中电港001287现金流量表 |
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当前股价：17.71，市值：135
亿，动态市盈率PE：62.1，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.23%，净利增长率：38%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3527355.08 | - | 4110558.92 | 2718862.45 | 1563296.94 | 1491839.96 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1.93 | - | 617.18 | 524.21 | 1462.73 | 759.51 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11885.49 | - | 92778.08 | 76317.03 | 257535.24 | 157114.95 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3539242.5 | - | 4203954.18 | 2795703.68 | 1822294.92 | 1649714.42 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3696577.05 | - | 4506068.05 | 2855777.83 | 1708347.63 | 1531722.75 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 40604.31 | - | 37518.56 | 24793.31 | 22697.18 | 21510.31 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 18869.24 | - | 14708.91 | 7462.01 | 7318.08 | 6933.64 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17141.46 | - | 116786.43 | 81444.83 | 187825.94 | 256735.9 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3773192.06 | - | 4675081.96 | 2969477.98 | 1926188.83 | 1816902.6 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -233949.57 | -151838.29 | -471127.78 | -173774.3 | -103893.92 | -167188.18 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 87700 | - | 20000 | 40838 | 46161 | 621.87 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2203.13 | - | 470 | 243.12 | 427.27 | 59.55 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17.37 | - | 5.37 | 88.72 | 0.81 | 18.97 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 89920.5 | - | 20475.37 | 41169.84 | 46589.07 | 700.39 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 714.87 | - | 2203.82 | 2507.66 | 958.95 | 1337.12 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 77600 | - | 114300 | 46200 | 52438 | 5761 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 78314.87 | - | 116503.82 | 48707.66 | 53396.95 | 7098.12 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 11605.63 | - | -96028.45 | -7537.82 | -6807.88 | -6397.73 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 215044.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2617305.24 | - | 2295141.8 | 1686186.53 | 1349063.84 | 687416.56 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 594371.82 | - | 715678.91 | 404022.37 | 232935.9 | 140336.17 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3426721.62 | - | 3010820.7 | 2090208.9 | 1581999.74 | 827752.73 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2552828.64 | - | 2000371.84 | 1519394.04 | 1242252.6 | 727262.59 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 56653.16 | - | 22223.05 | 15207.49 | 16016.91 | 14682.2 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 613182.76 | - | 440493.91 | 341195.59 | 195107.48 | 42962.74 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3222664.57 | - | 2463088.8 | 1875797.12 | 1453376.99 | 784907.54 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 204057.05 | - | 547731.9 | 214411.78 | 128622.75 | 42845.19 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -10691.42 | - | -1189.54 | -1991.07 | 619.12 | 499.68 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -28978.31 | -151838.29 | -20613.86 | 31108.59 | 18540.08 | -130241.04 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 86517.24 | - | 69916.05 | 38807.45 | 20267.38 | 150508.41 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 57538.92 | - | 49302.18 | 69916.05 | 38807.45 | 20267.38 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 23662.58 | - | 33675.42 | 31931.75 | 8590.48 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 11563.97 | - | 20660.76 | 12065.26 | 3401.14 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1078.87 | - | 810.99 | 495.38 | 446.3 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 265.38 | - | 226.71 | 165.83 | 112.7 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 320.27 | - | 215.3 | 141.48 | 29.64 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.59 | - | -11.56 | -1.82 | 3.4 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -143.99 | - | -930.22 | 985.2 | 425.43 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 64414.74 | - | 18371.83 | 11610.48 | 18993.51 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2600.67 | - | 4579.89 | 4777.96 | -2053.06 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1280.02 | - | -1729.86 | -1850.92 | -113.04 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -12.46 | - | 382.56 | 150.82 | -101.17 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 96830.93 | - | -794118.09 | -51460.72 | -59967.58 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -408967.69 | - | -138002.86 | -352237.09 | -115002.46 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -20597.62 | - | 382089.92 | 168440.89 | 39659.22 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | 128.4 | 569.28 | 186.28 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -233949.57 | - | -471127.78 | -173774.3 | -103893.92 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 57538.92 | - | 49302.18 | 69916.05 | 38807.45 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 86517.24 | - | 69916.05 | 38807.45 | 20267.38 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -28978.31 | - | -20613.86 | 31108.59 | 18540.08 | - | - | - | - | - |