山子高科000981现金流量表 |
3824 ℃ |
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当前股价：1.53，市值：153
亿，动态市盈率PE：-10.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-305.88%。 其中，历史营业增长率：11.85%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:283.33%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 423546.25 | 357755.9 | - | 500600.1 | - | 1366205.38 | 1438228.49 | 656794.4 | 744509 | 600447.91 |
| 收到的税费返还(万) | 12702.21 | 19879.21 | - | 14823.17 | - | 3749.12 | 4339.75 | 4829.72 | 1265.82 | 1900.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14412.52 | 24111.27 | - | 46801.06 | - | 139070.36 | 78752.91 | 66528.55 | 52414.93 | 68406.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 450660.99 | 401746.38 | - | 562224.34 | - | 1509024.86 | 1521321.15 | 728152.67 | 798189.75 | 670754.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 249325.09 | 212861.75 | - | 251759.24 | - | 822801.9 | 994498.52 | 416151.2 | 287780.98 | 500725.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 170507.1 | 165346.01 | - | 148003.97 | - | 135951.15 | 141242.57 | 45906.41 | 42640.06 | 35697.35 |
| 支付的各项税费(万) | 27390.72 | 22798.65 | - | 45427.69 | - | 77796.37 | 96801.33 | 103890.04 | 86235.39 | 85029.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 69207.38 | 53347.28 | - | 65608.55 | - | 460055 | 172755.43 | 122566.51 | 118513.9 | 103264.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 516430.29 | 454353.7 | - | 510799.44 | - | 1496604.42 | 1405297.85 | 688514.15 | 535170.33 | 724717.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -65769.3 | -52607.33 | - | 51424.9 | - | 12420.44 | 116023.3 | 39638.52 | 263019.42 | -53963.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 27799.2 | 27761.79 | - | 13800.64 | - | 501 | 20000 | 133593.16 | 53020.82 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 242.11 | 40 | - | - | - | 29743.8 | 1514.79 | 11932.62 | 23984.68 | 4803.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 24209.48 | 6812.75 | - | 3440.22 | - | 5793.27 | 63 | 165.2 | 166.53 | 1231.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 9127.94 | - | - | - | - | - | 32865.77 | 3791.88 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3059.93 | 5000 | - | 14667.03 | - | 710603.53 | 635913.89 | 369064.46 | 273916.74 | 127437.64 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 64438.64 | 39614.54 | - | 31907.9 | - | 746641.6 | 690357.46 | 518547.33 | 351088.76 | 133472.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 45400.28 | 47776.8 | - | 83759.1 | - | 119872.35 | 183532.16 | 5731.31 | 9388.66 | 7843.07 |
| 投资所支付的现金(万) | 11319.25 | 107296.16 | - | 12253.82 | - | 92120 | 27204.38 | 142172.35 | 62478 | 43500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 10540.15 | - | - | - | - | 7525.61 | 9660.12 | 821.07 | - | 7742.69 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 29834.02 | 4000 | - | - | - | 405112.19 | 577109.14 | 363956 | 290293.44 | 201359.99 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 97093.69 | 159072.96 | - | 96012.92 | - | 624630.15 | 797505.81 | 512680.73 | 362160.1 | 260445.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -32655.04 | -119458.43 | - | -64105.02 | - | 122011.45 | -107148.35 | 5866.6 | -11071.34 | -126973.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 50272.23 | 19980.12 | - | 39497.5 | - | - | 37019.06 | 51000 | 8900 | 4900 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 50272.23 | 19980.12 | - | 39497.5 | - | - | 1350 | 51000 | 8900 | 4900 |
| 取得借款收到的现金(万) | 4500 | 8064.76 | - | 113891.1 | - | 740067.87 | 869950.59 | 437290 | 621874 | 749052 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 67636.98 | 344789.3 | 29525 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 42868.38 | 182098.62 | - | - | - | 351648.98 | 461718.89 | 160919.57 | 219973 | 181285.52 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 97640.61 | 210143.51 | - | 153388.6 | - | 1091716.85 | 1436325.52 | 993998.87 | 880272 | 935237.52 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4108.53 | 71340.81 | - | 117041.32 | - | 822351.3 | 953017.43 | 679123.78 | 782300.6 | 505043 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17195.44 | 26752.49 | - | 18691.15 | - | 375107.06 | 153636.87 | 90347.41 | 114964.73 | 121888.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 347.41 | 2077.56 | - | 2829.36 | - | 7324.28 | 28769.45 | - | - | 4916.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 28709.74 | 14088.14 | - | 1948.64 | - | 344068.59 | 236335.97 | 144560.37 | 218795.33 | 230603.26 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 50013.71 | 112181.44 | - | 137681.11 | - | 1541526.95 | 1342990.26 | 914031.56 | 1116060.66 | 857534.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 47626.9 | 97962.07 | - | 15707.48 | - | -449810.1 | 93335.26 | 79967.3 | -235788.66 | 77702.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3165.14 | -1125.74 | - | 8144.38 | - | 5296.74 | -1187.19 | -19.79 | -4 | -0.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -47632.31 | -75229.42 | - | 11171.74 | - | -310081.47 | 101023.02 | 125452.63 | 16155.42 | -103234.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 97413.3 | 172642.73 | - | 77654.74 | - | 384829.97 | 283806.95 | 146521 | 130365.58 | 233599.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 49780.99 | 97413.3 | - | 88826.48 | - | 74748.5 | 384829.97 | 271973.63 | 146521 | 130365.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -221934.68 | -111820.86 | - | -106628.17 | - | -47381.47 | 166363.69 | 71448.23 | 43516.35 | 60247.3 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 57708.8 | 72760.77 | - | 77628.27 | - | 134660.79 | 5368.44 | 16505.12 | 22615.76 | -41.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 41494.11 | 47671.91 | - | 54989.22 | - | 46491.81 | 36792.31 | 16059.63 | 14681.52 | 13192.77 |
| 无形资产摊销(万) | 16846.4 | 18192.84 | - | 13918.68 | - | 10641 | 9909.97 | 229.38 | 236.87 | 245.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1512.76 | 1466.31 | - | 1018.73 | - | 585.93 | 764.39 | 51.12 | 236.36 | 459.94 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1331.82 | -372.12 | - | -64.11 | - | -286.37 | 37.96 | -1956.07 | -42.73 | -74.94 |
| 固定资产报废损失(万) | 1086.19 | 215.58 | - | 96.69 | - | 42.94 | -2.87 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 5144.42 | 4946.56 | - | - | - | - | 5373.5 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 37832.63 | 25204.1 | - | 58355.32 | - | 76343.52 | 31577.47 | 56292.93 | 5912.42 | 9797.42 |
| 投资损失(万) | 12198.68 | -94812.9 | - | -13069.87 | - | -95825.31 | -56757.96 | -33005.98 | -28188.61 | -3858.88 |
| 递延所得税资产减少(万) | 27590.29 | -8612.35 | - | 9938.96 | - | -20192.72 | -10325.68 | -1284.66 | -5438.07 | -3852.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | -768.51 | -3347.69 | - | -13263.66 | - | -8132.49 | -6359.73 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 80972.49 | -66345.7 | - | 245589.29 | - | -34311.56 | 351534.12 | 513.88 | 354394.46 | -136101.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 127687.14 | 9745.67 | - | 126486.14 | - | -78639.73 | -688001.76 | 73201.76 | -54661.89 | 6456.63 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -255215.38 | 42977.16 | - | -403570.59 | - | 28424.09 | 269749.46 | -158416.82 | -90243.03 | -433.69 |
| 其他(万) | -2524.04 | 4124.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -65769.3 | -52607.33 | - | 51424.9 | - | 12420.44 | 116023.3 | 39638.52 | 263019.42 | -53963.43 |
| 现金的期末余额(万) | 49780.99 | 97413.3 | - | 88826.48 | - | 74748.5 | 384829.97 | 271973.63 | 123469 | 130365.58 |
| 现金的期初余额(万) | 97413.3 | 172642.73 | - | 77654.74 | - | 384829.97 | 283806.95 | 123469 | 130365.58 | 233599.88 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 23052 | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 23052 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -47632.31 | -75229.42 | - | 11171.74 | - | -310081.47 | 101023.02 | 125452.63 | 16155.42 | -103234.31 |