播恩集团001366现金流量表 |
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当前股价：11.82，市值：19
亿，动态市盈率PE：53573.9，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：2.96%，净利增长率：11.54%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 143568.81 | 170027.65 | 176715.05 | 152378.3 | 102813.52 | 123793.11 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1984.08 | 1549.58 | 1608.8 | 1104.11 | 1592.62 | 474.68 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 145552.9 | 171577.23 | 178323.85 | 153482.41 | 104406.15 | 124267.79 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 123570.92 | 150145.7 | 151648.66 | 120044.61 | 73699.14 | 88962.09 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11592.68 | 11633.36 | 13874.39 | 10955.22 | 10819 | 14905.18 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1243.91 | 2123.29 | 2752.68 | 1767.89 | 1550.54 | 1435.7 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4550.93 | 3302.27 | 5128.39 | 5472.91 | 7814.52 | 10538.09 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 140958.45 | 167204.62 | 173404.12 | 138240.63 | 93883.19 | 115841.05 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4594.45 | 4372.61 | 4919.73 | 15241.78 | 10522.95 | 8426.73 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 328.22 | 272.45 | 10.37 | 21.79 | 59.11 | 247.35 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 431.47 | 425.52 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 328.22 | 272.45 | 10.37 | 453.26 | 484.63 | 247.35 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12844.59 | 11364.43 | 10075.78 | 3623.53 | 2244.75 | 1851.82 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 251.31 | 60 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 12844.59 | 11364.43 | 10075.78 | 3623.53 | 2496.05 | 1911.82 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12516.36 | -11091.98 | -10065.41 | -3170.27 | -2011.42 | -1664.46 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 34426.2 | - | - | - | - | 892.8 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 9015.76 | - | 5100 | 2300 | 12735 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2000 | 3043.4 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 34426.2 | 9015.76 | - | 5100 | 4300 | 16671.2 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1575.2 | - | 5100 | 300 | 12712 | 15230 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3252.27 | 262.76 | 1237.75 | 3738.58 | 1427.62 | 2529.85 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1747.96 | 30.78 | 93.14 | - | 2000 | 3329.59 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6575.43 | 293.54 | 6430.89 | 4038.58 | 16139.62 | 21089.44 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 27850.77 | 8722.22 | -6430.89 | 1061.42 | -11839.62 | -4418.24 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 19928.85 | 2002.86 | -11576.56 | 13132.93 | -3328.08 | 2344.03 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14772.25 | 12769.39 | 24345.95 | 11213.02 | 14541.1 | 12197.07 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34701.11 | 14772.25 | 12769.39 | 24345.95 | 11213.02 | 14541.1 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4870.64 | 7719.09 | 8995.33 | 9199.72 | 5907.52 | 2821.66 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 204.75 | 73.46 | 26.84 | 13.13 | 16.04 | 343.9 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1542.84 | 1594.5 | 1421.32 | 1294.06 | 1309.95 | 1370.74 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 354.38 | 196.05 | 123.89 | 111.65 | 108.37 | 93.61 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 96.73 | 59.33 | 46.68 | 93.42 | 53.89 | 28.2 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -439.18 | 5.94 | 6.77 | 5.55 | 0.89 | -729.97 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 4.17 | 1.4 | 4.18 | 2.39 | 2.09 | 41.77 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 12.48 | 31.32 | 34.45 | 128.68 | 281.62 | 898.95 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | - | -3.38 | -9.58 | -113.9 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -151.51 | -283.22 | -161.33 | -225.23 | 311.54 | 104.76 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2128.23 | -3356.71 | -4199.12 | -1473.52 | 1615.28 | 3160.97 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1619.44 | -1740.36 | 384.28 | -613.17 | 3570.94 | 1457.76 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2456.24 | 4 | -1860.58 | 4591.07 | -3017.51 | -3760.82 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | 36.96 | 44.83 | 1048.04 | 303 | 2543.79 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4594.45 | 4372.61 | 4919.73 | 15241.78 | 10522.95 | 8426.73 | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | 72.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 34701.11 | 14772.25 | 12769.39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 14772.25 | 12769.39 | 24345.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 19928.85 | 2002.86 | -11576.56 | - | - | - | - | - | - | - |