山西焦煤000983现金流量表 |
4857 ℃ |
|
当前股价：8.24，市值：468
亿，动态市盈率PE：11.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：49.08%。 其中，历史营业增长率：15.86%，净利增长率：14.7%； 未来三年预估净利增长率：-8.2% （24E:-35.56%, 25E:10.73%, 26E:8.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 6137756.76 | 6605628.12 | 3922257.11 | 2838538.44 | 3071779.94 | 2636681.05 | 2065493.72 | 1442509.25 | 1375940.61 | 1728070.88 |
| 收到的税费返还(万) | 9733.39 | 30440.39 | 952.12 | 2459.32 | 784.11 | 563.32 | 264.18 | 479.09 | 82.18 | 508.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 180261.27 | 121040.37 | 100979.26 | 20698.26 | 13383.16 | 26666.53 | 19033.67 | 21580.01 | 32866.37 | 11581.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 6327751.42 | 6757108.88 | 4024188.49 | 2861696.01 | 3085947.22 | 2663910.9 | 2084791.57 | 1464568.35 | 1408889.15 | 1740161.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2717733.78 | 2587777.23 | 1571950.4 | 1266060.72 | 1253171.26 | 872297.04 | 503142.58 | 480544.23 | 596888.74 | 758006.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 887497.76 | 802542.26 | 590007.6 | 501652.73 | 449088.38 | 441173.6 | 395821.35 | 263384.98 | 281998.54 | 406027.82 |
| 支付的各项税费(万) | 1098484.29 | 1334751.57 | 587646.01 | 385304.27 | 443719.23 | 419507.97 | 426385.23 | 186751.96 | 236337.24 | 274919.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 254309.27 | 340506.42 | 173791.35 | 184509.44 | 186585.93 | 215338.94 | 215970.58 | 271640.38 | 199224.89 | 207762.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4958025.1 | 5065577.49 | 2923395.38 | 2337527.16 | 2332564.8 | 1948317.54 | 1541319.74 | 1202321.55 | 1314449.41 | 1646716.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1369726.32 | 1691531.38 | 1100793.11 | 524168.85 | 753382.42 | 715593.36 | 543471.82 | 262246.81 | 94439.74 | 93444.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 0.36 | 0.43 | - | 170077.13 | 885.92 | 3891.42 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 63961.35 | 29694.08 | 3140.93 | 2287.04 | 2322.83 | 882.71 | 2257.25 | 1645.2 | 4933.55 | 2439.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 160.72 | - | 458.55 | 367.59 | 2.41 | 93.75 | 56.27 | 141.92 | 3.11 | 118.54 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4 | 80 | 150.55 | - | 17385 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 64122.44 | 29694.51 | 3599.48 | 172735.76 | 3291.17 | 5018.42 | 2313.52 | 19172.11 | 4936.66 | 2558.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 206081.49 | 181218.13 | 133715.94 | 271164.95 | 192721.28 | 303003.39 | 230419.52 | 260099.46 | 226717.11 | 169784.02 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 2.32 | 170045.5 | 88015.43 | 7468.26 | 20309.91 | - | - | 1379.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 104577.96 | 24930.86 | 343099.63 | 228890.7 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 230.55 | - | 15000 | 10000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 310659.45 | 206148.99 | 476817.88 | 670101.15 | 280736.71 | 310471.64 | 250959.98 | 260099.46 | 241717.11 | 181163.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -246537.02 | -176454.49 | -473218.4 | -497365.39 | -277445.54 | -305453.22 | -248646.46 | -240927.35 | -236780.46 | -178604.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 437360 | - | - | 2000 | - | - | - | - | 490 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 980 | - | - | - | - | 490 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 229560 | 442380 | 563160 | 725994.65 | 591329 | 804691.82 | 781604 | 798700 | 648700 | 799052.31 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 299190 | - | - | 299250 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3748.15 | 56286.41 | 166309.9 | 5325.66 | - | 126592.81 | 405158.74 | 183046.3 | 58133.46 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 666920 | 446128.15 | 619446.41 | 894304.55 | 596654.66 | 804691.82 | 1207386.81 | 1203858.74 | 832236.3 | 1156435.77 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 629855.08 | 810494.2 | 800600.83 | 986746.36 | 756907.3 | 728822.11 | 1034500.26 | 794352.13 | 448687.47 | 957655.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 872990 | 425221.37 | 128179.02 | 116591.16 | 191510.42 | 113140.6 | 103181 | 98228.2 | 108164.04 | 93438.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 142790.03 | 27612.04 | 11000 | 7000 | 2000 | - | 3000 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4609.88 | 109065.81 | 161767.38 | 27705.45 | 125939.82 | 84970.53 | 295648.4 | 468630 | 56633.44 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1507454.96 | 1344781.37 | 1090547.23 | 1131042.97 | 1074357.53 | 926933.24 | 1433329.66 | 1361210.33 | 613484.94 | 1051093.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -840534.96 | -898653.22 | -471100.81 | -236738.41 | -477702.87 | -122241.42 | -225942.85 | -157351.59 | 218751.35 | 105342.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 282654.35 | 616423.68 | 156473.9 | -209934.95 | -1765.99 | 287898.72 | 68882.52 | -136032.14 | 76410.64 | 20182.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1400260.51 | 783836.84 | 384391.07 | 594326.02 | 595816.79 | 307918.07 | 239035.55 | 375067.69 | 298657.04 | 278474.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1682914.86 | 1400260.51 | 540864.97 | 384391.07 | 594050.8 | 595816.79 | 307918.07 | 239035.55 | 375067.69 | 298657.04 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 843145.79 | 1323367.28 | 465238.27 | 220191.32 | 202056.1 | 214907.91 | 183766.9 | 45095.11 | 21062.33 | 34999.55 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 8175.92 | 30308.46 | 1426.04 | 25775.14 | 46160.29 | 19911.75 | 39163.2 | 20032.31 | 8715.13 | 4685.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 336616.2 | 337586.42 | 281141.76 | 263910.02 | 232477.4 | 213600.1 | 190758 | 181383.97 | 179705.74 | 203661.29 |
| 无形资产摊销(万) | 49632.23 | 48465.56 | 29902.08 | 34708.57 | 15657.03 | 13201.83 | 10432.33 | 9239.52 | 9236.41 | 9557.9 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2283.28 | 2266.73 | 2227.95 | 2140.95 | 491.91 | 491.91 | 491.91 | 1498.24 | 29.45 | 29.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -338.73 | -146.57 | -406.18 | -175.99 | -25.99 | -104.65 | - | 14373 | 225.11 | -895.02 |
| 固定资产报废损失(万) | 3391.25 | 1535.96 | 1336.52 | 3301.18 | 2175.78 | 1605.54 | 7274.95 | - | 15.96 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 0.01 | 0.83 | -10.7 | 10.23 | 1.14 | -0.3 | -1.14 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 94637.15 | 120474.16 | 91874.49 | 76191.55 | 80976.51 | 84036.11 | 87935.06 | 98203.62 | 109126.52 | 108597.27 |
| 投资损失(万) | -26918 | -34696.15 | -36076.24 | -20431.14 | -12789.2 | -18686.49 | -9042.1 | -9231.55 | -2182.8 | -7772.75 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2602.44 | 7006.17 | 7763.24 | 10658.38 | 4564.67 | 6895.08 | -4795.25 | 6093.48 | 1784.15 | -7876.73 |
| 递延所得税负债增加(万) | 930.12 | 9711.71 | 895.21 | 6370.04 | 1550.95 | 1154.95 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 31580.2 | 171275.33 | -93932.06 | 31144.81 | 42991.18 | 8094.86 | -11109.27 | -30955.84 | -48270.86 | 6437.77 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 191012.12 | 38860.09 | 170780.98 | 189563.73 | 41681.06 | -19421.49 | -140679.29 | -134044.34 | -250332.29 | -189612.51 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -179864.76 | -377114.07 | 153229.38 | -319189.95 | 95413.59 | 189906.24 | 189276.52 | 60559.28 | 65324.88 | -68366.95 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1369726.32 | 1691531.38 | 1100793.11 | 524168.85 | 753382.42 | 715593.36 | 543471.82 | 262246.81 | 94439.74 | 93444.97 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | 9310 | 9397.12 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 1682914.86 | 1400260.51 | 540864.97 | 384391.07 | 594050.8 | 595816.79 | 307918.07 | 239035.55 | 375067.69 | 298657.04 |
| 现金的期初余额(万) | 1400260.51 | 783836.84 | 384391.07 | 594326.02 | 595816.79 | 307918.07 | 239035.55 | 375067.69 | 298657.04 | 278474.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 282654.35 | 616423.68 | 156473.9 | -209934.95 | -1765.99 | 287898.72 | 68882.52 | -136032.14 | 76410.64 | 20182.54 |