通达创智001368核心经营数据 |
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当前股价：20.81，市值：24
亿，动态市盈率PE：23.3，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.48%，净利增长率：9.78%； 未来三年预估净利增长率：29.41% （24E:39.92%, 25E:25.83%, 26E:23.08%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11200 | 8400 | 8400 | 8400 | 8289.47 | 838.27 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 140778.88 | 70490.56 | 57308.77 | 49500.52 | 40560.9 | 12973.65 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 166666.12 | 90597.28 | 82372.77 | 70970.6 | 60837.82 | 32871.72 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 79911.1 | 93128.59 | 95042.92 | 69258.82 | 58326.98 | 53199.49 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -14.19 | -2.01 | 37.23 | 18.74 | 9.64 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 58100.93 | 69755.18 | 71465.92 | 51137.72 | 43334.37 | 40880.75 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -16.71 | -2.39 | 39.75 | 18.01 | 6 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 27.29 | 25.1 | 24.81 | 26.16 | 25.7 | 23.16 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 7449.98 | 5368.29 | 5008.41 | 5295.05 | 6874.12 | 3486.7 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 38.78 | 7.19 | -5.41 | -22.97 | 97.15 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 34.16 | 22.97 | 21.24 | 29.22 | 45.85 | 28.3 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10111.17 | 13162.77 | 13148.25 | 8939.62 | 3987.25 | 6340.09 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -23.18 | 0.11 | 47.08 | 124.21 | -37.11 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 12894.42 | 17918.27 | 15847.79 | 8587.95 | 5571.42 | 8022.43 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -28.04 | 13.06 | 84.54 | 54.14 | -30.55 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.28 | 1.36 | 1.21 | 0.96 | 1.4 | 1.27 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.57 | 20.6 | 24.62 | 19.85 | 14.9 | 97.74 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 22.8 | 29.65 | 39.66 | 386.46 | 232.78 | 17035.61 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 9429.11 | 13380.45 | 10634.05 | 5193.5 | 4299.79 | 7480.83 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 4093 | 3133 | 2722 | 2433 | 1468 | 1151 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 140778.88 | 70490.56 | 57308.77 | 49276.45 | 40404.97 | 12973.65 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 99.71 | 23 | 16.3 | 21.96 | 211.44 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 4775 | 2915 | 5222 | 6263 | 1300 | 10 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -44.18 | -16.62 | 381.77 | 12900 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 12.57 | 8.39 | 6.82 | 5.87 | 4.87 | 15.48 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.9 | 1.57 | 1.56 | 1.07 | 0.5 | 7.56 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BAAAA | BAAAA | BABAA | BBABA | BAAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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