锡业股份000960现金流量表 |
4588 ℃ |
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当前股价：14.26，市值：235
亿，动态市盈率PE：14.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：51.34%。 其中，历史营业增长率：14.7%，净利增长率：11.22%； 未来三年预估净利增长率：24.33% （24E:43.72%, 25E:21.03%, 26E:10.49%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 4563739.68 | 5834925.37 | 5930627.95 | 4879241.64 | 4592194.7 | 4325884.96 | 3830935.71 | 3711716.98 | 3295090.26 | 2709145.95 |
| 收到的税费返还(万) | 31980.57 | 42928.77 | 4227.97 | 2108.93 | 469 | 547.38 | 1403.07 | 1385.81 | 1461.58 | 1969.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 24840.91 | 27747.74 | 32631.86 | 25503.55 | 24019.42 | 35948.52 | 22137.38 | 10702.83 | 15000.16 | 81945.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4620561.16 | 5905601.88 | 5967487.79 | 4906854.12 | 4616683.12 | 4362380.86 | 3854476.15 | 3723805.63 | 3311551.99 | 2793061.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3997246.35 | 4821115.31 | 5193984.75 | 4338255.37 | 4042526.67 | 3763056.44 | 3318319.03 | 3195883.24 | 2821999.54 | 2428806.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 219416.2 | 223711.92 | 222298.93 | 190707.04 | 194512.17 | 173176.09 | 163165.41 | 149825.2 | 155763.34 | 105110.92 |
| 支付的各项税费(万) | 145150.44 | 288632.18 | 177306 | 94128.73 | 105427.94 | 115415.53 | 104081.03 | 120417.01 | 97037.04 | 62469.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 39442.79 | 67363.82 | 82401.06 | 79963.58 | 64128.61 | 56013.37 | 39415.88 | 77868.33 | 33676.44 | 23595.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4401255.78 | 5400823.23 | 5675990.74 | 4703054.72 | 4406595.38 | 4107661.44 | 3624981.35 | 3543993.78 | 3108476.36 | 2619982.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 219305.38 | 504778.65 | 291497.05 | 203799.4 | 210087.74 | 254719.43 | 229494.81 | 179811.85 | 203075.63 | 173078.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 23.9 | - | 1039.33 | - | - | 126998.43 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 33944.56 | 11626.41 | 1136.06 | - | - | - | 391.47 | - | 317.12 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14403.87 | 17596.89 | 7175.49 | 242.33 | 458.16 | 223.8 | 2.63 | 197.17 | 46.14 | 1.1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 9067.45 | - | - | - | - | - | - | 41743.04 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4162.57 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 48348.44 | 29223.3 | 17379 | 4428.8 | 458.16 | 1263.13 | 394.1 | 197.17 | 127361.68 | 41744.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 102489.57 | 173024.49 | 206150.52 | 196132.75 | 195189.23 | 306505.5 | 171616.81 | 148591.1 | 182751.31 | 119322.98 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 10100 | - | 114 | 6190.24 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 5039.75 | - | - | -51.87 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 7161.58 | - | - | 4123.83 | - | - | 40 | - | - | 95.5 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 109651.15 | 173024.49 | 216250.52 | 200256.58 | 195303.23 | 317735.48 | 171656.81 | 148591.1 | 182699.44 | 119418.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -61302.71 | -143801.19 | -198871.52 | -195827.78 | -194845.06 | -316472.36 | -171262.71 | -148393.92 | -55337.76 | -77674.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 30000 | - | - | 98 | - | 80000 | 237837.6 | - | - | 1571.52 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 98 | - | 80000 | - | - | - | 1571.52 |
| 取得借款收到的现金(万) | 745673.84 | 1105101.48 | 1719966.46 | 1938482.74 | 1775459.54 | 2017365.62 | 1534094.44 | 1772784.77 | 1582143.67 | 1640661.55 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 179677.5 | 50000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 10720.13 | 2474.17 | 993.3 | 15214.93 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 775673.84 | 1105101.48 | 1719966.46 | 1938580.74 | 1775459.54 | 2287763.25 | 1824406.21 | 1773778.07 | 1597358.6 | 1642233.07 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 827255.82 | 1473364.83 | 1681172.15 | 1872562.45 | 1673642.81 | 2023689.14 | 1685240.11 | 1769953.76 | 1507746.36 | 1764567.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 67783.7 | 81465.41 | 83674.05 | 73495.43 | 73994.56 | 75531.05 | 57991.37 | 61843.15 | 68039.88 | 80792.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 3930.76 | 4578.01 | 5791.78 | 8217.73 | 82.96 | 82.12 | 115.59 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 74001.25 | 125230.41 | 54812.73 | 398.53 | 115176.95 | 2242.15 | 2085.84 | 9495.48 | 27407.68 | 420 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 969040.77 | 1680060.65 | 1819658.93 | 1946456.4 | 1862814.32 | 2101462.34 | 1745317.32 | 1841292.39 | 1603193.92 | 1845779.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -193366.93 | -574959.17 | -99692.47 | -7875.66 | -87354.78 | 186300.91 | 79088.89 | -67514.32 | -5835.32 | -203546.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 635.53 | 972.93 | -2793.52 | -4064.2 | 868.82 | 3618.49 | -4217.56 | 1006.3 | 448.34 | 41.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -34728.73 | -213008.78 | -9860.47 | -3968.24 | -71243.28 | 128166.48 | 133103.43 | -35090.09 | 142350.9 | -108100.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 209283.29 | 422292.07 | 432152.54 | 436120.78 | 507364.06 | 379192.09 | 246088.66 | 281178.75 | 138827.84 | 228960.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 174554.56 | 209283.29 | 422292.07 | 432152.54 | 436120.78 | 507358.57 | 379192.09 | 246088.66 | 281178.75 | 120860.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 152642.93 | 157015.58 | 303826.91 | 85871.68 | 110909.36 | 112303.88 | 89512.83 | 24298.39 | -177307.72 | 3736.19 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -1680.84 | 98651.78 | 2822.99 | 23835.94 | 7053.46 | 3357.48 | 22251.82 | -5123.15 | 27946.8 | 14186.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 115395.38 | 105197.02 | 99309.7 | 88097.94 | 88502.2 | 74682.1 | 75265 | 74305.07 | 69602.65 | 54907.88 |
| 无形资产摊销(万) | 20818.83 | 18073.67 | 15610.02 | 12176.11 | 13544.26 | 7829 | 10459.23 | 10669.18 | 20056.57 | 3930.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 16358.86 | 13719.5 | 15336.02 | 9645.72 | 7583.59 | 5980.76 | 6533.33 | 4638.93 | 2941.24 | 756.87 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -46.34 | -1093.87 | -3398.34 | -0.97 | -1370.14 | 145.35 | -3.74 | 889.41 | 300.62 | -3229.63 |
| 固定资产报废损失(万) | 11763.4 | 2461.41 | 17335.83 | 643.13 | 1185.89 | 452.91 | 20903.96 | 5652.39 | - | 37.34 |
| 公允价值变动损失(万) | -630.11 | 1130.45 | -743.04 | 341.96 | 1592.85 | -2015.2 | 60.27 | 227.2 | 120.06 | - |
| 财务费用(万) | 47866.92 | 62599.1 | 77087.03 | 71178.28 | 71050.54 | 79105.24 | 57123.57 | 71927.65 | 80379.82 | 80348.29 |
| 投资损失(万) | -14828.29 | -10740.53 | 7159.19 | -7459.67 | -1280.52 | -3446.38 | -3563.66 | 267.28 | -1833.79 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -12926.3 | -2689.05 | -361.33 | -1919.62 | -1193.89 | 570.46 | -4247.43 | 459.72 | 20631.83 | 689.53 |
| 递延所得税负债增加(万) | 11723.39 | -1796.1 | -818.5 | -875.56 | -1398.99 | -1058.21 | -506 | -1972.62 | 314.64 | -778.66 |
| 存货的减少(万) | -94276.28 | 25997.99 | -278431.05 | -29418.71 | -20679.76 | 23157.43 | -20910.54 | -55968.04 | 246477.96 | 3488.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -28986.42 | 35448.07 | -48602.17 | -6330.2 | -6376.47 | -90302.64 | -16213.46 | -25234.14 | -31973.6 | 27116.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -36377.26 | -20697.26 | 61314.99 | -42922.67 | -59224.75 | 43809.5 | -7779.57 | 81005.72 | -49407.63 | -12220.13 |
| 其他(万) | 2597.72 | 3181.52 | -119.76 | 626.46 | 190.12 | 147.76 | 609.18 | -6231.14 | -5173.83 | 108.86 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 219305.38 | 504778.65 | 291497.05 | 203799.4 | 210087.74 | 254719.43 | 229494.81 | 179811.85 | 203075.63 | 173078.41 |
| 现金的期末余额(万) | 174554.56 | 209283.29 | 422292.07 | 432152.54 | 436120.78 | 507358.57 | 379192.09 | 246088.66 | 281178.75 | 120860.19 |
| 现金的期初余额(万) | 209283.29 | 422292.07 | 432152.54 | 436120.78 | 507364.06 | 379192.09 | 246088.66 | 281178.75 | 138827.84 | 228960.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -34728.73 | -213008.78 | -9860.47 | -3968.24 | -71243.28 | 128166.48 | 133103.43 | -35090.09 | 142350.9 | -108100.59 |