润贝航科001316核心经营数据 |
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当前股价：29.88，市值：25
亿，动态市盈率PE：28.1，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：0.02%，净利增长率：1.33%； 未来三年预估净利增长率：30.34% （24E:29.92%, 25E:32.22%, 26E:28.89%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8221.3 | 8000 | 6000 | 6000 | 4420.11 | 4230.94 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 115610.7 | 104829.69 | 47624.68 | 37779.21 | 38859.96 | 26342.24 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 125681.74 | 112858.26 | 58240.86 | 52860.28 | 56477.21 | 57670.92 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 82567.66 | 56206.05 | 69669.84 | 72237.97 | 85172.63 | 82490.05 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 46.9 | -19.33 | -3.56 | -15.19 | 3.25 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 62442.99 | 40277.9 | 47656.07 | 49987.57 | 62975.33 | 56987.53 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 55.03 | -15.48 | -4.66 | -20.62 | 10.51 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 24.37 | 28.34 | 31.6 | 30.8 | 26.06 | 30.92 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 9262.5 | 6151.24 | 6968.57 | 7945.17 | 10759.88 | 11840.4 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 50.58 | -11.73 | -12.29 | -26.16 | -9.13 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 46.03 | 38.62 | 31.66 | 35.71 | 48.47 | 46.43 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9186.37 | 7909.1 | 12912.39 | 9287.66 | 7776.54 | 8647.42 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 16.15 | -38.75 | 39.03 | 19.43 | -10.07 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 461.16 | 921.36 | 4585.68 | 13321.53 | 21145.32 | -1066.26 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -49.95 | -79.91 | -65.58 | -37 | -2083.13 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.05 | 0.12 | 0.36 | 1.43 | 2.72 | -0.12 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.33 | 10.38 | 30.24 | 24.24 | 23.85 | 65.65 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 107.44 | 129.03 | 684.37 | 18045.57 | 22786.15 | 19716.07 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 4171.77 | 4833.93 | 2135.6 | 201.5 | 548.69 | 873.79 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 464 | 339 | 342 | 307 | 254 | 123 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 114693.83 | 104832.23 | 47618.24 | 37756.84 | 38859.96 | 26342.24 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 9.41 | 120.15 | 26.12 | -2.84 | 47.52 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 5529 | 3423 | 11135 | 9401 | 7482 | 7897 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 18.44 | 25.65 | -5.26 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 13.95 | 13.1 | 7.94 | 6.29 | 8.79 | 6.23 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.12 | 0.99 | 2.15 | 1.55 | 1.76 | 2.04 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBBBA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBCAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-- | ++- | +-- | -++ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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