农心科技001231核心经营数据 |
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当前股价：18.55，市值：19
亿，动态市盈率PE：35.11，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.32%，净利增长率：7.48%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10000 | 10000 | - | - | 7500 | 7500 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 95287.85 | 92398.31 | - | - | 28406.39 | 23399.75 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 135347.64 | 129175.05 | - | - | 46105.93 | 38268.23 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 60570.36 | 63386.05 | - | - | 46982.8 | 40623.07 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -4.44 | - | - | -100 | 15.66 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 40865.03 | 42006.36 | - | - | 29039.2 | 24663.49 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -2.72 | - | - | -100 | 17.74 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 32.53 | 33.73 | - | - | 38.19 | 39.29 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 10799.05 | 9305.18 | - | - | 9399.34 | 10653.79 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 16.05 | - | - | -100 | -11.77 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 54.8 | 43.52 | - | - | 52.38 | 66.75 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4892.19 | 9221.46 | - | - | 5518.51 | 3646.44 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -46.95 | - | - | -100 | 51.34 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 12663.12 | 6448.73 | - | - | 6733.27 | 4559.7 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 96.37 | - | - | -100 | 47.67 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.59 | 0.7 | - | - | 1.22 | 1.25 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.21 | 19.96 | - | - | 21.3 | 31.17 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 13.11 | 30.41 | - | - | 476.48 | 316.37 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 9780.27 | 18104.03 | - | - | 1238.11 | 1041.35 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1627 | 1014 | - | - | 902 | 854 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 94081 | 90852.67 | - | - | 28406.39 | 23399.75 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 3.55 | - | - | -100 | 21.4 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -2922 | -7716 | - | - | 5182 | 3459 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -100 | 49.81 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 9.41 | 9.09 | - | - | 3.79 | 3.12 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.52 | 0.94 | - | - | 0.74 | 0.49 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBBAA | CABCB | CABCB | BBAAA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | --- | --- | +-+ | ++- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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