首钢股份000959现金流量表 |
4996 ℃ |
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当前股价：3.15，市值：245
亿，动态市盈率PE：-295.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.24%。 其中，历史营业增长率：10.05%，净利增长率：0.61%； 未来三年预估净利增长率：25% （24E:44.62%, 25E:15.76%, 26E:16.66%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 6429984.72 | 6016738.95 | 7820439.42 | 4598750.59 | 3062405.13 | 2972204.09 | 2439871.87 | 1991635.04 | 746426.07 | 1841328.15 |
| 收到的税费返还(万) | 12355.11 | 18950.65 | 6309.13 | 9064.08 | 65313.82 | 252.01 | 36.55 | 31473.86 | 6297.94 | 9394.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 107560 | 76721.41 | 6333.61 | 13216.56 | 39932.08 | 18348.16 | 26460.77 | 55781.69 | 25045.19 | 6750.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 6549899.83 | 6112411.01 | 7833082.16 | 4621031.22 | 3167651.02 | 2990804.27 | 2466369.19 | 2078890.58 | 777769.2 | 1857473.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5147161.64 | 4309422.91 | 5246111.88 | 2946685.05 | 2132383.48 | 968066.25 | 824442.67 | 665338.83 | 401387.23 | 1253619.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 452721.7 | 458106.54 | 451941.91 | 352827.34 | 351079.71 | 337401.09 | 305399.49 | 317687.14 | 158404.17 | 162518.63 |
| 支付的各项税费(万) | 286361.67 | 301163 | 545372.1 | 233322.19 | 187524.58 | 230958.37 | 231541.86 | 174634.87 | 72864.71 | 47228.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 48224.21 | 39295.01 | 85283.54 | 60728.75 | 164800.36 | 208439.61 | 171632.06 | 135127.06 | 69948.54 | 83533.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 5934469.22 | 5107987.46 | 6328709.43 | 3593563.34 | 2835788.13 | 1744865.31 | 1533016.08 | 1292787.9 | 702604.65 | 1546900.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 615430.61 | 1004423.55 | 1504372.73 | 1027467.88 | 331862.89 | 1245938.96 | 933353.12 | 786102.68 | 75164.55 | 310572.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 126040.15 | 3860.99 | 21200 | - | - | - | 640.23 | 8597 | - | 2312.55 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 11523.07 | 8262.62 | 21013.91 | 36265.86 | 23522.12 | 12444.6 | 30350.72 | 15840.89 | 31217.94 | 37027.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 461.73 | 1240.52 | 4603.18 | 33.98 | 334.14 | 28.16 | 328.84 | 324.07 | 0.13 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -164.28 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 10653.33 | 13278.93 | 13093.13 | 43338.02 | 7336.13 | 9785.86 | 2733.4 | 11630.99 | 401.54 | 356.39 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 148678.28 | 26643.07 | 59910.22 | 79637.86 | 31192.39 | 22258.62 | 34053.19 | 36392.96 | 31619.61 | 39531.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 176638.1 | 263901.39 | 301583.94 | 303254.98 | 546999.36 | 974656.61 | 504273.47 | 351965.68 | 166917.62 | 306701.09 |
| 投资所支付的现金(万) | 66247.4 | 78948.06 | 11365.83 | 1614.5 | 6476 | 11707.46 | 40464.82 | 10500 | 63.46 | 631.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 51293.37 | - | - | - | 421808.04 | 550000 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 30000 | - | - | - | - | - | 1009.88 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 242885.5 | 342849.45 | 342949.77 | 356162.85 | 553475.36 | 986364.07 | 544738.29 | 784273.73 | 717990.96 | 307332.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -94207.22 | -316206.38 | -283039.55 | -276524.99 | -522282.98 | -964105.45 | -510685.1 | -747880.77 | -686371.34 | -267800.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 156580.67 | 127839.17 | 300385.88 | 10000 | 15000 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 156580.67 | 99078.77 | - | - | 15000 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3484755.27 | 3516232.15 | 3085018.81 | 3857054 | 4522428 | 3102487 | 2519732 | 2917831.03 | 1156010.9 | 1133097.69 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 300000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 14863.88 | 69093.82 | - | 32591.6 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3641335.94 | 3644071.33 | 3385404.7 | 3881917.88 | 4606521.82 | 3102487 | 2552323.6 | 2917831.03 | 1456010.9 | 1133097.69 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3822968.12 | 4087279.48 | 3853421.49 | 4280697 | 4065972 | 2761247 | 2554147.03 | 2611090.9 | 762217.06 | 1079883.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 173183.86 | 251977.76 | 299312.37 | 265405.49 | 256101.74 | 248605.66 | 249652.73 | 240688.35 | 91107.21 | 98897.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 24552.09 | 4589.53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 108861.74 | 13696.89 | 96408.26 | 31118.23 | 99202.91 | 332263.1 | 1057.92 | 133240.12 | 759.54 | 211.73 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4105013.72 | 4352954.13 | 4249142.13 | 4577220.72 | 4421276.65 | 3342115.77 | 2804857.67 | 2985019.37 | 854083.81 | 1178993.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -463677.79 | -708882.81 | -863737.43 | -695302.84 | 185245.16 | -239628.77 | -252534.07 | -67188.35 | 601927.09 | -45895.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 57544.57 | -20665.64 | 357595.75 | 55640.05 | -5174.92 | 42204.74 | 170133.94 | -28966.44 | -9279.71 | -3123.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 832921.5 | 853587.14 | 495991.39 | 440351.34 | 396971.85 | 354767.11 | 184633.17 | 213599.61 | 54775.25 | 57898.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 890466.07 | 832921.5 | 853587.14 | 495991.39 | 391796.94 | 396971.85 | 354767.11 | 184633.17 | 45495.55 | 54775.25 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 75380.48 | 150941.54 | 832653.11 | 241114.28 | 175406.66 | 333138.11 | 310740.18 | 47163.25 | -147623.2 | -2856.15 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 55190.17 | 39735.1 | 29510.75 | 16784.36 | 7194.49 | 20710.11 | 22600.1 | 44791.52 | 24975.26 | 5549.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 773553.91 | 760648.69 | 728755.93 | 640643.21 | 585119.35 | 573569.22 | 504661.99 | 481630.01 | 219279.7 | 205157.82 |
| 无形资产摊销(万) | 18481.66 | 17469.38 | 13807.22 | 11149.14 | 8310.31 | 7723.55 | 7671.55 | 7855.05 | 4697.86 | 4477.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 97.33 | 58.87 | 34.5 | 36.55 | - | - | - | - | 2.86 | 3.82 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -56.78 | 61.11 | -371.65 | -7.54 | -49.84 | -2.55 | 2077.83 | 440.69 | 15.47 | 0.86 |
| 固定资产报废损失(万) | 2263.4 | 5636.31 | 5944.34 | 76.87 | 818.29 | 738.93 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 422.48 | 76.6 | - | - | - | - | - | - | - | -1674.62 |
| 财务费用(万) | 135321.03 | 173158.43 | 225758.6 | 216309.19 | 207569.35 | 229830.79 | 201680.91 | 184354.2 | 46664.52 | 48541.4 |
| 投资损失(万) | 17364.03 | 21120.9 | -10637.97 | -56772.07 | -30154.16 | -27520.48 | -42714.36 | -28121.44 | -22369.64 | -10006.33 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3871.48 | -21263.45 | -4181.91 | -6045.48 | 2266.36 | -3169.81 | 27132.67 | -2260.82 | -25142.54 | -21421.61 |
| 递延所得税负债增加(万) | 5694.19 | 27732.72 | -4758.85 | -3230.5 | -27713.85 | -40795.31 | -3401.95 | 15081.11 | 12895.28 | 31584.52 |
| 存货的减少(万) | -76411.02 | -34441.49 | -145786.86 | -195648.99 | -149925.76 | -39810.88 | 71806.09 | -41838.21 | 31520.52 | 45136.36 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -55150.41 | 85089.33 | -279954.67 | -178077.32 | -46653.28 | 52220.63 | -470191.98 | -363917.72 | -171362.27 | 49554.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -424306.38 | -289883.48 | 152806.34 | 340384.82 | -432812.84 | 200753.27 | 318179.48 | 448059.04 | 101181.14 | -43882.61 |
| 其他(万) | 88141.61 | 66578.21 | -40866.98 | 751.37 | 32487.83 | -61446.6 | -16889.4 | -7133.99 | 429.57 | 407.6 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 615430.61 | 1004423.55 | 1504372.73 | 1027467.88 | 331862.89 | 1245938.96 | 933353.12 | 786102.68 | 75164.55 | 310572.88 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | 43631.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 890466.07 | 832921.5 | 853587.14 | 495991.39 | 391796.94 | 396971.85 | 354767.11 | 184633.17 | 45495.55 | 54775.25 |
| 现金的期初余额(万) | 832921.5 | 853587.14 | 495991.39 | 440351.34 | 396971.85 | 354767.11 | 184633.17 | 213599.61 | 54775.25 | 57898.39 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 57544.57 | -20665.64 | 357595.75 | 55640.05 | -5174.92 | 42204.74 | 170133.94 | -28966.44 | -9279.71 | -3123.14 |