大庆华科000985现金流量表 |
4472 ℃ |
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当前股价：21.54，市值：28
亿，动态市盈率PE：55.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：10.06%。 其中，历史营业增长率：10.35%，净利增长率：-4.41%； 未来三年预估净利增长率：196.25% （24E:374.31%, 25E:214.81%, 26E:74.12%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 230546.02 | 298257.08 | 233721.52 | 195181.53 | 247208.25 | 194998.8 | 178432.14 | 120895.56 | 92446.69 | 165146.98 |
| 收到的税费返还(万) | 266.86 | 481.52 | 383.65 | 414.81 | 209.72 | 50.76 | 21.39 | 5.94 | 13.61 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1617.25 | 836.8 | 882.1 | 2061.51 | 906.75 | 722.21 | 750.28 | 832.52 | 753.53 | 451.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 232430.12 | 299575.41 | 234987.28 | 197657.86 | 248324.73 | 195771.78 | 179203.8 | 121734.02 | 93213.84 | 165598.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 207758.99 | 286352.84 | 215717.15 | 176302.81 | 219508.36 | 178897.72 | 153205.09 | 97714.67 | 74758.63 | 136914.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10319.15 | 10225.42 | 9727.95 | 9264.33 | 10324.08 | 10133.16 | 9729.56 | 9546.25 | 9388.02 | 10058.19 |
| 支付的各项税费(万) | 3061.67 | 3057.01 | 2244.5 | 2882.91 | 4000.65 | 3399.74 | 4918.72 | 3550.89 | 3986.96 | 4718.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1284.06 | 1459.93 | 981.37 | 2813.93 | 2555.48 | 1844.93 | 1977.89 | 2129.98 | 4000.64 | 3062.29 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 222423.89 | 301095.19 | 228670.97 | 191263.96 | 236388.56 | 194275.54 | 169831.27 | 112941.78 | 92134.24 | 154753 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10006.24 | -1519.79 | 6316.31 | 6393.89 | 11936.17 | 1496.23 | 9372.54 | 8792.24 | 1079.59 | 10845.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6.38 | 10.63 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | - | 6.38 | 10.63 | 10.63 | 10.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 161.75 | - | 14.4 | 75.73 | 7.69 | 13.5 | 502.61 | 1626.94 | 500 | 5.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1446.69 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 168.13 | 10.63 | 18.66 | 79.99 | 11.94 | 13.5 | 508.99 | 1637.57 | 1957.32 | 16.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1316.87 | 841.05 | 1911.41 | 4420.17 | 7483.62 | 4197.92 | 1911.25 | 2755.8 | 3330.8 | 2848.41 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 32.54 | 564.02 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1316.87 | 841.05 | 1911.41 | 4420.17 | 7483.62 | 4197.92 | 1911.25 | 2788.33 | 3894.82 | 2848.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1148.74 | -830.42 | -1892.76 | -4340.18 | -7471.68 | -4184.42 | -1402.26 | -1150.76 | -1937.5 | -2832.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 622.27 | 596.34 | 596.34 | 2074.23 | - | 2398.33 | 1620.49 | - | 777.84 | 648.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 622.27 | 596.34 | 596.34 | 2074.23 | - | 2398.33 | 1620.49 | - | 777.84 | 648.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -622.27 | -596.34 | -596.34 | -2074.23 | - | -2398.33 | -1620.49 | - | -777.84 | -648.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | 2.4 | -30.66 | 82.97 | 40.49 | 33.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8235.23 | -2946.55 | 3827.21 | -20.52 | 4464.5 | -5084.11 | 6319.12 | 7724.45 | -1595.25 | 7399.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 22868.75 | 25815.3 | 21988.09 | 22008.62 | 17544.12 | 22628.23 | 16309.12 | 8584.67 | 10179.93 | 2780.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31103.98 | 22868.75 | 25815.3 | 21988.09 | 22008.62 | 17544.12 | 22628.23 | 16309.12 | 8584.67 | 10179.93 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 567.67 | 1540.89 | 1284.28 | 1212.97 | 4472.76 | -288 | 4815.51 | 3334.2 | -1663.09 | 1391.76 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1144.35 | 621.14 | 401.24 | 1075.04 | 283.23 | 265.47 | 736.22 | 1168.5 | 430.83 | 1535.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3760.81 | 3896.46 | 4148.52 | 4119.72 | 4260.11 | 3885.42 | 3997.66 | 3926.25 | 3698.54 | 3751.26 |
| 无形资产摊销(万) | 138.58 | 138.58 | 100.33 | 96.86 | 96.86 | 97.74 | 89.1 | 131.95 | 123.21 | 127.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 44.35 | 12.78 | 129.88 | 154.94 | 211.14 | 160.98 | 159.86 | 108.33 | 67.97 | 89.89 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -4.89 | -10.32 | -13.7 | -1284.64 | -978.17 | 39.47 | - | 96.85 |
| 固定资产报废损失(万) | -5.41 | - | 121.48 | 4.57 | 26.85 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | - | -2.4 | 30.66 | -82.97 | -40.49 | -33.86 |
| 投资损失(万) | -6.38 | -10.63 | -4.25 | -4.25 | -4.25 | - | -6.38 | -10.63 | -10.63 | -10.63 |
| 递延所得税资产减少(万) | -186.07 | -24.85 | 1.49 | -24.63 | 12.54 | 25.99 | -95.55 | 101.38 | -304.72 | -183.78 |
| 存货的减少(万) | 5808 | -6223.64 | -549.03 | 572.95 | -354.86 | -1182.19 | -446.52 | -1028.39 | 1940.66 | 2294.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -321.35 | 398.05 | -232.37 | 79.63 | -20.77 | -309.16 | -197.01 | 207.73 | -1041.74 | 684.59 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -938.31 | -1868.57 | 919.63 | -883.59 | 2966.28 | 127.01 | 1267.15 | 896.42 | -2120.94 | 1102.55 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10006.24 | -1519.79 | 6316.31 | 6393.89 | 11936.17 | 1496.23 | 9372.54 | 8792.24 | 1079.59 | 10845.82 |
| 现金的期末余额(万) | 31103.98 | 22868.75 | 25815.3 | 21988.09 | 22008.62 | 17544.12 | 22628.23 | 16309.12 | 8584.67 | 10179.93 |
| 现金的期初余额(万) | 22868.75 | 25815.3 | 21988.09 | 22008.62 | 17544.12 | 22628.23 | 16309.12 | 8584.67 | 10179.93 | 2780.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8235.23 | -2946.55 | 3827.21 | -20.52 | 4464.5 | -5084.11 | 6319.12 | 7724.45 | -1595.25 | 7399.26 |