中铁特货001213核心经营数据 |
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当前股价：4.23，市值：188
亿，动态市盈率PE：30.78，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.81%，净利增长率：8.06%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 444444.44 | 444444.44 | 444444.44 | 400000 | 400000 | 1843988.95 | 1843988.95 | - | - | - |
| 净资产(万) | 1867958.26 | 1832390.37 | 1798369.3 | 1583359.93 | 1541616.47 | 1483350.6 | 1438041.61 | - | - | - |
| 总资产(万) | 2040264.53 | 1989648.9 | 1952780.34 | 1693113.28 | 1664921.42 | 1710644.35 | 1621657.33 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 1068166.29 | 946557.75 | 884404.1 | 845795.68 | 864721.05 | 788449.54 | 609173.15 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 12.85 | 7.03 | 4.56 | -2.19 | 9.67 | 29.43 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 979276.1 | 886268.45 | 825913.4 | 783417.59 | 786894.95 | 726461.67 | 546287.22 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 10.49 | 7.31 | 5.42 | -0.44 | 8.32 | 32.98 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 8.32 | 6.37 | 6.61 | 7.38 | 9 | 7.86 | 10.32 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 21774.48 | 19404.18 | 16992.07 | 14583.76 | 13285.23 | 14378.17 | 13208.23 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 12.22 | 14.2 | 16.51 | 9.77 | -7.6 | 8.86 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 24.5 | 32.19 | 29.05 | 23.38 | 17.07 | 23.2 | 21 | - | - | - |
| 净利润(万) | 62700.76 | 41565.38 | 39074.47 | 35296.53 | 56859.66 | 40216.12 | 39373.36 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 50.85 | 6.37 | 10.7 | -37.92 | 41.39 | 2.14 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 134617.59 | 80091.22 | 72997.7 | 167109.91 | 71792.1 | 6867.63 | 41902.03 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 68.08 | 9.72 | -56.32 | 132.77 | 945.37 | -83.61 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.15 | 1.93 | 1.87 | 4.73 | 1.26 | 0.17 | 1.06 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.39 | 2.29 | 2.31 | 2.26 | 3.76 | 2.75 | 5.48 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 7.64 | 5.46 | 5.11 | 4.63 | 13590.58 | 13567.34 | 20439.44 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 75322.7 | 64553.49 | 61544.46 | 72029.5 | 118555.11 | 72302.34 | 391563.41 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 66775 | 62116 | 59942 | 57953 | 57120 | 52428 | 44314 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 1867958.26 | 1832390.37 | 1798369.3 | 1583359.93 | 1541616.47 | 1483350.6 | 1438041.61 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 1.94 | 1.89 | 13.58 | 2.71 | 3.93 | 3.15 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 54153 | 39128 | 37472 | 21220 | -4575 | 20342 | -307876 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | -563.83 | -122.49 | -106.61 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 4.2 | 4.12 | 4.05 | 3.96 | 3.85 | 0.8 | 0.78 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAACA | CBACB | CAACB | CAACB | CAACA | CABCA | CAACA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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