农心科技001231现金流量表 |
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当前股价：18.55，市值：19
亿，动态市盈率PE：35.11，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.32%，净利增长率：7.48%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 65418.99 | 58015.22 | - | - | 46187.44 | 40985.92 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 618.17 | - | - | 658.36 | 62.88 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5403.58 | 8529.41 | - | - | 1015.57 | 2158.39 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 70822.57 | 67162.79 | - | - | 47861.37 | 43207.18 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36768.4 | 38159.47 | - | - | 28439.71 | 25276.93 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9248.08 | 7949.3 | - | - | 5977.82 | 5813.37 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3068.17 | 1753.9 | - | - | 1230.17 | 1178.56 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9074.81 | 12851.4 | - | - | 5480.4 | 6378.63 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 58159.45 | 60714.07 | - | - | 41128.1 | 38647.49 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12663.12 | 6448.73 | - | - | 6733.27 | 4559.7 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 11500 | 12570 | - | - | 7880 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 91.71 | 45.1 | - | - | 41.32 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 12.62 | - | - | - | 1.54 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 200 | - | - | - | 3581.14 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11591.71 | 12827.72 | - | - | 7921.32 | 3582.68 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9780.27 | 18104.03 | - | - | 1238.11 | 1041.35 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 19499.9 | 12570 | - | - | 9980 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 15.4 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 29295.57 | 30724.03 | - | - | 11218.11 | 1041.35 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17703.86 | -17896.3 | - | - | -3296.79 | 2541.33 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 40195 | - | - | - | 3010.8 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3763.86 | 9259.14 | - | - | 4000 | 13150 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 199.04 | - | - | - | 1500 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3962.9 | 49454.14 | - | - | 5500 | 16160.8 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 2500 | - | - | 2500 | 13630 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2431.73 | 172.83 | - | - | 692.88 | 406.54 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12.17 | 2237.54 | - | - | 1534.43 | 4148.82 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2443.9 | 4910.38 | - | - | 4727.31 | 18185.36 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1519.01 | 44543.77 | - | - | 772.69 | -2024.56 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.8 | 11.67 | - | - | 4.32 | 2.32 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3520.94 | 33107.86 | - | - | 4213.49 | 5078.79 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 50637.54 | 17529.68 | - | - | 7229.39 | 2150.6 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 47116.6 | 50637.54 | - | - | 11442.89 | 7229.39 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4892.19 | 9221.46 | - | - | 5518.51 | 3646.44 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 265.07 | 258.03 | - | - | 213.68 | 152.14 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1401.34 | 905.51 | - | - | 865.59 | 817.62 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 209.46 | 108.73 | - | - | 36 | 36 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 16.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 4.15 | - | - | 5.29 | 29.97 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 15.42 | 21.26 | - | - | 3.16 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 176.2 | 55.84 | - | - | 124.4 | 239.44 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -91.71 | -45.1 | - | - | -41.32 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -74.33 | -62.98 | - | - | 15.32 | 4.94 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -7.83 | 40.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4172.26 | -290.45 | - | - | -126.22 | -773.97 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2483.64 | -10949.64 | - | - | -1403.07 | 1230.22 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -812.74 | 7120.1 | - | - | 1433.8 | -1109.52 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | 43.5 | - | - | 88.13 | 286.39 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12663.12 | 6448.73 | - | - | 6733.27 | 4559.7 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 47116.6 | 50637.54 | - | - | 11442.89 | 7229.39 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 50637.54 | 17529.68 | - | - | 7229.39 | 2150.6 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3520.94 | 33107.86 | - | - | 4213.49 | 5078.79 | - | - | - | - |