浪潮信息000977现金流量表 |
4068 ℃ |
|
当前股价：51.56，市值：759
亿，动态市盈率PE：32.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-23.29%。 其中，历史营业增长率：19.8%，净利增长率：15.44%； 未来三年预估净利增长率：21.6% （24E:22.93%, 25E:22.45%, 26E:19.46%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 8109251.89 | 7816620.98 | 7404475.73 | 8192754.24 | 5754741.06 | 5376323.13 | 2614646.91 | 1440047.37 | 1064856.8 | 764486.06 |
| 收到的税费返还(万) | 102438.48 | 96163.49 | 108546.1 | 137534.29 | 69150.35 | 64388.26 | 23789.88 | 10527.58 | 16166.67 | 11085.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 117768.14 | 92434.4 | 78225.56 | 33958.79 | 31693.89 | 24955.03 | 25736.83 | 26998.87 | 32586.05 | 21467.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 8329458.51 | 8005218.86 | 7591247.39 | 8364247.32 | 5855585.3 | 5465666.41 | 2664173.62 | 1477573.83 | 1113609.51 | 797038.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 7669686.16 | 7181352.76 | 7825783.74 | 7539601.87 | 5305191.97 | 4968215.16 | 2421968.85 | 1313963.57 | 1003139.91 | 734665.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 330946.47 | 326087.66 | 312373.15 | 233848.15 | 168060.27 | 107897.43 | 77105.55 | 72242.49 | 45942.05 | 34802.79 |
| 支付的各项税费(万) | 69828.37 | 104412.27 | 103025.96 | 73494.48 | 67962.29 | 34469.31 | 29370.4 | 18668.23 | 20447.03 | 11411.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 206959.17 | 213366.98 | 179021.95 | 284271.38 | 227835.85 | 222048.81 | 110244.03 | 65500.98 | 58451.03 | 60349.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 8277420.17 | 7825219.67 | 8420204.79 | 8131215.87 | 5769050.38 | 5332630.71 | 2638688.84 | 1470375.27 | 1127980.02 | 841229.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 52038.34 | 179999.19 | -828957.4 | 233031.44 | 86534.92 | 133035.7 | 25484.78 | 7198.55 | -14370.51 | -44190.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 14353.07 | 260000 | 3365840 | 4722290.55 | 6541155.98 | 3430326.16 | 1830858.62 | 827938.75 | 426387.63 | 343637.53 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 428.05 | 2206.09 | 14927.16 | 12911.06 | 17342.58 | 9406.1 | 5256.9 | 2412.24 | 2158.79 | 1933.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1705.95 | 399.53 | 45.08 | 5.77 | 38.03 | 294.91 | 411.99 | 7.19 | 1.75 | 16.39 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 660 | - | - | - | - | - | 0.41 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 17147.07 | 262605.62 | 3380812.24 | 4735207.38 | 6558536.59 | 3440027.18 | 1836527.91 | 830358.18 | 428548.17 | 345586.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 30697.65 | 112378.42 | 19486.42 | 44925.65 | 43531.28 | 41856.88 | 29322.24 | 39955.97 | 44543.55 | 10116.27 |
| 投资所支付的现金(万) | 10100 | 222400 | 3005840 | 5087290.55 | 6206160 | 3422506.59 | 2133146.86 | 804751.82 | 423322.13 | 348162.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1400.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 33486.82 | - | - | - | - | - | 0.13 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 75684.98 | 334778.42 | 3025326.42 | 5132216.2 | 6249691.28 | 3464363.48 | 2162469.23 | 844707.79 | 467865.67 | 358278.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -58537.91 | -72172.8 | 355485.82 | -397008.82 | 308845.31 | -24336.3 | -325941.31 | -14349.61 | -39317.5 | -12691.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 13320.88 | 15791.35 | 3500 | 314810.61 | - | 132183.99 | 296706.87 | 98200 | 305.64 | 97500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 3500 | - | - | 32666.67 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1700601.89 | 2317745.71 | 1273858.49 | 1221596.41 | 808487.22 | 1196889.43 | 551661.83 | 451124.19 | 689013.89 | 429598.37 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 220000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1713922.77 | 2333537.06 | 1277358.49 | 1536407.03 | 808487.22 | 1549073.42 | 848368.7 | 549324.19 | 689319.53 | 527098.36 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1246592.42 | 2199583.23 | 917770.53 | 972529.29 | 1056090.87 | 1353591.67 | 421226.98 | 495876.66 | 613159.93 | 399937.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 70153.02 | 78603.57 | 50342.76 | 32017.02 | 33515.05 | 36162.62 | 17636.24 | 11669.38 | 12993.54 | 12618.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 105.31 | 2474.4 | 3878.31 | 2330.92 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 103161.25 | 2479.88 | 101960.11 | 350.02 | 48.79 | 29 | 5.33 | 194.75 | 178.19 | 77.17 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1419906.69 | 2280666.68 | 1070073.4 | 1004896.32 | 1089654.7 | 1389783.29 | 438868.56 | 507740.79 | 626331.65 | 412633.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 294016.08 | 52870.38 | 207285.09 | 531510.71 | -281167.49 | 159290.13 | 409500.14 | 41583.4 | 62987.88 | 114465.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3440.55 | 13071.44 | -3177.13 | -7406.13 | 7982.13 | 7397.26 | -2295.39 | 2505.94 | 799.91 | -43.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 290957.07 | 173768.21 | -269363.61 | 360127.2 | 122194.87 | 275386.8 | 106748.22 | 36938.28 | 10099.78 | 57540.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 902390.73 | 725842 | 995205.61 | 635078.42 | 512883.55 | 237496.75 | 130748.53 | 93810.24 | 83710.47 | 26169.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1193347.8 | 899610.21 | 725842 | 995205.61 | 635078.42 | 512883.55 | 237496.75 | 130748.53 | 93810.24 | 83710.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 179582.77 | 205566.86 | 202992.97 | 150897.21 | 95538.96 | 65134.71 | 42441.57 | 28354.15 | 44703.44 | 33879.81 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 37799.22 | 39423.3 | 89578.61 | 46289.61 | 77162.67 | 51035.52 | 26791.81 | 32485.85 | 6141.26 | 6330.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 23676.25 | 21410.88 | 20972.24 | 13348.24 | 9880.61 | 7436.76 | 5895.33 | 4196.82 | 2837.84 | 2820.03 |
| 无形资产摊销(万) | 8016.93 | 12432.79 | 12722.05 | 15542.89 | 17252.21 | 34946.16 | 11237.39 | 8452.52 | 4888.1 | 4413.61 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3891 | 3124.51 | 4375.39 | 3330.49 | 1746.89 | 685.6 | 516.07 | 413.2 | 355.84 | 337.2 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 32.52 | -24.24 | 217.92 | -1.48 | -39.82 | -169.43 | -1448.26 | -4.98 | -21.4 | 49.75 |
| 固定资产报废损失(万) | 36.99 | 61.08 | 10.89 | 6052.74 | 9.05 | -161.89 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 939.98 | -838.84 | -53.17 | 375.9 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8335.75 | 46610.38 | 24373.32 | 10690.85 | 19018.04 | 38537.37 | 22559.37 | 17021.36 | 10734.62 | 6672.92 |
| 投资损失(万) | -12632.77 | -7470.1 | -14822.54 | -13150.54 | -16277.5 | -6591.48 | -9032.18 | -23945.52 | -23669.26 | -27661.84 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5936.01 | 2603.67 | -5871.56 | -14203.49 | -5728.06 | -7423.89 | -2284.59 | -456.23 | -1003.04 | -414.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1944.76 | -144.52 | -133.71 | 1574.53 | 2.09 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -412142.58 | 702577.52 | -1212048.88 | -282044.61 | -47942.83 | -350744.58 | -222983.04 | -46634.8 | -38694.18 | -81997.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 92861.71 | 381039.55 | -324809.54 | 71053.18 | -621495.17 | -174655.43 | -263690.31 | -20778.23 | -85199.69 | -71716.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 125263.54 | -1228974.86 | 369706.27 | 211125.3 | 541694.25 | 475006.27 | 415481.63 | 8094.4 | 64555.96 | 84102.98 |
| 其他(万) | - | 752.69 | 1304.51 | 12150.63 | 15713.51 | - | - | - | - | -1006.67 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 52038.34 | 179999.19 | -828957.4 | 233031.44 | 86534.92 | 133035.7 | 25484.78 | 7198.55 | -14370.51 | -44190.11 |
| 现金的期末余额(万) | 1193347.8 | 899610.21 | 725842 | 995205.61 | 635078.42 | 512883.55 | 237496.75 | 130748.53 | 93810.24 | 83710.47 |
| 现金的期初余额(万) | 902390.73 | 725842 | 995205.61 | 635078.42 | 512883.55 | 237496.75 | 130748.53 | 93810.24 | 83710.47 | 26169.88 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 290957.07 | 173768.21 | -269363.61 | 360127.2 | 122194.87 | 275386.8 | 106748.22 | 36938.28 | 10099.78 | 57540.58 |