浙江正特001238核心经营数据 |
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当前股价：27.4，市值：30
亿，动态市盈率PE：205.18，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.54%，净利增长率：-2.27%； 未来三年预估净利增长率：102.05% （24E:277.30%, 25E:59.22%, 26E:37.31%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11000 | 11000 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | - | 8250 | 8250 | 5000 |
| 净资产(万) | 109050.78 | 109327.39 | 66256.54 | 55438.02 | 47323.77 | 43435.72 | - | 37891 | 29990.28 | 24280.33 |
| 总资产(万) | 135293.61 | 138973.13 | 117250.23 | 90686.15 | 72892.58 | 72112.23 | - | 67411.19 | 57203.86 | 61802.09 |
| 营业收入(万) | 109112.44 | 138216.7 | 123996.89 | 90988.1 | 67481.46 | 70389.12 | - | 68616.9 | 60155.9 | 62060.01 |
| 营业收入增长率(%) | -21.06 | 11.47 | 36.28 | 34.83 | -4.13 | - | -100 | 14.07 | -3.07 | 9.39 |
| 营业成本(万) | 82571.78 | 109221.98 | 98950.96 | 66296.03 | 48913.57 | 54484.53 | - | 48028.62 | 45113.9 | 49361.61 |
| 营业成本增长率(%) | -24.4 | 10.38 | 49.26 | 35.54 | -10.22 | - | -100 | 6.46 | -8.61 | 8.02 |
| 毛利率(%) | 24.32 | 20.98 | 20.2 | 27.14 | 27.52 | 22.6 | - | 30 | 25.01 | 20.46 |
| 三项费用(万) | 21056.86 | 16588.13 | 10870.65 | 10531.62 | 9612.8 | 8629.43 | - | 10605.41 | 9791.87 | 10096.22 |
| 费用增长率(%) | 26.94 | 52.6 | 3.22 | 9.56 | 11.4 | - | -100 | 8.31 | -3.01 | 7.64 |
| 费用率(%) | 79.34 | 57.21 | 43.4 | 42.65 | 51.77 | 54.26 | - | 51.51 | 65.1 | 79.51 |
| 净利润(万) | 1055.8 | 5547.08 | 10757.71 | 8132.7 | 4066.98 | 4486.91 | - | 8447.3 | 6670.01 | 1825.95 |
| 净利润增长率(%) | -80.97 | -48.44 | 32.28 | 99.97 | -9.36 | - | -100 | 26.65 | 265.29 | -13.02 |
| 经营现金流(万) | 6432.06 | 4555.69 | 4505.29 | 18732.7 | 9584.27 | 1282.06 | - | 6793.87 | 5017.29 | 7347.64 |
| 现金流增长率(%) | 41.19 | 1.12 | -75.95 | 95.45 | 647.57 | - | -100 | 35.41 | -31.72 | 21.62 |
| 净利润现金比(-) | 6.09 | 0.82 | 0.42 | 2.3 | 2.36 | 0.29 | - | 0.8 | 0.75 | 4.02 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.97 | 6.32 | 17.68 | 15.83 | 8.96 | 20.66 | - | 24.89 | 24.58 | 7.41 |
| 生产资本回报率(%) | 1.35 | 13.83 | 43.57 | 143.4 | 59.69 | 67.56 | - | 49.02 | 37.98 | 10.01 |
| 资本支出(万) | 6068.99 | 10514.46 | 15619.79 | 5608.25 | 3110.73 | 5451.98 | - | 2928.69 | 2365.57 | 980.66 |
| 折旧和摊销(万) | 4932 | 4099 | 3197 | 2877 | 2756 | 2396 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 108998.68 | 109567.06 | 66314.21 | 55502.67 | 47497.64 | 43752.64 | - | 37829.08 | 29921.51 | 24190.97 |
| 股东权益增长率(%) | -0.52 | 65.22 | 19.48 | 16.85 | 8.56 | - | -100 | 26.43 | 23.69 | 8.45 |
| 自由现金流(万) | 554 | -497 | -1667 | 5291 | 3804 | 1723 | - | 5544 | 4318 | 905 |
| 自由现金流增长率(%) | - | -70.19 | -131.51 | 39.09 | 120.78 | - | -100 | 28.39 | 377.13 | -7.93 |
| 每股股东权益(元) | 9.91 | 9.96 | 8.04 | 6.73 | 5.76 | 5.3 | - | 4.59 | 3.63 | 4.84 |
| 每股股东收益(元) | 0.15 | 0.54 | 1.3 | 0.97 | 0.5 | 0.58 | - | 1.03 | 0.81 | 0.38 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACB | BBBBA | BBBAA | BBAAA | BBABA | BBBAA | CABCB | BBBAA | BBBAA | BCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | --- | ++- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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