华西股份000936现金流量表 |
4260 ℃ |
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当前股价：8，市值：71
亿，动态市盈率PE：64.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.12%。 其中，历史营业增长率：10.03%，净利增长率：3.23%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 315814.9 | 304565.8 | 206910.65 | 276244.88 | 353243.37 | 297844.18 | 287540.49 | 225122.53 | 232013.68 | 223836.17 |
| 收到的税费返还(万) | 4700.74 | 5264.83 | 3147.19 | 4854.61 | 3711.13 | 3520.08 | 6781.17 | 3536.52 | 1612.63 | 859.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2081.66 | 3000.91 | 1639.84 | 3130.99 | 4120.48 | 9941.01 | 8763.61 | 1562.58 | 1308.44 | 820.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 322597.3 | 312831.55 | 211697.68 | 284230.48 | 361074.97 | 311305.27 | 303085.28 | 230221.63 | 234934.75 | 225515.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 307347.76 | 268039.67 | 181684.29 | 225557.21 | 274166.38 | 285665.14 | 257281.26 | 180489.85 | 209012.07 | 234402.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10563.55 | 10595.4 | 10646.13 | 11691.41 | 12937.57 | 11462.48 | 9019.33 | 6445.81 | 5295.43 | 3411.08 |
| 支付的各项税费(万) | 7078.32 | 29194.13 | 16115.02 | 14936.84 | 9336.71 | 15010.39 | 22591.87 | 8784.78 | 5652.92 | 2118.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4745.7 | 3640.52 | 7287.7 | 17882.7 | 14750.41 | 18813.06 | 13242.13 | 11229.36 | 5071.56 | 3901.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 329735.33 | 311469.73 | 215733.14 | 270068.15 | 311191.07 | 330951.05 | 302134.6 | 206949.8 | 225031.98 | 243834.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -7138.03 | 1361.82 | -4035.45 | 14162.33 | 49883.9 | -19645.79 | 950.67 | 23271.83 | 9902.76 | -18318.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 16952.81 | 256006.74 | 518753.56 | 614507.24 | 676416.03 | 368668.72 | 148491.83 | 160049 | 135081.66 | 2295.74 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5024.25 | 7396.99 | 28915.09 | 9458.98 | 25228.44 | 13945.55 | 21543.88 | 8462.85 | 4408.63 | 2969.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.76 | 2 | 3.62 | 0.8 | - | - | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 79325.75 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2500 | 8526.61 | 13862.37 | 31056.42 | 13314.27 | 8431.14 | 2619.21 | 17290.73 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 21981.82 | 265905.73 | 556198.88 | 717155.14 | 732700.89 | 395928.54 | 178466.84 | 171131.06 | 156781.02 | 5265.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5271.38 | 5335.51 | 4884.72 | 5104.92 | 6451.48 | 13049.69 | 8156.85 | 4569.58 | 1250.14 | 641.2 |
| 投资所支付的现金(万) | 5517.4 | 218955.22 | 367154.68 | 513299.66 | 680260.72 | 342662.19 | 456412.71 | 306611.97 | 202950.7 | 2092.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1071.99 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 115950.46 | 21908.41 | 15050.78 | 16136.1 | 1704.37 | 17186 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10788.77 | 224290.73 | 372039.4 | 634355.04 | 708620.61 | 370762.66 | 480705.66 | 312885.92 | 222458.83 | 2733.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 11193.04 | 41615 | 184159.49 | 82800.1 | 24080.27 | 25165.88 | -302238.82 | -141754.86 | -65677.81 | 2531.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 16000 | 24000 | 4987 | 3365 | 59410 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 16000 | 24000 | 4987 | 3365 | 225 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 186022 | 120005.06 | 139114.67 | 205874.82 | 274732.33 | 160907.55 | 325604.01 | 134318.39 | 89345.71 | 71701.3 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 113480 | 119360 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 8000 | - | 14184.62 | 10767.34 | 58676.07 | 48724.4 | 93865.41 | 51675.78 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 194022 | 120005.06 | 153299.28 | 216642.16 | 349408.39 | 233631.95 | 537936.42 | 308719.17 | 148755.71 | 71701.3 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 183911.98 | 121208.77 | 322187.8 | 231225.65 | 369096.09 | 148106.91 | 235542.15 | 95886.39 | 86345.71 | 61201.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5463.32 | 8405.53 | 31633.67 | 15461.38 | 29122.62 | 40246.47 | 27776.92 | 16197.95 | 4203.55 | 5602.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 2500 | 496.56 | 15 | 943.63 | 914.88 | 9750 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 44718.74 | 9552.83 | 51649.57 | 45129.64 | 43955.69 | 8654.46 | 349.98 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 189375.29 | 174333.04 | 363374.3 | 298336.6 | 443348.36 | 232309.07 | 271973.53 | 112434.32 | 90549.26 | 66803.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4646.71 | -54327.98 | -210075.01 | -81694.44 | -93939.96 | 1322.88 | 265962.9 | 196284.85 | 58206.45 | 4897.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 105.93 | 1028.7 | -161.08 | -1136.2 | -48.7 | 886.83 | -1873.4 | 1237.38 | 790.23 | -85.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8807.64 | -10322.46 | -30112.07 | 14131.79 | -20024.49 | 7729.8 | -37198.66 | 79039.2 | 3221.63 | -10974.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 42255.46 | 52577.92 | 82689.98 | 68558.19 | 88582.68 | 80852.88 | 118051.53 | 39012.34 | 35790.71 | 46765.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 51063.1 | 42255.46 | 52577.92 | 82689.98 | 68558.19 | 88582.68 | 80852.88 | 118051.53 | 39012.34 | 35790.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7239.31 | 22408.85 | 36653.38 | -28795.78 | 61840.29 | 33869.42 | 20553.59 | 61322.63 | 9531.84 | 6651.61 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 543.5 | 160 | 4933.19 | 60.19 | - | 19368.3 | 793.4 | -930.16 | 1849.64 | 557.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | -1.7 | 4326.04 | 4219.47 | 4099.39 | 4914.37 | 4595.14 | 3723.36 | 4326.16 | 7182.36 | 7368.85 |
| 无形资产摊销(万) | 77.96 | 77.96 | 77.96 | 130.34 | 147.08 | 129.69 | 59.76 | 54.86 | 54.77 | 54.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 125.17 | 184.3 | 199.97 | 187.11 | 6.67 | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 0.18 | 0.61 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 27.74 | 0.46 | 7.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -331.13 | 5410.64 | 96353.06 | 63030.61 | -54708.45 | -17877.31 | -283.98 | -316.77 | -29.41 | -114.88 |
| 财务费用(万) | 3010.29 | 2078.35 | 10482.63 | 28927.35 | 30003.46 | 39922.56 | 21267.01 | 7584.77 | 1920.31 | 2704.29 |
| 投资损失(万) | -2086.55 | -17616.16 | -133969.21 | -47032.12 | -58391.44 | -71298.11 | -28282.72 | -78717.99 | -4971.07 | -2907.57 |
| 递延所得税资产减少(万) | 57.55 | -1324.49 | 541.82 | -1626.77 | 453.34 | -1560.5 | -738.59 | -175.76 | -55.13 | -15.77 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1084.16 | -1315.09 | -20894.1 | -12594.02 | 10410.5 | -687.61 | -754.4 | -621.94 | 186.5 | -11.03 |
| 存货的减少(万) | -18779.9 | 7579.76 | 1188.01 | -9982.48 | 9956.57 | -9533.26 | 168.57 | 28599.33 | 4457.28 | -23789.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 842.35 | 28688.8 | -19198.47 | -40515.56 | -16904.69 | -29121.23 | -3177.37 | 24273.52 | 6926.96 | -7823.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1236.15 | -49215.36 | 16411.12 | 58335.82 | 59773.22 | 12604.24 | -12950.48 | -22390.44 | -17105.78 | -993.08 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -257.08 | 385.42 | 256.95 | -45.51 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -7138.03 | 1361.82 | -4035.45 | 14162.33 | 49883.9 | -19645.79 | 950.67 | 23271.83 | 9902.76 | -18318.68 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 51063.1 | 42255.46 | 52577.92 | 82689.98 | 68558.19 | 88582.68 | 80852.88 | 118051.53 | 39012.34 | 35790.71 |
| 现金的期初余额(万) | 42255.46 | 52577.92 | 82689.98 | 68558.19 | 88582.68 | 80852.88 | 118051.53 | 39012.34 | 35790.71 | 46765.44 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8807.64 | -10322.46 | -30112.07 | 14131.79 | -20024.49 | 7729.8 | -37198.66 | 79039.2 | 3221.63 | -10974.73 |