千味央厨001215现金流量表 |
1897 ℃ |
|
当前股价：34.37，市值：34
亿，动态市盈率PE：28.07，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：21.42%，净利增长率：19.31%； 未来三年预估净利增长率：13.71% （24E:7.68%, 25E:18.42%, 26E:15.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 211939.14 | 168012.49 | 142231.48 | 105587 | 107190.79 | 78509.13 | 70294.58 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3577.52 | 2906.64 | 907.23 | 3284.89 | 1091.38 | 427.22 | 307.8 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 215516.66 | 170919.13 | 143138.7 | 108871.89 | 108282.17 | 78936.35 | 70602.38 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 149112.31 | 113471.14 | 102960.9 | 74478.25 | 73229.05 | 55570.06 | 43238.12 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23273.37 | 18551.64 | 16963.58 | 13960.48 | 12938.61 | 10483.44 | 8353.91 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 11055.66 | 8269.62 | 7519.87 | 5483.9 | 6943.87 | 6667.17 | 6222.06 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12188.8 | 9564.51 | 5850.39 | 5173.27 | 6529.38 | 4974.37 | 3636.07 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 195630.14 | 149856.9 | 133294.74 | 99095.91 | 99640.9 | 77695.05 | 61450.16 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19886.53 | 21062.23 | 9843.96 | 9775.98 | 8641.27 | 1241.3 | 9152.22 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 91.53 | 5.78 | 43.58 | 104.29 | 193.71 | 8.66 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 91.53 | 5.78 | 43.58 | 104.29 | 193.71 | 8.66 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24522.1 | 22080.92 | 18329.41 | 9563 | 19416.58 | 18596.11 | 4366.56 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 5 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4762.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 29289.58 | 25080.92 | 18329.41 | 9563 | 19416.58 | 18596.11 | 4366.56 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -29198.05 | -25075.14 | -18285.83 | -9458.71 | -19222.86 | -18587.45 | -4366.56 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 187.34 | 34938.63 | - | - | 10000 | 8500 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 150 | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 20500 | 13500 | 21211 | 10888.66 | 3000 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 20500 | 13687.34 | 56149.63 | 10888.66 | 3000 | 10000 | 8500 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 18140 | 2050 | 23085.28 | 6514.38 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2297.58 | 1962.33 | 665.89 | 411.5 | 97.08 | - | 554.57 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 551.45 | 846.67 | 2490.16 | 441.93 | 108.49 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20989.03 | 4859.01 | 26241.33 | 7367.82 | 205.57 | - | 554.57 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -489.03 | 8828.34 | 29908.3 | 3520.84 | 2794.43 | 10000 | 7945.43 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9800.55 | 4815.42 | 21466.43 | 3838.11 | -7787.16 | -7346.15 | 12731.09 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 38022.56 | 33207.13 | 11740.7 | 7902.59 | 15689.75 | 23035.89 | 10304.81 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28222.01 | 38022.56 | 33207.13 | 11740.7 | 7902.59 | 15689.75 | 23035.89 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13256.48 | 10091.13 | 8723.38 | 7657.33 | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -7.34 | -43.39 | 14.88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5642.53 | 4310.31 | 3683.48 | 3120.03 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 196.05 | 108.46 | 106.88 | 118.81 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 797.73 | 730.59 | 364.87 | 158.97 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -52.27 | 3.71 | -32.02 | 36.14 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.26 | 0.45 | 0.34 | 5.08 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 51.2 | 41.61 | -35.5 | 92.69 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 895.64 | 730.9 | 716.57 | 411.5 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 81.06 | -2.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -738.48 | -906.56 | -184.21 | -168.29 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 530.33 | 324.61 | 504.94 | 1195.16 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4347.09 | -2037.43 | -4590.65 | -1706.15 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2262.83 | -719.64 | -146.97 | -1038.66 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3657.01 | 5737.84 | -391.82 | -80.21 | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 1791.08 | - | 90.62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19886.53 | 21062.23 | 9843.96 | 9775.98 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 28222.01 | 38022.56 | 33207.13 | 11740.7 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 38022.56 | 33207.13 | 11740.7 | 7902.59 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9800.55 | 4815.42 | 21466.43 | 3838.11 | - | - | - | - | - | - |