锡业股份000960核心经营数据 |
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当前股价：14.26，市值：235
亿，动态市盈率PE：14.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：51.34%。 其中，历史营业增长率：14.7%，净利增长率：11.22%； 未来三年预估净利增长率：24.33% （24E:43.72%, 25E:21.03%, 26E:10.49%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 164580.2 | 164580.2 | 166877.64 | 166877.64 | 166877.64 | 166877.64 | 166877.64 | 147205.51 | 147205.51 | 115122.04 |
| 净资产(万) | 1881007.49 | 1732190.03 | 1712297.36 | 1468584.45 | 1403344.46 | 1416180.13 | 1223306.66 | 896111.81 | 870709.38 | 712101.84 |
| 总资产(万) | 3706049.29 | 3667021.79 | 4098147.41 | 3745909.34 | 3513731.32 | 3425216.46 | 3055289.62 | 2842517.81 | 2759787.16 | 2258173.16 |
| 营业收入(万) | 4235925.65 | 5199784.41 | 5384432.41 | 4479527.79 | 4288723.24 | 3960107.34 | 3441016.86 | 3342905.91 | 3107919.83 | 2613364.99 |
| 营业收入增长率(%) | -18.54 | -3.43 | 20.2 | 4.45 | 8.3 | 15.09 | 2.93 | 7.56 | 18.92 | 19.21 |
| 营业成本(万) | 3848207.54 | 4699302.1 | 4739807.55 | 4136419.64 | 3910936.59 | 3609887.64 | 3093435.2 | 3107579.85 | 3001696.09 | 2453564.39 |
| 营业成本增长率(%) | -18.11 | -0.85 | 14.59 | 5.77 | 8.34 | 16.7 | -0.46 | 3.53 | 22.34 | 12.17 |
| 毛利率(%) | 9.15 | 9.63 | 11.97 | 7.66 | 8.81 | 8.84 | 10.1 | 7.04 | 3.42 | 6.11 |
| 三项费用(万) | 155654.24 | 178900.49 | 224822.09 | 198803 | 209680.42 | 195082.33 | 187584.26 | 176090.96 | 223526.5 | 155558.34 |
| 费用增长率(%) | -12.99 | -20.43 | 13.09 | -5.19 | 7.48 | 4 | 6.53 | -21.22 | 43.69 | 5.32 |
| 费用率(%) | 40.15 | 35.75 | 34.88 | 57.94 | 55.5 | 55.7 | 53.97 | 74.83 | 210.43 | 97.35 |
| 净利润(万) | 152642.93 | 157015.58 | 303826.91 | 85871.68 | 110909.36 | 112303.88 | 89512.83 | 24298.39 | -177307.72 | 3736.19 |
| 净利润增长率(%) | -2.78 | -48.32 | 253.82 | -22.57 | -1.24 | 25.46 | 268.39 | -113.7 | -4845.68 | -102.79 |
| 经营现金流(万) | 219305.38 | 504778.65 | 291497.05 | 203799.4 | 210087.74 | 254719.43 | 229494.81 | 179811.85 | 203075.63 | 173078.41 |
| 现金流增长率(%) | -56.55 | 73.17 | 43.03 | -2.99 | -17.52 | 10.99 | 27.63 | -11.46 | 17.33 | -20.75 |
| 净利润现金比(-) | 1.44 | 3.21 | 0.96 | 2.37 | 1.89 | 2.27 | 2.56 | 7.4 | -1.15 | 46.32 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.45 | 9.12 | 19.1 | 5.98 | 7.87 | 8.51 | 8.45 | 2.75 | -22.4 | 0.53 |
| 生产资本回报率(%) | 8.25 | 8.07 | 15.51 | 4.36 | 6.03 | 6.33 | 5.86 | 1.97 | -8.56 | 0.44 |
| 资本支出(万) | 102489.57 | 173024.49 | 206150.52 | 196132.75 | 195189.23 | 306505.5 | 171616.81 | 148591.1 | 182751.31 | 119322.98 |
| 折旧和摊销(万) | 152573 | 136990 | 130256 | 109920 | 109630 | 88492 | 92258 | 89613 | 92600 | 59595 |
| 归属股东权益(万) | 1779029.21 | 1638960.12 | 1551876.84 | 1293618.45 | 1240290.88 | 1195225.29 | 1095596.78 | 787183.26 | 771680.29 | 707147.78 |
| 股东权益增长率(%) | 8.55 | 5.61 | 19.96 | 4.3 | 3.77 | 9.09 | 39.18 | 2.01 | 9.13 | 0.22 |
| 自由现金流(万) | 190920 | 98591 | 205804 | -17174 | -624 | -129892 | -8756 | -45366 | -287014 | -56280 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -84.19 | 409.97 | -82.82 |
| 每股股东权益(元) | 10.81 | 9.96 | 9.3 | 7.75 | 7.43 | 7.16 | 6.57 | 5.35 | 5.24 | 6.14 |
| 每股股东收益(元) | 0.86 | 0.82 | 1.69 | 0.41 | 0.51 | 0.53 | 0.42 | 0.09 | -1.34 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBABA | CBBAA | CBACB | CBABA | CBABA | CBABB | CCACB | CCCCB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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