众泰汽车000980现金流量表 |
5374 ℃ |
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当前股价：2，市值：101
亿，动态市盈率PE：-11.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-235%。 其中，历史营业增长率：3.52%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 68680.76 | 84261.15 | - | 108340.72 | - | 882130.09 | 443796.03 | 121488.62 | 84975.73 | 49036.57 |
| 收到的税费返还(万) | 1856.01 | 11255.44 | - | 11362.65 | - | 24570.63 | - | 112.97 | 4.74 | 79.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 55232.69 | 88079.58 | - | 19712.15 | - | 63223.75 | 16406.39 | 1280.92 | 2544.31 | 639.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 125769.46 | 183596.16 | - | 139415.52 | - | 969924.47 | 460202.43 | 122882.5 | 87524.78 | 49755.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 58346.21 | 71208.37 | - | 169253.8 | - | 738549.11 | 193209.77 | 73509.52 | 33098.61 | 54408.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33764.09 | 33920.8 | - | 57906.79 | - | 130725.46 | 92293.94 | 26660.05 | 22092.34 | 18273.19 |
| 支付的各项税费(万) | 8209.68 | 5594.34 | - | 8700.31 | - | 159324.64 | 96538.99 | 12973.05 | 9298.74 | 6707.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 42301.89 | 50979.52 | - | 44304.96 | - | 172675.71 | 77257.18 | 10274.43 | 8542.09 | 4048.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 142621.89 | 161703.02 | - | 280165.86 | - | 1201274.91 | 459299.88 | 123417.05 | 73031.78 | 83437.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -16852.42 | 21893.14 | - | -140750.35 | - | -231350.44 | 902.54 | -534.55 | 14493 | -33681.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 137000 | - | - | - | 9000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 2402.41 | - | - | 632.41 | 162.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 834.86 | 2665.67 | - | 10295.98 | - | 2425.85 | 2059.6 | 896.11 | 91.11 | 107.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 11776.77 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 97.96 | - | - | 1200 | - | - | 1832.89 | 2050.71 | 2199.36 | 24482.9 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 932.82 | 2665.67 | - | 11495.98 | - | 153605.03 | 3892.49 | 2946.81 | 2922.88 | 33752.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7877.54 | 24139.15 | - | 3062.43 | - | 104294.17 | 11561.01 | 10800.04 | 11477.71 | 6508.74 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 138700 | - | - | - | 9000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 785.68 | - | - | - | 32160.49 | - | 7182.83 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 474.63 | - | - | 11247.87 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7877.54 | 24924.83 | - | 3537.06 | - | 275154.65 | 22808.89 | 17982.87 | 11477.71 | 15508.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6944.72 | -22259.16 | - | 7958.92 | - | -121549.62 | -18916.4 | -15036.05 | -8554.83 | 18243.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 200000 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 29263 | 54380.6 | - | 58247 | - | 287189.79 | 230907.73 | 45660 | 63360 | 36370 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 36976.61 | 17441.68 | - | 366433.61 | - | 750248.35 | 883446.98 | 15036.77 | 22735.07 | 15168.83 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 66239.61 | 71822.28 | - | 424680.61 | - | 1037438.14 | 1314354.7 | 60696.77 | 86095.07 | 51538.83 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 29849.35 | 42402.58 | - | 67651 | - | 258914.28 | 181162.91 | 41713.27 | 53713.27 | 41073.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2255.41 | 7938.48 | - | 7694.1 | - | 13205.03 | 10051.16 | 2961.77 | 2242.23 | 2840.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 14498.9 | 12970.2 | - | 334444.1 | - | 616667.28 | 708780.92 | 23779.3 | 15908.59 | 22204.11 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 46603.66 | 63311.26 | - | 409789.2 | - | 888786.59 | 899994.99 | 68454.35 | 71864.09 | 66117.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 19635.95 | 8511.02 | - | 14891.41 | - | 148651.54 | 414359.71 | -7757.58 | 14230.98 | -14578.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 45.23 | 17.37 | - | -56.41 | - | 2.98 | -3.11 | -0.35 | 10.56 | -1.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4115.96 | 8162.38 | - | -117956.42 | - | -204245.54 | 396342.75 | -23328.53 | 20179.71 | -30018.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11602.03 | 3439.66 | - | 123846.24 | - | 456351.07 | 60008.33 | 83336.86 | 63157.14 | 93175.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7486.07 | 11602.03 | - | 5889.81 | - | 252105.53 | 456351.07 | 60008.33 | 83336.86 | 63157.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -92698.28 | -90848.78 | - | -1080394.47 | - | 80076.49 | 113667.74 | 8715.06 | 6055.11 | 4206.89 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 49236.32 | 35228.14 | - | 838089.84 | - | 56406.9 | 5445.08 | 5231.61 | 5999.05 | 3097.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17337.55 | 24715.99 | - | 43587.54 | - | 49822.65 | 34875.78 | 7284.67 | 8833.92 | 8777.25 |
| 无形资产摊销(万) | 6500.26 | 7218.83 | - | 23625.57 | - | 41300.92 | 28507.17 | 298.33 | 281.96 | 268.24 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 123.67 | 24.83 | - | 255.97 | - | 246.41 | 241.2 | 196.2 | 43.35 | 11.39 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3305.15 | -302.16 | - | -4071.47 | - | 482.97 | 22.78 | 151.35 | 155.34 | -3.42 |
| 固定资产报废损失(万) | 338.53 | 236.19 | - | 410.16 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8064.49 | 8797.61 | - | 32050.89 | - | 23213.05 | 12196.31 | 432.85 | 788.06 | -2.77 |
| 投资损失(万) | -7775.43 | -2080.09 | - | 1354.91 | - | -2682.18 | - | - | -632.41 | -162.48 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1646.78 | -294.8 | - | 45119.04 | - | -10335.89 | 1922.55 | -321.73 | -931.59 | -1064.89 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3582.46 | -642.66 | - | -4694.08 | - | -4222.07 | -3284.65 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 8568.27 | 43831.42 | - | 65538.58 | - | 11962.31 | -4396.44 | -32614.16 | 2099.53 | -18742.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -21057.31 | -457.8 | - | 29961.08 | - | -511320.66 | -140387.08 | -27189.9 | -29954.48 | -32192.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11912.51 | -6445.57 | - | -131583.92 | - | 34722.16 | -47907.89 | 37281.18 | 21755.17 | 3425.82 |
| 其他(万) | 68.76 | - | - | - | - | -1023.51 | - | - | - | -1300 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -16852.42 | 21893.14 | - | -140750.35 | - | -231350.44 | 902.54 | -534.55 | 14493 | -33681.96 |
| 债务转为资本(万) | -16852.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 7486.07 | 11602.03 | - | 5889.81 | - | 252105.53 | 456351.07 | 60008.33 | 83336.86 | 63157.14 |
| 现金的期初余额(万) | 11602.03 | 3439.66 | - | 123846.24 | - | 456351.07 | 60008.33 | 83336.86 | 63157.14 | 93175.93 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4115.96 | 8162.38 | - | -117956.42 | - | -204245.54 | 396342.75 | -23328.53 | 20179.71 | -30018.78 |