大中矿业001203现金流量表 |
1637 ℃ |
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当前股价：9.21，市值：139
亿，动态市盈率PE：14.21，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.93%，净利增长率：23.93%； 未来三年预估净利增长率：6.46% （24E:-10.68%, 25E:13.53%, 26E:18.99%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 467098.51 | 440543.4 | 539809.38 | 227445.9 | 146608.2 | 118714.98 | 97528.1 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 4096.16 | 5120.56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12756.15 | 11538.54 | 6474.87 | 3214.38 | 3752.73 | 5998.33 | 1210.51 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 483950.82 | 457202.5 | 546284.25 | 230660.28 | 150360.93 | 124713.3 | 98738.62 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 155964.09 | 188978.85 | 234416.94 | 74831.63 | 58398.55 | 31547.64 | 18974.63 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 61449.03 | 51470.47 | 39775.89 | 23883.37 | 20555.97 | 13637.19 | 12613.48 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 65019.56 | 72366.53 | 61269.42 | 40507.42 | 34268.17 | 30280.47 | 29073.81 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 40852.88 | 28025.96 | 19005.93 | 17574.03 | 20346.89 | 14630.87 | 16083.09 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 323285.56 | 340841.8 | 354468.18 | 156796.45 | 133569.59 | 90096.17 | 76745.01 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 160665.26 | 116360.69 | 191816.07 | 73863.83 | 16791.34 | 34617.13 | 21993.61 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 37003.31 | 89925 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 81.08 | 613.18 | 216.53 | 52.81 | 6.08 | 8.16 | 2.73 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9800.38 | 3211.93 | 703.55 | 89.87 | 506.69 | 3653.38 | 873.07 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 108902.58 | 1000 | 30000 | 3500 | 25550.19 | 16390 | 3242 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 155787.36 | 94750.11 | 30920.08 | 3642.68 | 26062.95 | 20051.54 | 4117.8 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 503196.48 | 85321.98 | 36432.44 | 27279 | 10997.32 | 17012.36 | 3226.87 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 34003.31 | 58250 | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 85775.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 31583.38 | 82054.56 | 67500 | 3500 | 25500 | 16390 | 3000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 654558.78 | 225626.54 | 104432.44 | 30779 | 36497.32 | 33402.36 | 6226.87 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -498771.43 | -130876.43 | -73512.35 | -27136.31 | -10434.36 | -13350.82 | -2109.07 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 181524.81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 359640.01 | 302650.98 | 147100 | 266039.6 | 196198 | 276263.22 | 310283 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 139076.54 | 24250.9 | 57330.08 | 30010.1 | 190445.58 | 136344.01 | 308275.09 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 498716.56 | 326901.88 | 385954.89 | 296049.7 | 386643.58 | 412607.23 | 618558.09 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 146115 | 168120 | 320960.6 | 276648 | 205154.22 | 300423.05 | 319891 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 57208.51 | 12592.54 | 77963.65 | 24181.28 | 54581.19 | 34301.25 | 40927.79 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 118570.6 | 210.67 | 64280.68 | 34193.43 | 132073.59 | 101048.38 | 273857.53 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 321894.11 | 180923.21 | 463204.93 | 335022.71 | 391809 | 435772.68 | 634676.32 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 176822.44 | 145978.67 | -77250.04 | -38973.01 | -5165.42 | -23165.46 | -16118.23 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -198.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -161482.23 | 131462.94 | 41053.68 | 7754.51 | 1191.56 | -1899.14 | 3766.3 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 189962.26 | 52284.71 | 11231.03 | 3476.51 | 2284.95 | 4184.09 | 417.79 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28480.04 | 183747.64 | 52284.71 | 11231.03 | 3476.51 | 2284.95 | 4184.09 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 114101.37 | 97672.51 | 162496.92 | 58901.21 | 42431.54 | 20823.3 | 13281.52 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1994.9 | 797.02 | 756.53 | -117.18 | 93.44 | -123.61 | -174.21 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 32161.56 | 23121.42 | 21984.8 | 18721.93 | 18179.92 | 18378.59 | 19582.96 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 11185.36 | 9310.81 | 8859 | 4046.57 | 5827.19 | 5187.96 | 4839.73 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 630.59 | 620.39 | 458.66 | 506.46 | 541.48 | 353.61 | 138.03 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -218.68 | -58.05 | -195.08 | -7.03 | -211.92 | -14.17 | -1525.83 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1086.59 | 171.57 | 317.37 | 4.51 | 278.89 | 0.04 | 0.35 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -3.08 | -215.59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 18199.34 | 12854.36 | 16480.05 | 23638.67 | 26079.8 | 25172.42 | 28256.8 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -67.13 | -331.73 | -216.53 | -52.81 | -56.27 | -8.16 | -2.73 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2379.55 | 660.74 | 10592.98 | -1032.64 | -1197.07 | 295.66 | -2510.68 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -155.82 | 1745.71 | -38.99 | 369.2 | 282.61 | 45.06 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1317.61 | -23823.28 | -20730.89 | 1033.74 | -1652.94 | -2957.67 | -1203.32 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15558.4 | 32139.11 | -20310.98 | 10646.36 | -93332.02 | -35431.53 | -34739.95 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6458.26 | -39342.21 | 10389.47 | -44506.69 | 16920.48 | 2895.6 | -3544.02 | - | - | - |
| 其他(万) | -5533.32 | 651.76 | 1044.59 | 659.62 | 3088.44 | - | -405.05 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 160665.26 | 116360.69 | 191816.07 | 73863.83 | 16791.34 | 34617.13 | 21993.61 | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | 419.42 | 63.89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 28480.04 | 183747.64 | 52284.71 | 11231.03 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 189962.26 | 52284.71 | 11231.03 | 3476.51 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -161482.23 | 131462.94 | 41053.68 | 7754.51 | - | - | - | - | - | - |