润贝航科001316现金流量表 |
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当前股价：30.68，市值：25
亿，动态市盈率PE：29.42，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：0.02%，净利增长率：1.33%； 未来三年预估净利增长率：25.83% （24E:19.09%, 25E:33.64%, 26E:25.17%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 84096.82 | 61504.31 | 73858.54 | 75864.28 | 100435.4 | 85255.31 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 49.81 | 1193.61 | 0.06 | 4.29 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1968.24 | 397.56 | 364.3 | 349.77 | 170.64 | 137.04 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 86114.87 | 63095.48 | 74222.9 | 76218.34 | 100606.04 | 85392.35 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 75384.44 | 52799.3 | 59352.39 | 46403.26 | 65188.13 | 68754.72 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4647.64 | 3941.79 | 3623.19 | 4007.29 | 4202.28 | 3258.33 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1592.16 | 3703.63 | 3764.18 | 8037.55 | 5721.4 | 4925.18 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4029.47 | 1729.4 | 2897.47 | 4448.7 | 4348.92 | 9520.39 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 85653.71 | 62174.12 | 69637.22 | 62896.8 | 79460.72 | 86458.61 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 461.16 | 921.36 | 4585.68 | 13321.53 | 21145.32 | -1066.26 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 264.52 | 173.36 | 202.08 | 422.43 | 209.26 | 69.41 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.85 | - | 3.6 | - | - | 3.03 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 94173.88 | 62900.7 | 48600 | 112488 | 69624.1 | 22535 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 94440.24 | 63074.06 | 48805.68 | 112910.43 | 69833.36 | 22607.45 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4171.77 | 4833.93 | 2135.6 | 201.5 | 548.69 | 873.79 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 664.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 82100.01 | 74980.1 | 48600 | 112388 | 69719 | 21540.1 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 86936.2 | 79814.03 | 50735.6 | 112589.5 | 70267.69 | 22413.89 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 7504.04 | -16739.97 | -1929.91 | 320.93 | -434.32 | 193.55 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4073.96 | 50344 | - | 30 | 2269.99 | 7847.52 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 75.07 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 2478 | 2900 | 17079.98 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 5059 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4073.96 | 50344 | - | 2508 | 5169.99 | 29986.5 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 229.35 | - | 2478 | 1400 | 15714.1 | 5603.15 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5003.26 | - | 76.75 | 10040.94 | 7238.73 | 518.94 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 809.11 | 3092.58 | 883.31 | - | - | 12848.37 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6041.71 | 3092.58 | 3438.07 | 11440.94 | 22952.83 | 18970.46 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1967.76 | 47251.42 | -3438.07 | -8932.94 | -17782.84 | 11016.04 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 808.44 | 1347.83 | -189.77 | -598.59 | 58.61 | 154.45 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6805.89 | 32780.64 | -972.07 | 4110.93 | 2986.77 | 10297.78 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 54029.46 | 21248.82 | 22220.89 | 18109.96 | 15123.19 | 4825.41 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 60835.35 | 54029.46 | 21248.82 | 22220.89 | 18109.96 | 15123.19 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9186.37 | 7909.1 | 12912.39 | 9287.66 | 7776.54 | 8647.42 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 788.99 | -549.5 | -1616.8 | 1350.21 | 251.99 | 843.23 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 293.66 | 126.66 | 148.26 | 149.91 | 115.08 | 32.38 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 36.76 | 35.7 | 60.61 | 19.69 | 15.43 | 15.43 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 133.5 | 176.48 | 133.08 | 137.82 | 123.21 | 75.51 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10.73 | 0.41 | -7.58 | - | - | -1.58 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.81 | - | 0.79 | 3.79 | 5.13 | 0.14 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -0.47 | -34.46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -517.61 | -813.94 | 64.1 | 179.27 | 237.17 | 833.13 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -223.98 | -171.01 | -202.08 | -422.43 | -209.26 | -69.41 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -671.62 | 424.35 | 48.02 | -23.96 | -49.98 | -269.2 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -15.41 | 7.69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6504.59 | -4574.05 | -2383.9 | 6992.3 | -2694.42 | -5649.39 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4319.05 | 1503.53 | -2707.6 | -1509.49 | 7258.47 | -5804.84 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 680.49 | -3562.75 | -2344.33 | -3191.56 | 6113.4 | -3321.71 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 1181.53 | - | 43.39 | 348.33 | 2202.57 | 3602.61 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 461.16 | 921.36 | 4585.68 | 13321.53 | 21145.32 | -1066.26 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 60835.35 | 54029.46 | 21248.82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 54029.46 | 21248.82 | 22220.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6805.89 | 32780.64 | -972.07 | - | - | - | - | - | - | - |