新乡化纤000949核心经营数据 |
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当前股价：4.58，市值：78
亿，动态市盈率PE：58.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-111.56%。 其中，历史营业增长率：12.86%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:44.06%, 26E:23.19%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 146672.78 | 146672.78 | 146672.78 | 125765.6 | 125765.6 | 125765.6 | 125765.6 | 125765.6 | 102724.13 | 102724.13 |
| 净资产(万) | 544708.7 | 551023.82 | 620360.32 | 384890.69 | 377691.19 | 366663.87 | 356577.17 | 357287.11 | 251632.9 | 240894.28 |
| 总资产(万) | 1199324.14 | 1118553.37 | 1124588.48 | 878274.78 | 813040.35 | 787794.66 | 647935.68 | 569716.76 | 497812.35 | 446852.94 |
| 营业收入(万) | 737874.55 | 727442.57 | 874049.47 | 447650.96 | 480415.25 | 449418.47 | 410741.98 | 367836.57 | 306625.76 | 284080.4 |
| 营业收入增长率(%) | 1.43 | -16.77 | 95.25 | -6.82 | 6.9 | 9.42 | 11.66 | 19.96 | 7.94 | -13.11 |
| 营业成本(万) | 680813.18 | 695258.75 | 585083.53 | 367650.17 | 405972.8 | 392591.56 | 362952.43 | 317941.06 | 257388.79 | 238005.57 |
| 营业成本增长率(%) | -2.08 | 18.83 | 59.14 | -9.44 | 3.41 | 8.17 | 14.16 | 23.53 | 8.14 | -17.49 |
| 毛利率(%) | 7.73 | 4.42 | 33.06 | 17.87 | 15.5 | 12.64 | 11.63 | 13.56 | 16.06 | 16.22 |
| 三项费用(万) | 35695.56 | 65931.15 | 66048.45 | 49396.3 | 48696.5 | 34554.56 | 35554.14 | 31423.87 | 30643.22 | 31168.21 |
| 费用增长率(%) | -45.86 | -0.18 | 33.71 | 1.44 | 40.93 | -2.81 | 13.14 | 2.55 | -1.68 | 4.07 |
| 费用率(%) | 62.56 | 204.86 | 22.86 | 61.74 | 65.41 | 60.81 | 74.4 | 62.98 | 62.24 | 67.65 |
| 净利润(万) | -4215.36 | -43468.28 | 136501.55 | 8357.15 | 12979.4 | 11344.36 | 3063.03 | 11485.54 | 13820.34 | 9055.82 |
| 净利润增长率(%) | -90.3 | -131.84 | 1533.35 | -35.61 | 14.41 | 270.36 | -73.33 | -16.89 | 52.61 | 198.68 |
| 经营现金流(万) | 56594.37 | -10308.63 | 199464.96 | 10190.5 | 26771.07 | 2806.76 | -22424.63 | 61305.21 | 33571.2 | 55888.1 |
| 现金流增长率(%) | -649 | -105.17 | 1857.36 | -61.93 | 853.81 | -112.52 | -136.58 | 82.61 | -39.93 | -342.37 |
| 净利润现金比(-) | -13.43 | 0.24 | 1.46 | 1.22 | 2.06 | 0.25 | -7.32 | 5.34 | 2.43 | 6.17 |
| 净资产收益率ROE(%) | -0.77 | -7.42 | 27.16 | 2.19 | 3.49 | 3.14 | 0.86 | 3.77 | 5.61 | 4.37 |
| 生产资本回报率(%) | 0.21 | -8.83 | 28.45 | 2.07 | 3.27 | 2.63 | 1.35 | 4.05 | 5.65 | 3.57 |
| 资本支出(万) | 59921.02 | 99018.19 | 121728.4 | 23113.86 | 57364.41 | 45359.53 | 76816.49 | 66270.67 | 27055.27 | 54353.22 |
| 折旧和摊销(万) | 76221 | 73897 | 58591 | 44762 | 43062 | 36683 | 31833 | 29539 | 27525 | 25643 |
| 归属股东权益(万) | 544708.7 | 551023.82 | 620272.79 | 384792.08 | 377691.2 | 366036.62 | 355993.76 | 356739.38 | 251069.16 | 240320.04 |
| 股东权益增长率(%) | -1.15 | -11.16 | 61.2 | 1.88 | 3.18 | 2.82 | -0.21 | 42.09 | 4.47 | 38.73 |
| 自由现金流(万) | 12085 | -68582 | 73375 | 30007 | -1346 | 2624 | -41956 | -25230 | 14301 | -19654 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -276.42 | -172.76 | -238.91 |
| 每股股东权益(元) | 3.71 | 3.76 | 4.23 | 3.06 | 3 | 2.91 | 2.83 | 2.84 | 2.44 | 2.34 |
| 每股股东收益(元) | -0.03 | -0.3 | 0.93 | 0.07 | 0.1 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0.13 | 0.09 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | CCBCB | BAAAA | CBACB | CBACB | CBBCB | CCCCB | CBACB | CBACB | CBACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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