山西焦煤000983现金流量表 |
7136 ℃ |
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当前股价：6.88，市值：391
亿，动态市盈率PE：29.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：445.97%。 其中，历史营业增长率：13.04%，净利增长率：6.8%； 未来三年预估净利增长率：41.5% （26E:136.10%, 27E:10.80%, 28E:8.31%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 4981498.19 | 6137756.76 | 6605628.12 | 3922257.11 | 2838538.44 | 3071779.94 | 2636681.05 | 2065493.72 | 1442509.25 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1385.61 | 9733.39 | 30440.39 | 952.12 | 2459.32 | 784.11 | 563.32 | 264.18 | 479.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 89138.34 | 180261.27 | 121040.37 | 100979.26 | 20698.26 | 13383.16 | 26666.53 | 19033.67 | 21580.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 5072022.14 | 6327751.42 | 6757108.88 | 4024188.49 | 2861696.01 | 3085947.22 | 2663910.9 | 2084791.57 | 1464568.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 2734462.61 | 2717733.78 | 2587777.23 | 1571950.4 | 1266060.72 | 1253171.26 | 872297.04 | 503142.58 | 480544.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 889196.38 | 887497.76 | 802542.26 | 590007.6 | 501652.73 | 449088.38 | 441173.6 | 395821.35 | 263384.98 |
| 支付的各项税费(万) | - | 767242.54 | 1098484.29 | 1334751.57 | 587646.01 | 385304.27 | 443719.23 | 419507.97 | 426385.23 | 186751.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 322350.43 | 254309.27 | 340506.42 | 173791.35 | 184509.44 | 186585.93 | 215338.94 | 215970.58 | 271640.38 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 4713251.95 | 4958025.1 | 5065577.49 | 2923395.38 | 2337527.16 | 2332564.8 | 1948317.54 | 1541319.74 | 1202321.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 358770.19 | 1369726.32 | 1691531.38 | 1100793.11 | 524168.85 | 753382.42 | 715593.36 | 543471.82 | 262246.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 0.36 | 0.43 | - | 170077.13 | 885.92 | 3891.42 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 21528.79 | 63961.35 | 29694.08 | 3140.93 | 2287.04 | 2322.83 | 882.71 | 2257.25 | 1645.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 99.35 | 160.72 | - | 458.55 | 367.59 | 2.41 | 93.75 | 56.27 | 141.92 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 4 | 80 | 150.55 | - | 17385 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 21628.15 | 64122.44 | 29694.51 | 3599.48 | 172735.76 | 3291.17 | 5018.42 | 2313.52 | 19172.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 2656141.94 | 206081.49 | 181218.13 | 133715.94 | 271164.95 | 192721.28 | 303003.39 | 230419.52 | 260099.46 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 400 | - | - | 2.32 | 170045.5 | 88015.43 | 7468.26 | 20309.91 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1050.99 | 104577.96 | 24930.86 | 343099.63 | 228890.7 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 230.55 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 2657592.93 | 310659.45 | 206148.99 | 476817.88 | 670101.15 | 280736.71 | 310471.64 | 250959.98 | 260099.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2635964.78 | -246537.02 | -176454.49 | -473218.4 | -497365.39 | -277445.54 | -305453.22 | -248646.46 | -240927.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 437360 | - | - | 2000 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 980 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 2344039.82 | 229560 | 442380 | 563160 | 725994.65 | 591329 | 804691.82 | 781604 | 798700 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 299190 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3748.15 | 56286.41 | 166309.9 | 5325.66 | - | 126592.81 | 405158.74 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 2344039.82 | 666920 | 446128.15 | 619446.41 | 894304.55 | 596654.66 | 804691.82 | 1207386.81 | 1203858.74 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 360306.02 | 629855.08 | 810494.2 | 800600.83 | 986746.36 | 756907.3 | 728822.11 | 1034500.26 | 794352.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 556698.92 | 872990 | 425221.37 | 128179.02 | 116591.16 | 191510.42 | 113140.6 | 103181 | 98228.2 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 75121.04 | 142790.03 | 27612.04 | 11000 | 7000 | 2000 | - | 3000 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2904.7 | 4609.88 | 109065.81 | 161767.38 | 27705.45 | 125939.82 | 84970.53 | 295648.4 | 468630 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 919909.65 | 1507454.96 | 1344781.37 | 1090547.23 | 1131042.97 | 1074357.53 | 926933.24 | 1433329.66 | 1361210.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 1424130.17 | -840534.96 | -898653.22 | -471100.81 | -236738.41 | -477702.87 | -122241.42 | -225942.85 | -157351.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -853064.42 | 282654.35 | 616423.68 | 156473.9 | -209934.95 | -1765.99 | 287898.72 | 68882.52 | -136032.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 1682914.86 | 1400260.51 | 783836.84 | 384391.07 | 594326.02 | 595816.79 | 307918.07 | 239035.55 | 375067.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 829850.44 | 1682914.86 | 1400260.51 | 540864.97 | 384391.07 | 594050.8 | 595816.79 | 307918.07 | 239035.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 409007 | 843145.79 | 1323367.28 | 465238.27 | 220191.32 | 202056.1 | 214907.91 | 183766.9 | 45095.11 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 5145.16 | 8175.92 | 30308.46 | 1426.04 | 25775.14 | 46160.29 | 19911.75 | 39163.2 | 20032.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 326694.64 | 336616.2 | 337586.42 | 281141.76 | 263910.02 | 232477.4 | 213600.1 | 190758 | 181383.97 |
| 无形资产摊销(万) | - | 49228.76 | 49632.23 | 48465.56 | 29902.08 | 34708.57 | 15657.03 | 13201.83 | 10432.33 | 9239.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 9739.74 | 2283.28 | 2266.73 | 2227.95 | 2140.95 | 491.91 | 491.91 | 491.91 | 1498.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -805.31 | -338.73 | -146.57 | -406.18 | -175.99 | -25.99 | -104.65 | - | 14373 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2299.41 | 3391.25 | 1535.96 | 1336.52 | 3301.18 | 2175.78 | 1605.54 | 7274.95 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 0.01 | 0.83 | -10.7 | 10.23 | 1.14 | -0.3 | -1.14 | - |
| 财务费用(万) | - | 76567.17 | 94637.15 | 120474.16 | 91874.49 | 76191.55 | 80976.51 | 84036.11 | 87935.06 | 98203.62 |
| 投资损失(万) | - | -25130.11 | -26918 | -34696.15 | -36076.24 | -20431.14 | -12789.2 | -18686.49 | -9042.1 | -9231.55 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1739.12 | 2602.44 | 7006.17 | 7763.24 | 10658.38 | 4564.67 | 6895.08 | -4795.25 | 6093.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 6193.91 | 930.12 | 9711.71 | 895.21 | 6370.04 | 1550.95 | 1154.95 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -27011.38 | 31580.2 | 171275.33 | -93932.06 | 31144.81 | 42991.18 | 8094.86 | -11109.27 | -30955.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -22702.8 | 191012.12 | 38860.09 | 170780.98 | 189563.73 | 41681.06 | -19421.49 | -140679.29 | -134044.34 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -467616.54 | -179864.76 | -377114.07 | 153229.38 | -319189.95 | 95413.59 | 189906.24 | 189276.52 | 60559.28 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 358770.19 | 1369726.32 | 1691531.38 | 1100793.11 | 524168.85 | 753382.42 | 715593.36 | 543471.82 | 262246.81 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | 9310 | 9397.12 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 829850.44 | 1682914.86 | 1400260.51 | 540864.97 | 384391.07 | 594050.8 | 595816.79 | 307918.07 | 239035.55 |
| 现金的期初余额(万) | - | 1682914.86 | 1400260.51 | 783836.84 | 384391.07 | 594326.02 | 595816.79 | 307918.07 | 239035.55 | 375067.69 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -853064.42 | 282654.35 | 616423.68 | 156473.9 | -209934.95 | -1765.99 | 287898.72 | 68882.52 | -136032.14 |