鸿达兴业002002现金流量表 |
4562 ℃ |
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当前股价：0.58，市值：18
亿，动态市盈率PE：-2.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：148.54%。 其中，历史营业增长率：16.4%，净利增长率：13.01%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 74528.65 | 166698.53 | 376157.52 | 289548.79 | 417553.08 | 363881.99 | 444053.26 | 254391.83 | 176497.24 |
| 收到的税费返还(万) | - | 319.66 | 178.64 | 155.12 | 6.41 | 440.42 | 92.66 | 73.11 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9717.87 | 15978.23 | 251024.24 | 181364.87 | 138001.9 | 110847.65 | 116713.24 | 7084.81 | 3977.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 84566.18 | 182855.39 | 627336.89 | 470920.06 | 555995.4 | 474822.29 | 560839.61 | 261476.65 | 180475.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 41145.34 | 139940.49 | 330207.21 | 172922.39 | 170985.84 | 154566.15 | 264539.58 | 173934.32 | 143992.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 31810.66 | 41169.72 | 29157.15 | 34997.57 | 43642.06 | 41559.79 | 40756.7 | 25720.94 | 21692.27 |
| 支付的各项税费(万) | - | 6840.18 | 7949.62 | 18348.44 | 29056.72 | 56086.15 | 81131.78 | 54918.17 | 19551.35 | 14937.1 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9304.98 | 14974.06 | 185901.46 | 188391.9 | 142285.15 | 110512.76 | 137317.13 | 9103.14 | 9734.67 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 89101.15 | 204033.89 | 563614.25 | 425368.58 | 412999.21 | 387770.48 | 497531.59 | 228309.75 | 190356.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -4534.97 | -21178.5 | 63722.63 | 45551.48 | 142996.19 | 87051.81 | 63308.03 | 33166.9 | -9881.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 150 | 90.57 | 7592.77 | - | 7.62 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 356.03 | 2.37 | 4.17 | 54.43 | 0.61 | 0.55 | 0.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 3.11 | - | - | 171.33 | 376.16 | 47.64 | 14.97 | - | 22.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 130.67 | - | 446.87 | 189.4 | 3130 | 21563.41 | 780 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 3.11 | - | 486.7 | 323.7 | 917.76 | 7884.24 | 3145.58 | 21571.58 | 802.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 73.71 | 583.68 | 163782.24 | 22781.8 | 7105.97 | 18106.53 | 10644.26 | 10494.47 | 47835.36 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 200 | 150 | 6887.03 | - | 1099.7 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 57855.93 | 36458.01 | 23685.47 | 18075.75 | 4500 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 46.99 | 69 | 915.14 | 21774.61 | 1103.2 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 73.71 | 583.68 | 163782.24 | 80837.73 | 43760.97 | 48748.02 | 29635.15 | 37868.78 | 48938.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -70.6 | -583.68 | -163295.53 | -80514.03 | -42843.21 | -40863.78 | -26489.57 | -16297.21 | -48135.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 118734.15 | 1210.15 | 96464.95 | 5369.96 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 8984.67 | 234286 | 237107.08 | 251440 | 327264.9 | 294715.77 | 218260 | 247656 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 7687.7 | 41233.22 | 40316.94 | 609957.02 | 147637 | 144847.15 | 179939.16 | 231770.33 | 224023.34 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 7687.7 | 50217.89 | 274602.94 | 847064.09 | 399077 | 590846.21 | 475865.08 | 546495.29 | 477049.31 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1520.02 | 21705.06 | 232081.33 | 281190.28 | 302510 | 320529.27 | 288156.5 | 226300 | 177434.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 639.76 | 2136.83 | 36874.16 | 54866.36 | 53443.94 | 53535.1 | 44531.75 | 41913.61 | 20219.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1008.68 | 12901.45 | 134189.92 | 306584.42 | 219880.65 | 210200.12 | 202215.1 | 286501.66 | 180597.02 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 3168.46 | 36743.34 | 403145.41 | 642641.06 | 575834.59 | 584264.5 | 534903.35 | 554715.27 | 378251.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 4519.23 | 13474.55 | -128542.47 | 204423.04 | -176757.59 | 6581.71 | -59038.27 | -8219.99 | 98797.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 58.67 | -11.03 | -19.23 | 20.03 | -98.66 | -132.19 | 297.84 | 63.91 | -3.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -27.67 | -8298.65 | -228134.6 | 169480.51 | -76703.27 | 52637.55 | -21921.97 | 8713.62 | 40777.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 928.53 | 9227.19 | 237361.79 | 67881.28 | 144584.55 | 91947 | 113868.97 | 93365.24 | 52587.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 900.87 | 928.53 | 9227.19 | 237361.79 | 67881.28 | 144584.55 | 91947 | 102078.85 | 93365.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 28819.13 | 85583.51 | 82027.42 | 63011.49 | 61194.64 | 101315.83 | 82334.25 | 53980.07 | 34693.82 |
| 资产减值准备(万) | - | 833.59 | 7171.08 | - | 13104 | 11017.73 | 5478.51 | 3944.08 | 3025.51 | 1554.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 42594.99 | 40182.64 | 42881.7 | 34276.9 | 34200.33 | 34204.84 | 32157.51 | 19613.78 | 15872.16 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1381.34 | 1425.11 | 1375.18 | 1620.56 | 1519.35 | 1122.92 | 921.16 | 866.91 | 384.54 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1401.41 | 2287.17 | 2221.45 | 2494.06 | 3509.34 | 3133.2 | 2049.47 | 1379.6 | 686.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | -4.75 | - | 209.78 | -56.49 | -33.69 | -134.74 | -20.77 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 6.32 | -53.48 | 0.6 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 0.56 | 0.64 | 0.63 | -0.38 | 2.19 | -1.17 | 1.49 | 0.73 | -3.92 |
| 财务费用(万) | - | 31875.53 | - | 31488.8 | 32883.59 | 35422.55 | 31095.87 | 29365.64 | 16528.38 | 15255.41 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | 416.9 | 1132.75 | 1102.52 | 460.49 | -1757.1 | -67.57 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -232.33 | 1579.62 | 2795.1 | -2704.92 | -2317.41 | -1087.36 | 282.57 | -2547.18 | 1445.18 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 1569.15 | -90.26 | -210.45 | 166.58 | -119.02 | -1096.35 | -196.57 | 1462.47 | 523.89 |
| 存货的减少(万) | - | 32303.55 | 18269.24 | 8151.45 | 2528.37 | 5840.28 | -14933.27 | -12800.45 | -11283.34 | -6237.32 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -67620.54 | -28364.1 | 10254.52 | -110735.15 | -35053.05 | -20957.77 | -34574.13 | -55451.94 | -3823.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -97509.35 | -150676.54 | -127199.9 | 8542.95 | 26436.14 | -52826.52 | -42177.46 | 7483.75 | -70145.54 |
| 其他(万) | - | 20048 | 1453.39 | 9935.17 | - | - | 557.05 | 1573.65 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -4534.97 | -21178.5 | 63722.63 | 45551.48 | 142996.19 | 87051.81 | 63308.03 | 33166.9 | -9881.64 |
| 现金的期末余额(万) | - | 900.87 | 928.53 | 9227.19 | 237361.79 | 67881.28 | 144584.55 | 91947 | 102078.85 | 93365.24 |
| 现金的期初余额(万) | - | 928.53 | 9227.19 | 237361.79 | 67881.28 | 144584.55 | 91947 | 113868.97 | 93365.24 | 52587.87 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -27.67 | -8298.65 | -228134.6 | 169480.51 | -76703.27 | 52637.55 | -21921.97 | 8713.62 | 40777.36 |