诚志股份000990核心经营数据 |
4176 ℃ |
|
当前股价：8.23，市值：100
亿，动态市盈率PE：37.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-39.17%。 其中，历史营业增长率：16.65%，净利增长率：8.71%； 未来三年预估净利增长率：31.57% （24E:62.34%, 25E:19.44%, 26E:17.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 121523.75 | 121523.75 | 125301.19 | 125301.19 | 125301.19 | 125301.19 | 125301.19 | 125301.19 | 38768.36 | 38768.36 |
| 净资产(万) | 1846318.56 | 1851301.82 | 1846261.4 | 1669726.46 | 1634490.64 | 1632348.76 | 1606610.97 | 1551850.03 | 262304.9 | 234228.28 |
| 总资产(万) | 2574337.61 | 2452569.08 | 2444725.09 | 2441238.85 | 2405606.16 | 2338163.43 | 2102101.03 | 2015022.52 | 492835.56 | 392086.41 |
| 营业收入(万) | 1241739.18 | 1171728.44 | 1218391.56 | 973180.58 | 691221.17 | 586837.43 | 569472.53 | 257404.07 | 404245.37 | 401085.8 |
| 营业收入增长率(%) | 5.97 | -3.83 | 25.2 | 40.79 | 17.79 | 3.05 | 121.24 | -36.32 | 0.79 | 0.27 |
| 营业成本(万) | 1077680.33 | 1039709.24 | 921203.35 | 780153.97 | 509465.62 | 387795.58 | 383039.34 | 191639.5 | 361591.47 | 366501.37 |
| 营业成本增长率(%) | 3.65 | 12.86 | 18.08 | 53.13 | 31.37 | 1.24 | 99.87 | -47 | -1.34 | -0.21 |
| 毛利率(%) | 13.21 | 11.27 | 24.39 | 19.83 | 26.29 | 33.92 | 32.74 | 25.55 | 10.55 | 8.62 |
| 三项费用(万) | 68602.01 | 71867.02 | 99125.97 | 101472.47 | 91977.21 | 75791.78 | 88488.43 | 41901.75 | 38172.47 | 30105.84 |
| 费用增长率(%) | -4.54 | -27.5 | -2.31 | 10.32 | 21.36 | -14.35 | 111.18 | 9.77 | 26.79 | 14.91 |
| 费用率(%) | 41.82 | 54.44 | 33.35 | 52.57 | 50.6 | 38.08 | 47.46 | 63.71 | 89.49 | 87.05 |
| 净利润(万) | 28850.94 | 15818.2 | 105556.03 | 34865.17 | 43808.92 | 84271.49 | 78582.39 | 14595.68 | 14772.23 | 7682.19 |
| 净利润增长率(%) | 82.39 | -85.01 | 202.75 | -20.42 | -48.01 | 7.24 | 438.39 | -1.2 | 92.29 | 46.22 |
| 经营现金流(万) | 138802.61 | 135858.82 | 169438.6 | 126388.08 | 102136.53 | 131580.46 | 160177.27 | -2068.93 | -14621.68 | -14225.91 |
| 现金流增长率(%) | 2.17 | -19.82 | 34.06 | 23.74 | -22.38 | -17.85 | -7842.03 | -85.85 | 2.78 | -173.39 |
| 净利润现金比(-) | 4.81 | 8.59 | 1.61 | 3.63 | 2.33 | 1.56 | 2.04 | -0.14 | -0.99 | -1.85 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.56 | 0.86 | 6 | 2.11 | 2.68 | 5.2 | 4.98 | 1.61 | 5.95 | 3.81 |
| 生产资本回报率(%) | 5.91 | 2.83 | 20.82 | 6.71 | 7.13 | 14.24 | 18.36 | 3.48 | 12.58 | 6.48 |
| 资本支出(万) | 89899.93 | 33455.18 | 41743.08 | 30066.23 | 112098.88 | 183367.6 | 45686.16 | 14620.21 | 12259.36 | 5854.18 |
| 折旧和摊销(万) | 64337 | 64240 | 67091 | 67295 | 54846 | 47552 | 47030 | 14736 | 12891 | 8568 |
| 归属股东权益(万) | 1765070.81 | 1766623.32 | 1765170.46 | 1648719.18 | 1614040.96 | 1617971.24 | 1590335.49 | 1528087.15 | 243300.13 | 231840.14 |
| 股东权益增长率(%) | -0.09 | 0.08 | 7.06 | 2.15 | -0.24 | 1.74 | 4.07 | 528.07 | 4.94 | 40.46 |
| 自由现金流(万) | -7823 | 36073 | 126192 | 72736 | -12998 | -50883 | 82195 | 11194 | 12739 | 10036 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 634.28 | -12.14 | 26.94 | 252.88 |
| 每股股东权益(元) | 14.52 | 14.54 | 14.09 | 13.16 | 12.88 | 12.91 | 12.69 | 12.2 | 6.28 | 5.98 |
| 每股股东收益(元) | 0.15 | 0.04 | 0.8 | 0.28 | 0.35 | 0.68 | 0.65 | 0.09 | 0.31 | 0.19 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBACB | BBABA | CBACA | BBACA | BBACA | BBACA | BBCCB | CCCCA | CCCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | --+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||