博菲电气001255现金流量表 |
823 ℃ |
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当前股价：29.88，市值：24
亿，动态市盈率PE：2207.14，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.39%，净利增长率：12.07%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 19446.47 | 20524.15 | 22732.07 | 32385.78 | 11907.9 | 7614.28 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 7.39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2264.82 | 2413.81 | 1734.56 | 2319.6 | 386.49 | 173.93 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 21711.29 | 22937.96 | 24474.02 | 34705.37 | 12294.39 | 7788.21 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6134.13 | 15588.86 | 10705.77 | 8284.27 | 5273.4 | 1175.25 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5347.19 | 4323.56 | 4089.86 | 3107.2 | 2329.08 | 1814.67 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3447.85 | 1614.42 | 2613.67 | 3645.68 | 2248.66 | 854.24 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4186.43 | 4076.84 | 2330.07 | 2734.16 | 2216.19 | 1451.12 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 19115.6 | 25603.68 | 19739.38 | 17771.31 | 12067.32 | 5295.27 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2595.69 | -2665.72 | 4734.64 | 16934.06 | 227.07 | 2492.94 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 24532.53 | 29943.79 | 17090.28 | 14867.15 | 3005.44 | 4286.14 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 2.3 | 0.52 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 46.9 | - | 136.2 | 23.8 | 135.34 | 4.37 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 155 | - | - | 2414.83 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 24734.43 | 29943.79 | 17226.48 | 17308.08 | 3141.3 | 4290.51 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11608.48 | 3358.28 | 5396.68 | 6063.59 | 100.32 | 243.87 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 24500 | 30000 | 17062 | 14430 | 1500 | 6185 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1260.81 | 7294 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 133.22 | 987.53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 36241.7 | 34345.81 | 22458.68 | 21754.41 | 8894.32 | 6428.87 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11507.26 | -4402.02 | -5232.2 | -4446.32 | -5753.02 | -2138.36 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 36260 | - | 3150 | - | 5624 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1100 | 11428.9 | 9600 | 16300 | 11890 | 7900 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1013.31 | 6374 | 7175 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1100 | 47688.9 | 9600 | 20463.31 | 18264 | 20699 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1478.9 | 19550 | 8237.46 | 16790 | 10390 | 8295 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2121.51 | 543.33 | 418.24 | 3532.16 | 360.33 | 4149.55 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3152.6 | 2656.02 | 469.15 | 4166.18 | 3090 | 7175 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6753.01 | 22749.35 | 9124.86 | 24488.34 | 13840.33 | 19619.55 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5653.01 | 24939.55 | 475.14 | -4025.03 | 4423.67 | 1079.45 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -0.01 | -0.04 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -14564.58 | 17871.81 | -22.43 | 8462.67 | -1102.28 | 1434.03 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26758.53 | 8886.71 | 8909.14 | 446.48 | 1548.76 | 114.73 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12193.95 | 26758.53 | 8886.71 | 8909.14 | 446.48 | 1548.76 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3338.64 | 7166.18 | 8144.52 | 9200.75 | 3665.6 | 1866.13 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 301.25 | 298.96 | 210.97 | 613.22 | 133.58 | 330.64 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1151.76 | 747.38 | 821.46 | 843.33 | 554.39 | 550.12 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 106.06 | 154.29 | 73.43 | 92.68 | 20.79 | 22.4 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 36.45 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.04 | -4.16 | -111.88 | -5.25 | -18.76 | 2.38 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.57 | - | - | 4.09 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 73.34 | 337.56 | 404.22 | 497.28 | 310.04 | 353.4 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -32.53 | -48.18 | -28.28 | -39.45 | -5.96 | -1.14 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -5.18 | 2.4 | -139.26 | 49.72 | -77.62 | -21.12 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 4.54 | 111.44 | 6.24 | -6.17 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1162.8 | -549.37 | -1167.55 | 829.35 | -1393.68 | -445.17 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4957.85 | -11223.98 | -6140.99 | 717.28 | -5160.36 | -1664.34 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6482.62 | 86.3 | 2039.94 | 4382.81 | 1221.69 | 1169.64 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 83.65 | 23.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2595.69 | -2665.72 | 4734.64 | 16934.06 | 227.07 | 2492.94 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 12193.95 | 26758.53 | 8886.71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 26758.53 | 8886.71 | 8909.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -14564.58 | 17871.81 | -22.43 | - | - | - | - | - | - | - |