诚志股份000990现金流量表 |
4180 ℃ |
|
当前股价：8.23，市值：100
亿，动态市盈率PE：37.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-39.17%。 其中，历史营业增长率：16.65%，净利增长率：8.71%； 未来三年预估净利增长率：31.57% （24E:62.34%, 25E:19.44%, 26E:17.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1471183.62 | 1407609.85 | 1344560.58 | 1065597.05 | 789956.7 | 652452.28 | 653645.28 | 309734.64 | 431379.24 | 426543.68 |
| 收到的税费返还(万) | 5006.66 | 36022.66 | 1478.19 | 3951.27 | 5436.31 | 1519.24 | 1799.33 | 2387.11 | 882.18 | 513.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15614.34 | 15701.36 | 21667.85 | 12683.06 | 22985.77 | 21266.2 | 56462.12 | 7453.75 | 7003.07 | 6523.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1491804.63 | 1459333.88 | 1367706.62 | 1082231.38 | 818378.77 | 675237.72 | 711906.73 | 319575.5 | 439264.49 | 433581 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1188395.85 | 1160898.71 | 987260.6 | 815021.58 | 555809.85 | 390808.72 | 386184.57 | 252536.48 | 406108.92 | 407692.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 85911.76 | 89349.45 | 86092.46 | 69711.65 | 68649.56 | 58071.35 | 51946.18 | 32905.71 | 25238.35 | 19340.09 |
| 支付的各项税费(万) | 45181.55 | 44135.79 | 88544.68 | 45471.28 | 51803.54 | 60227.66 | 87682.76 | 15767.85 | 9802.71 | 7531.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 33512.86 | 29091.11 | 36370.28 | 25638.78 | 39979.3 | 34549.52 | 25915.95 | 20434.4 | 12736.19 | 13242.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1353002.02 | 1323475.06 | 1198268.02 | 955843.3 | 716242.25 | 543657.26 | 551729.45 | 321644.43 | 453886.17 | 447806.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 138802.61 | 135858.82 | 169438.6 | 126388.08 | 102136.53 | 131580.46 | 160177.27 | -2068.93 | -14621.68 | -14225.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 468073.28 | 407128.05 | 562726.83 | 658623.11 | 631385.17 | 1317945.13 | 453253.05 | 39340 | 971.6 | 3888.31 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2439.55 | - | 4221.43 | 147.53 | 223.99 | 8451.32 | 5178.32 | 96.72 | 68.84 | 13.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 201.21 | 81.9 | 222.53 | 3826.77 | 453.56 | 50.31 | 32.5 | 547.18 | 9.22 | 39.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1350 | 1716.99 | -15355.4 | - | - | 1999.1 | - | - | 8085.67 | -160.15 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 212.86 | - | - | - | 253.66 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 472064.05 | 408926.94 | 551815.39 | 662597.41 | 632275.57 | 1328445.86 | 458463.87 | 39983.91 | 9388.98 | 3780.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 89899.93 | 33455.18 | 41743.08 | 30066.23 | 112098.88 | 183367.6 | 45686.16 | 14620.21 | 12259.36 | 5854.18 |
| 投资所支付的现金(万) | 419711.13 | 530939.36 | 592823.7 | 722144.18 | 671078.54 | 1219641.48 | 671767.91 | 39282.68 | 700 | 400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 244.32 | - | - | - | 20000 | 109961.17 | - | 964649.08 | 14821.77 | 788.9 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 222.54 | - | - | - | 10548.83 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 509855.38 | 564394.53 | 634566.78 | 752210.41 | 803399.96 | 1512970.24 | 717454.06 | 1018551.96 | 38329.95 | 7043.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -37791.34 | -155467.59 | -82751.39 | -89613 | -171124.38 | -184524.38 | -258990.19 | -978568.06 | -28940.98 | -3262.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 248 | 322 | 69905 | 1890 | 500 | - | 210 | 1233844.33 | 22244.27 | 60790 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 248 | 322 | 69905 | 1890 | 500 | - | 210 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 419698.85 | 310566 | 208568 | 401576 | 378700 | 395300 | 375542.94 | 165241.27 | 165476.62 | 132669.68 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 99400 | 99400 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 37928.45 | 71638.61 | 19845.38 | 68623.61 | - | 788.67 | - | 13899.85 | - | 5694.54 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 457875.3 | 382526.61 | 298318.38 | 472089.61 | 379200 | 495488.67 | 475152.94 | 1412985.45 | 187720.89 | 199154.22 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 358653.75 | 345745.55 | 319103.3 | 449195.5 | 300600 | 378675 | 428615.55 | 169159 | 118845.05 | 165574.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 35678.18 | 27427.23 | 22274.02 | 30162.78 | 63610.27 | 39024.11 | 34106.37 | 10077.88 | 7625.66 | 8772.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 6875 | 6875 | - | - | - | - | 2000 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 69939.62 | 31808.32 | 20000 | 40000 | 15171.13 | 35832.78 | 437.68 | 81.65 | 6397.16 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 464271.55 | 404981.09 | 361377.32 | 519358.28 | 379381.4 | 453531.89 | 463159.6 | 179318.53 | 132867.88 | 174346.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6396.25 | -22454.48 | -63058.94 | -47268.68 | -181.4 | 41956.78 | 11993.34 | 1233666.92 | 54853.02 | 24808.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4.78 | 270.59 | -88.1 | -361.06 | 133.55 | 23.7 | -39.96 | 0.29 | 48.35 | 3.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 94619.81 | -41792.67 | 23540.17 | -10854.65 | -69035.71 | -10963.44 | -86859.53 | 253030.22 | 11338.71 | 7323.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 131353.69 | 173029.33 | 149489.16 | 160343.81 | 229379.52 | 240342.96 | 327202.5 | 74172.28 | 62833.57 | 55510.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 225973.5 | 131236.66 | 173029.33 | 149489.16 | 160343.81 | 229379.52 | 240342.96 | 327202.5 | 74172.28 | 62833.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 28850.94 | 15818.2 | 105556.03 | 34865.17 | 43808.92 | 84271.49 | 78582.39 | 14595.68 | 14772.23 | 7682.19 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5865.95 | 5547.85 | 27388.41 | 19422.08 | 1254.71 | 19677.8 | 22211.17 | 13243.59 | 2302.1 | 4394.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 52546.68 | 52434.95 | 55216.38 | 54690.79 | 42027.59 | 38112.19 | 37911.87 | 11684.5 | 9916.46 | 6025.31 |
| 无形资产摊销(万) | 6326.25 | 6754.96 | 6880.17 | 7416.36 | 7420.89 | 6685.8 | 7285.08 | 2744.64 | 2841.54 | 2427.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5464.06 | 5049.84 | 4994.19 | 5187.67 | 5397.54 | 2753.92 | 1832.93 | 306.96 | 132.91 | 114.95 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 5141.73 | 80.15 | 2620.81 | 2652.18 | 473.31 | -17.37 | -65.06 | 3.96 | -8465.71 | -16.2 |
| 固定资产报废损失(万) | 290.06 | 475.83 | 25.17 | 2124.77 | 57.73 | 41.32 | 4.09 | 34.18 | 95.65 | 5.41 |
| 公允价值变动损失(万) | -3041.51 | -769.38 | 1322.91 | 1267.98 | -1241.21 | -204.04 | -197.49 | -6594.49 | - | - |
| 财务费用(万) | 16590.53 | 19534.84 | 22077.78 | 29626.42 | 29102.7 | 19794.33 | 14586.4 | 6629.81 | 5741.73 | 5767.51 |
| 投资损失(万) | 12934.68 | 8453.79 | -1029.85 | 1841.4 | 807.81 | -18161.31 | -9480.23 | -424.87 | -6107.1 | -555.04 |
| 递延所得税资产减少(万) | -20702.22 | -12570.27 | -7554.34 | -7966.29 | -6022.39 | -3824.22 | -3871.5 | -3021.11 | 796.14 | -856.44 |
| 递延所得税负债增加(万) | 14501.04 | 1659.15 | -476.04 | 838.54 | 1212.46 | -37.09 | -1596.28 | 1211.52 | 1351.49 | -150.92 |
| 存货的减少(万) | -511.93 | 26775.97 | -29480.38 | -10726.23 | -9371.38 | -3871.76 | -944.27 | -6176.97 | -4368.17 | -1694.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4575.29 | -113999.64 | -3788.01 | 1347.22 | -11150.63 | -24785.23 | 34442.4 | -22675.71 | -43483.85 | -35939.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3952.85 | 120535.47 | -14314.62 | -16200 | -12768.2 | 11144.64 | -20524.25 | -13630.61 | 9852.92 | -1431.37 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 138802.61 | 135858.82 | 169438.6 | 126388.08 | 102136.53 | 131580.46 | 160177.27 | -2068.93 | -14621.68 | -14225.91 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 1059.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 225973.5 | 131236.66 | 173029.33 | 149489.16 | 160343.81 | - | 240342.96 | 327202.5 | 74172.28 | 62833.57 |
| 现金的期初余额(万) | 131353.69 | 173029.33 | 149489.16 | 160343.81 | 229379.52 | - | 327202.5 | 74172.28 | 62833.57 | 55510.37 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 229379.52 | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 240342.96 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 94619.81 | -41792.67 | 23540.17 | -10854.65 | -69035.71 | -10963.44 | -86859.53 | 253030.22 | 11338.71 | 7323.2 |