坤泰股份001260现金流量表 |
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当前股价：15.81，市值：18
亿，动态市盈率PE：38.72，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.85%，净利增长率：6.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 36499.74 | 38704.53 | 35914.48 | 33896.36 | 32417.76 | 31666.75 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1056.45 | 191.98 | 172.48 | 66.54 | 254.2 | 831.82 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3952.49 | 1283.5 | 2177.98 | 795.35 | 1497.38 | 683.07 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 41508.69 | 40180.02 | 38264.94 | 34758.25 | 34169.34 | 33181.63 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 26678.54 | 23390 | 23926.57 | 19190.72 | 19743.87 | 20375.89 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5662.56 | 4674.55 | 4300.85 | 2857.43 | 3035.83 | 2932.01 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2724.26 | 2487.17 | 3840.17 | 3965.78 | 3320.97 | 2376.91 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8196.17 | 4373.64 | 1732.39 | 2781.39 | 2153.69 | 2801.47 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 43261.54 | 34925.36 | 33799.99 | 28795.32 | 28254.36 | 28486.28 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1752.85 | 5254.66 | 4464.95 | 5962.93 | 5914.98 | 4695.35 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 40000 | 7100 | 12370 | 18378 | 3300 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 279.36 | 9.86 | 18.73 | 43.03 | 68.74 | 88 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.51 | 137.98 | 17 | 30.7 | 95.9 | 21.26 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 40281.86 | 7247.84 | 12405.73 | 18451.73 | 3464.64 | 109.26 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5220.01 | 1497.95 | 3958.92 | 2086.72 | 3881.54 | 1800.75 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 51000 | 7100 | 12370 | 17828 | 5338.11 | 9161.29 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 56220.01 | 8597.95 | 16328.92 | 19914.72 | 9219.65 | 10962.04 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15938.15 | -1350.11 | -3923.18 | -1462.99 | -5755.01 | -10852.78 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 37376.25 | - | - | 2040 | - | 12193.8 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 6990 | 5760 | 6282.6 | 4620 | 7100 | 7707 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 706.33 | 1977.92 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 44366.25 | 5760 | 6282.6 | 6660 | 7806.33 | 21878.72 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7432.6 | 6088 | 3612 | 6700 | 5200 | 8542.48 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6117.15 | 3292.61 | 2759.39 | 3162.96 | 5019.05 | 863.98 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2061.44 | 267.24 | 150 | - | - | 7393.88 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15611.19 | 9647.85 | 6521.39 | 9862.96 | 10219.05 | 16800.34 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 28755.06 | -3887.85 | -238.79 | -3202.96 | -2412.72 | 5078.38 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 6.83 | 5.32 | -36 | -32.93 | -7.35 | 124.6 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11070.89 | 22.01 | 266.98 | 1264.05 | -2260.1 | -954.45 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3246.7 | 3224.69 | 2957.7 | 1693.65 | 3953.75 | 4908.2 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14317.59 | 3246.7 | 3224.69 | 2957.7 | 1693.65 | 3953.75 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4788.96 | 6430.22 | 7271.63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 462.22 | 432.72 | 105.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2972.76 | 2533.47 | 1846.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 191.19 | 166.14 | 161.63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -20.52 | 31.76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 6.92 | 6.45 | 59.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -34.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 175.72 | 273.97 | 235.66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -277.05 | -9.86 | -18.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 13.52 | 98.83 | -115.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 227.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -608.76 | -2570.29 | -1712.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8495.25 | -5477.41 | -4451.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 48.75 | 5792.04 | -362.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | -1340.69 | -2462.52 | 1169.84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1752.85 | 5254.66 | 4464.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 14317.59 | 3246.7 | 3224.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 3246.7 | 3224.69 | 2957.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11070.89 | 22.01 | 266.98 | - | - | - | - | - | - | - |