精工科技002006核心经营数据 |
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当前股价：18.77，市值：98
亿，动态市盈率PE：73.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：112.24%。 其中，历史营业增长率：13.3%，净利增长率：11.43%； 未来三年预估净利增长率：69.35% （25E:162.69%, 26E:29.77%, 27E:42.48%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 51979.34 | 45516 | 45516 | 45516 | 45516 | 45516 | 45516 | 45516 | 45516 | 45516 |
| 净资产(万) | 232616.74 | 132220.64 | 137891.83 | 107439.97 | 96566.42 | 91719.7 | 103610.19 | 102702.45 | 93978.2 | 87692.37 |
| 总资产(万) | 414284.84 | 247759.3 | 258756.88 | 251183.45 | 207098.52 | 171740.14 | 192294.32 | 178225.6 | 161906.15 | 156167.71 |
| 营业收入(万) | 172870.25 | 154006.85 | 235711.87 | 172842.61 | 106989.46 | 86538.66 | 100435.52 | 95039.89 | 69754.31 | 65133.42 |
| 营业收入增长率(%) | 12.25 | -34.66 | 36.37 | 61.55 | 23.63 | -13.84 | 5.68 | 36.25 | 7.09 | -27.78 |
| 营业成本(万) | 122366.94 | 104028.6 | 170934.71 | 135661.12 | 80422.77 | 72046.56 | 80193.6 | 67586.44 | 48069.95 | 48271.76 |
| 营业成本增长率(%) | 17.63 | -39.14 | 26 | 68.68 | 11.63 | -10.16 | 18.65 | 40.6 | -0.42 | -35.66 |
| 毛利率(%) | 29.21 | 32.45 | 27.48 | 21.51 | 24.83 | 16.75 | 20.15 | 28.89 | 31.09 | 25.89 |
| 三项费用(万) | 18874.76 | 16546.7 | 15752.3 | 15786.63 | 13061.27 | 14247.24 | 13124.19 | 14405.75 | 12834.36 | 12271.64 |
| 费用增长率(%) | 14.07 | 5.04 | -0.22 | 20.87 | -8.32 | 8.56 | -8.9 | 12.24 | 4.59 | -28.39 |
| 费用率(%) | 37.37 | 33.11 | 24.32 | 42.46 | 49.16 | 98.31 | 64.84 | 52.47 | 59.19 | 72.78 |
| 净利润(万) | 14702.21 | 18354.2 | 29897.16 | 10346.37 | 4033.45 | -12247.89 | 668.8 | 9413.68 | 5747.58 | 1401.05 |
| 净利润增长率(%) | -19.9 | -38.61 | 188.96 | 156.51 | -132.93 | -1931.32 | -92.9 | 63.79 | 310.23 | 45.76 |
| 经营现金流(万) | 14431.87 | -2373.28 | 31963.63 | 14963.44 | 20608.98 | -2119.8 | -7429.78 | -5603.5 | 18562.66 | 17320.49 |
| 现金流增长率(%) | -708.1 | -107.42 | 113.61 | -27.39 | -1072.21 | -71.47 | 32.59 | -130.19 | 7.17 | 207.3 |
| 净利润现金比(-) | 0.98 | -0.13 | 1.07 | 1.45 | 5.11 | 0.17 | -11.11 | -0.6 | 3.23 | 12.36 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.06 | 13.59 | 24.37 | 10.14 | 4.28 | -12.54 | 0.65 | 9.57 | 6.33 | 1.62 |
| 生产资本回报率(%) | 23.7 | 42.26 | 86.11 | 20.37 | 10.38 | -26.22 | 1.53 | 23.85 | 20 | 4.54 |
| 资本支出(万) | 10542.05 | 12772.68 | 672 | 881.34 | 1131.47 | 2186.68 | 4163.48 | 5638.56 | 2937.36 | 960.37 |
| 折旧和摊销(万) | 4389 | 2952 | 3012 | 3368 | 3392 | 3071 | 1804 | 2955 | 3055 | 3035 |
| 归属股东权益(万) | 232616.74 | 131374.5 | 135339.56 | 105453.57 | 93975.49 | 90573.02 | 102316.95 | 102304.79 | 93079.74 | 86633.76 |
| 股东权益增长率(%) | 77.06 | -2.93 | 28.34 | 12.21 | 3.76 | -11.48 | 0.01 | 9.91 | 7.44 | 2.06 |
| 自由现金流(万) | 8542 | 8509 | 31671 | 13271 | 5095 | -11217 | -1786 | 7231 | 6403 | 3661 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.9 | -28.07 |
| 每股股东权益(元) | 4.48 | 2.89 | 2.97 | 2.32 | 2.06 | 1.99 | 2.25 | 2.25 | 2.04 | 1.9 |
| 每股股东收益(元) | 0.28 | 0.4 | 0.64 | 0.24 | 0.06 | -0.27 | 0.01 | 0.22 | 0.14 | 0.03 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBCBA | BAAAA | BBABA | BBACA | CCBCB | BBCCB | BBCBA | BBABA | BCACB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | -+- | +-- | ++- | +-+ | -+- | --+ | -+- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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