德冠新材001378核心经营数据 |
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当前股价：23.87，市值：32
亿，动态市盈率PE：34.43，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：4.31%，净利增长率：18.28%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13333.36 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | - | - | - |
| 净资产(万) | 188381.13 | 81077.09 | 64788.66 | 45935.78 | 38988.54 | 32942.61 | 31282.17 | - | - | - |
| 总资产(万) | 246917.22 | 106301.4 | 79079.8 | 64516.1 | 63518.47 | 66213.5 | 66400.02 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 121896.32 | 128870.82 | 131438.02 | 102094.01 | 105829.48 | 100738.6 | 94636.32 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -5.41 | -1.95 | 28.74 | -3.53 | 5.05 | 6.45 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 98975.48 | 100157.91 | 96223.69 | 83027.14 | 90711.69 | 87863.6 | 80127.25 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -1.18 | 4.09 | 15.89 | -8.47 | 3.24 | 9.66 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 18.8 | 22.28 | 26.79 | 18.68 | 14.29 | 12.78 | 15.33 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 6015.19 | 5608.26 | 7917.33 | 5638.21 | 5727.89 | 6302.04 | 6351.71 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 7.26 | -29.16 | 40.42 | -1.57 | -9.11 | -0.78 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 26.24 | 19.53 | 22.48 | 29.57 | 37.89 | 48.95 | 43.78 | - | - | - |
| 净利润(万) | 12135.69 | 16390.95 | 19129.59 | 9019.43 | 5562.38 | 3040.32 | 4500.36 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -25.96 | -14.32 | 112.09 | 62.15 | 82.95 | -32.44 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 15696.08 | 22658.12 | 23252.44 | 6891.3 | -4166.72 | 1131.32 | -10868.82 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -30.73 | -2.56 | 237.42 | -265.39 | -468.31 | -110.41 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.29 | 1.38 | 1.22 | 0.76 | -0.75 | 0.37 | -2.42 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.01 | 22.47 | 34.55 | 21.24 | 15.47 | 9.47 | 28.77 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 15.71 | 50.33 | 77.94 | 34.42 | 18.94 | 9.12 | 13.58 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 41739.89 | 23790.98 | 4748.55 | 1643.7 | 1050.8 | 1291.35 | 1226.66 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3460 | - | - | - | 3156 | - | 3132 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 188381.13 | 81077.09 | 64788.66 | 45935.78 | 38988.54 | 32849.73 | 30971.74 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 132.35 | 25.14 | 41.04 | 17.82 | 18.69 | 6.06 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -26144 | -7400 | 14381 | 7376 | 7670 | 1749 | 6336 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | 253.3 | -151.46 | 94.97 | -3.83 | 338.54 | -72.4 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 14.13 | 8.11 | 6.48 | 4.59 | 3.9 | 3.28 | 3.1 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.91 | 1.64 | 1.91 | 0.9 | 0.56 | 0.3 | 0.44 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | BAAAA | BAAAA | CABAA | CBCAA | CBBBA | CBCAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --+ | +-+ | --+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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