | 44378.58 | 52729.41 | 22760.43 | 18388.59 | 44820.29 | 50008.73 | 37552.6 | 4439.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12772.68 | 672 | 881.34 | 1131.47 | 2186.68 | 4163.48 | 5638.56 | 2937.36 | 960.37 | 810.23 |
| 投资所支付的现金(万) | 2000 | 38313.34 | 42263.23 | 54465.1 | 17651.45 | 18260 | 32100 | 62145 | 38400 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | -16.09 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 13909.16 | - | - | - | 4000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 14772.68 | 52894.5 | 43144.57 | 55596.57 | 19838.13 | 26407.39 | 37738.56 | 65082.36 | 39360.37 | 810.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 2041.91 | -16770.04 | 1234.01 | -2867.16 | 2922.3 | -8018.8 | 7081.72 | -15073.62 | -1807.77 | 3628.9 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 800 | - | 400 | 980 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 800 | - | 400 | 980 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 8000 | 22017.96 | 36290 | 23340 | 38103.96 | 49933.75 | 18900 | 25974 | 35322.51 | 77849.4 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 16295.16 | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 1300 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 24295.16 | 22017.96 | 36290 | 23340 | 38103.96 | 50733.75 | 18900 | 26774 | 36302.51 | 79149.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15300 | 33917.96 | 35970 | 20380 | 43415 | 41770 | 17592 | 36657 | 47895.51 | 80264.4 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9897.56 | 866.38 | 1538.97 | 1163.94 | 1066.43 | 1964.56 | 1741.85 | 1063.29 | 2216.61 | 4348.3 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 24853.04 | - | - | - | - | - | 310.6 | 451.01 | 1000 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 50050.6 | 34784.34 | 37508.97 | 21543.94 | 44481.43 | 43734.56 | 19644.45 | 38171.3 | 51112.12 | 84612.7 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -25755.44 | -12766.38 | -1218.97 | 1796.06 | -6377.47 | 6999.19 | -744.45 | -11397.3 | -14809.61 | -5463.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 162.11 | 5.41 | -51.3 | -67.49 | 27.67 | 90.21 | -90.67 | 50.77 | -86.32 | 14.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -25924.69 | 2432.61 | 14927.17 | 19470.38 | -5547.29 | -8359.18 | 643.1 | -7857.49 | 616.79 | 3816.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 45330.78 | 42898.16 | 27970.99 | 8500.6 | 14047.89 | 22407.07 | 21763.97 | 29621.46 | 29004.67 | 25188.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19406.08 | 45330.78 | 42898.16 | 27970.99 | 8500.6 | 14047.89 | 22407.07 | 21763.97 | 29621.46 | 29004.67 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18354.2 | 29897.16 | 10346.37 | 4033.45 | -12247.89 | 668.8 | 9413.68 | 5747.58 | 1401.05 | 961.21 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5932.48 | 7573.75 | 4518.38 | 4248.87 | 7772.06 | 6473.75 | 3201.09 | 3079.69 | 3410.98 | 1804.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2685.83 | 2762.89 | 3123.47 | 3141.89 | 2822.12 | 1556.16 | 2758.86 | 2805.99 | 2863.11 | 4347.92 |
| 无形资产摊销(万) | 260.84 | 248.99 | 244.33 | 250.17 | 249.22 | 247.8 | 196.21 | 152.62 | 143.79 | 227.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4.83 | - | - | - | - | - | - | 96.77 | 27.6 | 64.66 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -24.53 | -8.51 | -0.36 | -2.2 | 6.68 | -2400.97 | 94.13 | -35.14 | 317.47 | -19.28 |
| 固定资产报废损失(万) | 17.99 | 6.28 | 1.61 | 29.36 | 15.7 | 34.81 | 12.6 | 33.69 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -95.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -188.55 | 196.05 | 1124.62 | 1213.52 | 830.94 | 1045.21 | 937.47 | 1045.64 | 2260.7 | 4353.04 |
| 投资损失(万) | -45.78 | -156.5 | -150.46 | -192.13 | 758.84 | -1586.17 | -194.02 | -381.07 | -231.51 | -9198.45 |
| 递延所得税资产减少(万) | -378.99 | 528.24 | -2321.77 | 14.45 | 42.46 | -123.07 | -27.51 | -17.3 | - | 4749.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | -26.92 | 129.91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2586.87 | 7747.35 | -21600.62 | -3137.45 | -2799.71 | -10817.8 | -759.36 | -6915.82 | 3398.12 | -4426.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -20181.28 | -6226.51 | -15810.96 | -19468.12 | 4964.43 | -6080.74 | -23427.6 | 1703.26 | 7400.96 | -7917.56 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6083.19 | -11290.18 | 35120.42 | 30139.39 | -4892.04 | 3203.18 | 1970.05 | 11086.45 | -3829.56 | 10412.9 |
| 其他(万) | -29.62 | 554.71 | 368.39 | 337.79 | 357.4 | 349.26 | 220.9 | 160.3 | 157.77 | 276.62 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2373.28 | 31963.63 | 14963.44 | 20608.98 | -2119.8 | -7429.78 | -5603.5 | 18562.66 | 17320.49 | 5636.37 |
| 现金的期末余额(万) | 19406.08 | 45330.78 | 42898.16 | 27970.99 | 8500.6 | 14047.89 | 22407.07 | 21763.97 | 29621.46 | 29004.67 |
| 现金的期初余额(万) | 45330.78 | 42898.16 | 27970.99 | 8500.6 | 14047.89 | 22407.07 | 21763.97 | 29621.46 | 29004.67 | 25188.1 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -25924.69 | 2432.61 | 14927.17 | 19470.38 | -5547.29 | -8359.18 | 643.1 | -7857.49 | 616.79 | 3816.58 |