冀中能源000937现金流量表 |
4307 ℃ |
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当前股价：6.34，市值：224
亿，动态市盈率PE：10.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-0.2%。 其中，历史营业增长率：13.21%，净利增长率：14.06%； 未来三年预估净利增长率：-31.84% （24E:-69.60%, 25E:-16.43%, 26E:24.68%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2965901.23 | 3333366.57 | 2220154.29 | 2208158.53 | 1995826.13 | 2006016.83 | 1913237.61 | 1287809.74 | 1545114.72 | 2129107.53 |
| 收到的税费返还(万) | 3898.95 | 18959.6 | - | 3455.57 | 229.98 | - | 74.2 | 292.49 | 369.05 | 2292.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 32048.04 | 42618.78 | 43142.76 | 38388.66 | 43826.24 | 44499.11 | 51500 | 38655.91 | 80259.61 | 55807.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3001848.22 | 3394944.95 | 2263297.05 | 2250002.76 | 2039882.35 | 2050515.93 | 1964811.81 | 1326758.14 | 1625743.38 | 2187207.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1376863.66 | 1586990.14 | 803290.1 | 795704.83 | 865647.16 | 871606.36 | 776306.86 | 776582.9 | 807339.61 | 1067559.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 582606.71 | 527752.34 | 477330.04 | 402912 | 426302.82 | 424355.46 | 367605.63 | 305483.7 | 393855.72 | 422198.56 |
| 支付的各项税费(万) | 432667.74 | 586728.28 | 386109.54 | 294057.04 | 322937.99 | 358355.14 | 315150.07 | 169413.92 | 184686.88 | 276269.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 150672.56 | 143016.37 | 94686.3 | 93357.34 | 78777.49 | 85796.49 | 82062.85 | 99683.15 | 134785.25 | 225971.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2542810.66 | 2844487.13 | 1761415.98 | 1586031.2 | 1693665.45 | 1740113.45 | 1541125.4 | 1351163.67 | 1520667.46 | 1991998.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 459037.56 | 550457.83 | 501881.07 | 663971.55 | 346216.9 | 310402.49 | 423686.41 | -24405.53 | 105075.92 | 195208.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1500 | 48500 | 4018.11 | 3000 | 853300 | 963000 | 215226.99 | 676860 | 238168.63 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 359.32 | 3838.84 | 315.75 | 8701.1 | 2339.68 | 3738.53 | 298.01 | 9 | 14.67 | 619.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6996.83 | 29199.2 | 16620.1 | 3941.85 | 23549.28 | 5442.82 | 17543.26 | 797.85 | 1057.41 | 88.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 161024.05 | 69542.37 | - | 4781.92 | 47962.54 | 8141.68 | - | 38679.93 | 76865.67 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 10493.93 | 15011.92 | 24423.33 | 16337.46 | 24267.01 | 17284.23 | 5208.7 | 5166.1 | 3288.19 | 3667.76 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 180374.13 | 166092.33 | 45377.29 | 36762.33 | 951418.51 | 997607.25 | 238276.96 | 721512.88 | 319394.57 | 4375.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 237025.75 | 130909.13 | 183853.96 | 180213.81 | 122013.2 | 85483.19 | 70675.67 | 105591.16 | 191817.76 | 287348.03 |
| 投资所支付的现金(万) | 105300 | 43000.85 | 9000 | 2000 | 591359.93 | 1053111.84 | 426025 | 805376.88 | 41500 | 4750 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 86085.41 | 42060 | 290622.83 | - | - | 1683.1 | - | - | 1387.6 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 7770.66 | 2230.86 | 3871.02 | 3276.49 | - | - | - | - | 1476.26 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 350096.41 | 262226.25 | 238784.98 | 476113.14 | 713373.13 | 1138595.03 | 498383.77 | 910968.04 | 234794.01 | 293485.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -169722.28 | -96133.92 | -193407.69 | -439350.81 | 238045.38 | -140987.78 | -260106.81 | -189455.16 | 84600.56 | -289110.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 9000 | - | 500 | - | - | - | 309359.57 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 9000 | - | 500 | - | - | - | 280 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1667641.86 | 1388204.64 | 1338290.3 | 1355345.74 | 625800 | 709000 | 783810.98 | 685495.89 | 641000 | 1160800 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 198800 | 299160 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 11202.82 | 9563.69 | 3047.85 | 11842 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1667641.86 | 1388204.64 | 1338290.3 | 1364345.74 | 625800 | 709500 | 993813.8 | 994219.57 | 644047.85 | 1482001.57 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1465438.96 | 1456965.99 | 1625274.5 | 1200307.24 | 701652.88 | 641571.84 | 862971.25 | 760461.39 | 640663.24 | 1288644.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 458547.94 | 444812.88 | 284131.6 | 114877.57 | 113818.58 | 114491.23 | 96957.13 | 66109.21 | 98764.32 | 105012.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 51625.03 | 38268.25 | 56969.1 | 13447 | 3170 | 2940 | - | - | 280 | 602.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 33048.34 | 16676.78 | 17469.36 | 853.29 | 320.5 | 366.14 | 263.33 | 281.03 | 781.07 | 420.46 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1957035.24 | 1918455.65 | 1926875.46 | 1316038.1 | 815791.96 | 756429.21 | 960191.7 | 826851.63 | 740208.64 | 1394076.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -289393.38 | -530251.01 | -588585.15 | 48307.64 | -189991.96 | -46929.21 | 33622.1 | 167367.95 | -96160.79 | 87924.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -6.85 | -7.5 | -11.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -84.95 | -75934.6 | -280123.72 | 272928.38 | 394270.32 | 122485.5 | 197201.7 | -46492.74 | 93515.69 | -5976.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1111197.51 | 1187132.12 | 1467255.84 | 1194327.45 | 714884.16 | 592398.66 | 395196.96 | 441689.7 | 348174.01 | 354150.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1111112.56 | 1111197.51 | 1187132.12 | 1467255.84 | 1109154.48 | 714884.16 | 592398.66 | 395196.96 | 441689.7 | 348174.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 562723.77 | 522050 | 351208.74 | 115373.01 | 120314.92 | 104915.72 | 108959.45 | 15980.71 | 30341.37 | -16365.08 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 10730.11 | 5102.51 | 19308.34 | -406.9 | 858.29 | 56118.52 | 10847.6 | 9564.11 | 21107.08 | 20692.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 142420.03 | 139784.84 | 137489.8 | 129880.46 | 133368.48 | 136281.67 | 129475.74 | 121311.38 | 124208.38 | 145774.57 |
| 无形资产摊销(万) | 28179.61 | 24245.3 | 23824.33 | 20650.62 | 20893.01 | 21558.21 | 20278.71 | 17721.65 | 21394 | 24477.85 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 172.94 | 294.74 | 1534.52 | 1445.69 | 1527.92 | 1538.85 | 1571.79 | 1561.63 | 1680.91 | 1842.45 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -871.76 | -17758.18 | -9788.08 | -1636.28 | -3653.1 | -13016.86 | -13912.68 | 585.66 | -173.43 | 344.56 |
| 固定资产报废损失(万) | 1234.43 | 6132.72 | 4395.68 | 2894.43 | 6345.89 | 1376.56 | 3716.92 | - | 655.27 | 762.11 |
| 公允价值变动损失(万) | 190.57 | 1629.47 | -13236.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 59696.69 | 50394.47 | 62224.18 | 61753.57 | 52340.78 | 59772.81 | 63863.4 | 58745.81 | 65152.8 | 75508.98 |
| 投资损失(万) | -222038.09 | 7312.36 | -11289.32 | -9191.39 | -17827.33 | -14322.91 | -7214.41 | 2436.09 | -199745.26 | -20920.06 |
| 递延所得税资产减少(万) | 570.91 | -4037.46 | 24146.97 | 9022.85 | 8088.94 | -2173.33 | -7737.37 | 10150.15 | -20519.73 | -9282.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | -4774.76 | 709.56 | -1487.11 | -1822.72 | -2609.1 | -2104.48 | -1617.3 | -1443.34 | -1640.56 | -1739.6 |
| 存货的减少(万) | -10233.84 | -21924.29 | -19393.03 | 10081.78 | -14726.07 | 4092.4 | 39732.37 | -12023.47 | -708.77 | -17427.59 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1062050.74 | -266919.56 | -141760.41 | 273747.93 | 138529.86 | -21264.08 | 24085.4 | -348797.2 | 8145.84 | 10667.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1179830.76 | 131080.9 | 83112.12 | 74174.09 | -91063.2 | -21104.04 | 42144.96 | 99957.98 | 42058.26 | -16591.97 |
| 其他(万) | -18907.15 | -40413.28 | -21173.78 | -21995.57 | -6172.4 | -1266.54 | 9491.83 | -156.68 | 13119.76 | -2535.01 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 459037.56 | 550457.83 | 501881.07 | 663971.55 | 346216.9 | 310402.49 | 423686.41 | -24405.53 | 105075.92 | 195208.6 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | 80000 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 1111112.56 | 1111197.51 | 1187132.12 | 1467255.84 | 1109154.48 | 714884.16 | 592398.66 | 395196.96 | 441689.7 | 348174.01 |
| 现金的期初余额(万) | 1111197.51 | 1187132.12 | 1467255.84 | 1194327.45 | 714884.16 | 592398.66 | 395196.96 | 441689.7 | 348174.01 | 354150.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -84.95 | -75934.6 | -280123.72 | 272928.38 | 394270.32 | 122485.5 | 197201.7 | -46492.74 | 93515.69 | -5976.77 |