中通客车000957现金流量表 |
5127 ℃ |
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当前股价：11.77，市值：70
亿，动态市盈率PE：36.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：18.35%。 其中，历史营业增长率：12.84%，净利增长率：6.13%； 未来三年预估净利增长率：94.81% （24E:274.71%, 25E:54.98%, 26E:27.32%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 487428.61 | 473714.81 | 460698.45 | 520051.66 | 596544.98 | 444090.32 | 374607.85 | 833633.03 | 452247.53 | 302954.41 |
| 收到的税费返还(万) | 21728.34 | 81871.03 | 6522.46 | 17311.41 | 14885.08 | 13940.38 | 5735.76 | 6093.94 | 7739.85 | 11244.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 20231.21 | 37745.2 | 49719.04 | 42023.66 | 63300.67 | 35799.85 | 13960.98 | 9847.48 | 3593.1 | 9677.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 529388.16 | 593331.03 | 516939.95 | 579386.73 | 674730.73 | 493830.55 | 394304.59 | 849574.45 | 463580.48 | 323876.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 378539.61 | 380791.05 | 321964.73 | 444558.6 | 417577 | 433853.13 | 360664.59 | 706743.66 | 406198.32 | 217729.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 52022.46 | 51898.8 | 51806.49 | 50074.83 | 53968.86 | 48632.13 | 49994.8 | 46617.2 | 37956.51 | 28168.41 |
| 支付的各项税费(万) | 8556.64 | 5192.99 | 3649.14 | 4466.23 | 7679.87 | 11789.6 | 23979.64 | 26490.11 | 10287.97 | 9634.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 46656.22 | 38580.13 | 48457.7 | 51166 | 91992.32 | 74267.01 | 54347.06 | 71377.52 | 69639.05 | 44751.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 485774.92 | 476462.96 | 425878.05 | 550265.65 | 571218.05 | 568541.87 | 488986.1 | 851228.5 | 524081.85 | 300282.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 43613.24 | 116868.07 | 91061.9 | 29121.08 | 103512.68 | -74711.32 | -94681.5 | -1654.05 | -60501.38 | 23593.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 7244.46 | 49376.1 | 15222.19 | 120315.5 | 172885.18 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 10.82 | 153.08 | 40.67 | 769.97 | 937.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.95 | - | 17684.66 | 5118.41 | 405.11 | 103.36 | 75.26 | 167.21 | 50.61 | 134.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 5999.06 | - | - | - | - | 306.53 | - | - | 13206.4 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1.95 | 5999.06 | 17684.66 | 5118.41 | 405.11 | 7358.64 | 49910.97 | 15430.07 | 121136.08 | 187163.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 129.91 | 1728.36 | 6010.79 | 4405.06 | 30514.42 | 4406.58 | 11736.54 | 8710.43 | 15308.3 | 18824.31 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1266.8 | 1000 | - | - | 1000 | 51300 | 21079.23 | 109600.76 | 177579.26 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 407.48 | 2341.12 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 129.91 | 2995.17 | 7010.79 | 4405.06 | 30921.9 | 7747.7 | 63036.54 | 29789.66 | 124909.06 | 196403.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -127.97 | 3003.9 | 10673.88 | 713.35 | -30516.79 | -389.06 | -13125.57 | -14359.6 | -3772.98 | -9240.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 69460 | 6500 |
| 取得借款收到的现金(万) | 16000 | 145220 | 184868.16 | 218091.43 | 271629.93 | 270346.96 | 174927.05 | 206987 | 64815 | 35211.11 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 30000 | 30000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1000 | 1613 | 6124.29 | 51301.9 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 16000 | 145220 | 184868.16 | 218091.43 | 271629.93 | 271346.96 | 206540.05 | 243111.29 | 185576.9 | 41711.11 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 77890 | 224290.52 | 215484.25 | 252374.43 | 321846.61 | 156169.77 | 66410.34 | 224760.5 | 81371.5 | 31409.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3067.6 | 5283.08 | 7637.57 | 14017.02 | 18515.07 | 33038.84 | 6841.65 | 23635.7 | 9465.16 | 4598.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 19.35 | 612.94 | 923.71 | 1252.63 | 48159.85 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 80957.6 | 229573.6 | 223121.82 | 266391.46 | 340381.03 | 189821.55 | 74175.7 | 249648.82 | 138996.5 | 36008.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -64957.6 | -84353.6 | -38253.66 | -48300.03 | -68751.1 | 81525.41 | 132364.34 | -6537.53 | 46580.4 | 5702.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 526.94 | 1083.69 | -1154.61 | -1441.84 | -9.01 | 49.67 | -285.93 | 490.63 | 326.12 | -124.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -20945.39 | 36602.05 | 62327.51 | -19907.44 | 4235.79 | 6474.7 | 24271.34 | -22060.54 | -17367.84 | 19931.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 134349.51 | 97747.46 | 35419.95 | 55327.4 | 51091.61 | 44616.91 | 20345.58 | 42406.12 | 59773.96 | 39842.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 113404.12 | 134349.51 | 97747.46 | 35419.95 | 55327.4 | 51091.61 | 44616.91 | 20345.58 | 42406.12 | 59773.96 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6965.41 | 9832.64 | -21952.95 | 2352.37 | 3307.19 | 3657.13 | 19116.42 | 58550.24 | 39711.79 | 28856.9 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 18370.33 | 10852.44 | 7043.32 | 4182.91 | 17012.91 | 5278.25 | 10580.65 | 7797.44 | 15783.89 | 3336.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8593.55 | 8085.57 | 7925.45 | 8146.45 | 6999.44 | 6422.96 | 6017.83 | 5307.8 | 4408.4 | 2231.74 |
| 无形资产摊销(万) | 1784.15 | 1827.12 | 1729.97 | 1614.42 | 1321.96 | 1077.69 | 1042.62 | 973.08 | 919.69 | 879.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -15.55 | -13.47 | -24168.37 | -9.55 | -73.6 | -22.38 | 27.25 | 120.04 | -1988.78 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.74 | -6.64 | -0.27 | 43.52 | 12.38 | 0.13 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -1920 | 1920 | - | -535.24 | 582.7 | -42.3 |
| 财务费用(万) | 3770.37 | 1355.8 | 8830.11 | 13116.11 | 18080.93 | 19245.33 | 6026.26 | 6753.72 | 6921.19 | 3214.75 |
| 投资损失(万) | 316.8 | -5665.33 | 249.81 | 675.17 | 490.72 | 2714.22 | -176.33 | 873.86 | -754.75 | -22376.24 |
| 递延所得税资产减少(万) | 4022.7 | 2008.97 | -7925.49 | 289.36 | -1269.04 | -1456.03 | -743.11 | -8730.67 | -4531.74 | 364.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | 52.51 | 420.66 | 149.75 | -823.5 | 1579.41 | 45.33 | 8.19 | 70.23 | - | - |
| 存货的减少(万) | -19667.63 | -4166.32 | 10795.37 | -4824.41 | -5528.73 | -12836.63 | -17895.4 | 3559.06 | 14647.61 | -9573.32 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 61718.67 | 66229.24 | 94423.55 | 133952.93 | 60074.87 | -52422.94 | -320327.33 | -116769.29 | -265488.88 | -22351.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -42313.62 | 26102.83 | -10194.27 | -105385.72 | 3372.83 | -48326.54 | 201678.71 | 40468.35 | 127178.68 | 41041.16 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 43613.24 | 116868.07 | 91061.9 | 29121.08 | 103512.68 | -74711.32 | -94681.5 | -1654.05 | -60501.38 | 23593.72 |
| 现金的期末余额(万) | 113404.12 | 134349.51 | 97747.46 | 35419.95 | 55327.4 | 51091.61 | 44616.91 | 20345.58 | 42406.12 | 59773.96 |
| 现金的期初余额(万) | 134349.51 | 97747.46 | 35419.95 | 55327.4 | 51091.61 | 44616.91 | 20345.58 | 42406.12 | 59773.96 | 39842.55 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -20945.39 | 36602.05 | 62327.51 | -19907.44 | 4235.79 | 6474.7 | 24271.34 | -22060.54 | -17367.84 | 19931.41 |