神火股份000933现金流量表 |
5972 ℃ |
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当前股价：16.18，市值：364
亿，动态市盈率PE：6.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：116.88%。 其中，历史营业增长率：18.39%，净利增长率：18.13%； 未来三年预估净利增长率：3.09% （24E:-18.05%, 25E:19.96%, 26E:11.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3885724.63 | 4433432.22 | 3645976.96 | 1742458.38 | 1461275.42 | 1614314.14 | 1627070.77 | 1331199.65 | 1229915.14 | 1754705.7 |
| 收到的税费返还(万) | 18188.47 | 26802.52 | 20189.72 | 6138.36 | 4976.87 | 66.86 | 88.78 | 77.27 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 87806.94 | 59613.66 | 83629.73 | 83063.81 | 57649.94 | 46327.75 | 49623.21 | 35571.26 | 36382.94 | 31059.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3991720.04 | 4519848.4 | 3749796.41 | 1831660.55 | 1523902.24 | 1660708.74 | 1676782.76 | 1366848.19 | 1266298.08 | 1785765.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2004451.6 | 2241200.59 | 1904937.12 | 1123248.71 | 944420.36 | 1085255.77 | 989244.88 | 849514.77 | 873901.38 | 1164500.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 384333.74 | 331299.71 | 327216.98 | 266268.01 | 267633.29 | 248899.09 | 271298.17 | 215672.73 | 227883.44 | 255706.41 |
| 支付的各项税费(万) | 422063.29 | 494653.96 | 330314.21 | 188865.32 | 209623.42 | 199945.21 | 215330.89 | 147537.62 | 102366.84 | 157117.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 61850.76 | 46617.72 | 57697.57 | 81095.18 | 89108.87 | 84424.8 | 91309.49 | 92996.19 | 135744.7 | 133156.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2872699.39 | 3113771.98 | 2620165.88 | 1659477.22 | 1510785.93 | 1618524.86 | 1567183.44 | 1305721.31 | 1339896.36 | 1710480.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1119020.65 | 1406076.42 | 1129630.53 | 172183.33 | 13116.3 | 42183.88 | 109599.32 | 61126.88 | -73598.28 | 75284.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 30052.59 | - | 40 | - | 40042.77 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 9726 | 1103.8 | 1315.56 | 702 | 4611.17 | 2531.44 | 6161.83 | 6922.82 | 785.47 | 29.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 29856.84 | 3760.11 | 9356.22 | 41901.4 | 420501.43 | 93805.78 | 26427.86 | 8085.44 | 207.69 | 410.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 3 | 509.03 | 5119.26 | - | 25943.77 | 35481.26 | 6320.3 | 54195.98 | 2132.97 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 35469.77 | 57116.09 | 31067.74 | 21827.32 | 535.99 | 55757.16 | 1280.18 | 410.05 | 742.3 | 192.4 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 75055.62 | 62489.04 | 76911.37 | 64430.72 | 451632.36 | 187575.64 | 80232.94 | 69614.29 | 3868.44 | 632.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 98537.09 | 30414.89 | 191098.29 | 359326.34 | 112855.95 | 51587.52 | 76118.93 | 63688.88 | 150028.8 | 190961.61 |
| 投资所支付的现金(万) | 127681.72 | 5880 | 32218.34 | 44100 | - | 1000 | 2370 | 215561.5 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 17880.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 22568.74 | 72411.64 | 92305.12 | 34997.46 | 1527.97 | 5808.45 | 1239.42 | 6863.03 | 1094.51 | 29264.94 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 266667.72 | 108706.53 | 315621.75 | 438423.81 | 114383.93 | 58395.96 | 79728.35 | 286113.41 | 151123.31 | 220226.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -191612.1 | -46217.49 | -238710.38 | -373993.09 | 337248.43 | 129179.67 | 504.59 | -216499.11 | -147254.87 | -219593.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6257.08 | 670.31 | 10002.49 | 252725.37 | 97600 | - | 110.17 | 159.44 | 83.84 | 17140.69 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 6257.08 | 670.31 | 474.39 | 50201 | 95800 | - | 110.17 | 159.44 | 83.84 | 17140.69 |
| 取得借款收到的现金(万) | 2695695.98 | 2215657.58 | 2216327.56 | 2799854.92 | 2887552.42 | 2576018.85 | 2407902.6 | 2384770.46 | 2175323.15 | 1759560.34 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 39660 | 198960 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 218500.15 | 202243.99 | 217263.28 | 465604.2 | 218591.12 | 195018.34 | 277700.62 | 137997.72 | 28052.5 | 136950 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2920453.21 | 2418571.88 | 2443593.33 | 3518184.49 | 3203743.54 | 2771037.19 | 2685713.38 | 2522927.62 | 2243119.49 | 2112611.03 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2583025.25 | 2521065.84 | 2781654.53 | 2142515.57 | 2686078.37 | 2145588.82 | 2048587.82 | 1943701.77 | 1429847.79 | 1775121.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 277780.11 | 206570.18 | 127251.26 | 121357.5 | 131985.3 | 156240.85 | 220086.22 | 141507.98 | 185353.48 | 145838.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 27720.31 | 60866.14 | 22037.29 | - | - | 2048.8 | 4380.7 | 286.38 | 3877.31 | 1242.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 889994.86 | 831249.94 | 609150.48 | 815123.81 | 727470.62 | 642496.88 | 522008.52 | 321504.16 | 355084.08 | 99624.8 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3750800.22 | 3558885.96 | 3518056.27 | 3078996.88 | 3545534.28 | 2944326.56 | 2790682.57 | 2406713.92 | 1970285.35 | 2020585.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -830347.01 | -1140314.08 | -1074462.94 | 439187.61 | -341790.74 | -173289.37 | -104969.19 | 116213.71 | 272834.14 | 92025.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 327.27 | 1334.47 | -354.35 | -620.47 | 84.81 | 36.29 | -37.43 | 22.59 | 2.24 | -1.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 97388.81 | 220879.31 | -183897.15 | 236757.37 | 8658.8 | -1889.53 | 5097.3 | -39135.94 | 51983.23 | -52284.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 491429.31 | 270550 | 454447.15 | 217689.78 | 201781.21 | 195942.93 | 190845.63 | 229981.57 | 175321.55 | 227606 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 588818.12 | 491429.31 | 270550 | 454447.15 | 210440.02 | 194053.4 | 195942.93 | 190845.63 | 227304.78 | 175321.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 672823.37 | 857639.04 | 304820.54 | 25186.22 | 56929.37 | -6394.4 | 30649.86 | -102468.23 | -183951.89 | -41243.35 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -77.7 | -874.24 | 358734.61 | 68742.33 | 169738.94 | 134673.07 | 14563.99 | 204342.27 | 20446.13 | 7924.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 142013.55 | 120714.69 | 117366.75 | 114411.41 | 134701.89 | 124010.11 | 114354.02 | 133725.59 | 131823.68 | 133679.62 |
| 无形资产摊销(万) | 10659.2 | 7136.36 | 6788.61 | 5534.41 | 4632.6 | 3465.9 | 2395.74 | 2640.88 | 2599.53 | 2752.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 36867.68 | 41525.31 | 35589.56 | 14922.61 | 13747.45 | 17611.25 | 16466.99 | 17935.12 | 15546.43 | 5044.5 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14712.49 | -128.86 | -9090.15 | -22550.74 | -313693.73 | -247921.55 | 8881.11 | 959.33 | 1795.52 | 427.91 |
| 固定资产报废损失(万) | 19027.27 | 33749 | 41618.78 | - | - | - | - | 0.15 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 57156.87 | 102422 | 146620.52 | 173222.37 | 171113.73 | 202713.02 | 193839.6 | 171176.5 | 155343.13 | 152505.37 |
| 投资损失(万) | -33465.94 | 22829.86 | -31221.13 | 8454.28 | -57942 | -40913.94 | -11993.17 | -85719.99 | 3172.28 | -5690.48 |
| 递延所得税资产减少(万) | -6300.4 | 20756.87 | 48453.47 | -9685.01 | 2000.9 | -46.24 | -1270.55 | 5112.51 | -562.38 | 523.85 |
| 递延所得税负债增加(万) | 8010.59 | 1724.88 | 21047.16 | 1673.68 | - | -733.78 | - | - | -9.03 | - |
| 存货的减少(万) | 27374.2 | -32947.79 | -72645.49 | 38319.51 | 120559.99 | 20235.38 | -144197.44 | -4736.97 | 7837.48 | -63839.73 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 235853.49 | 283256.43 | 138875.17 | -91587.88 | 98296.25 | -86756.39 | -30306.51 | 9141.9 | 80246.6 | -599441.15 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -45345.67 | -98971.24 | -42669.85 | -180820.79 | -387121.16 | -77758.56 | -83784.31 | -290982.17 | -307885.76 | 482641.17 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1119020.65 | 1406076.42 | 1129630.53 | 172183.33 | 13116.3 | 42183.88 | 109599.32 | 61126.88 | -73598.28 | 75284.99 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | 186836.4 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 588818.12 | 491429.31 | 270550 | 454447.15 | 210440.02 | 194053.4 | 195942.93 | 190845.63 | 227304.78 | 175321.55 |
| 现金的期初余额(万) | 491429.31 | 270550 | 454447.15 | 217689.78 | 201781.21 | 195942.93 | 190845.63 | 229981.57 | 175321.55 | 227606 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 97388.81 | 220879.31 | -183897.15 | 236757.37 | 8658.8 | -1889.53 | 5097.3 | -39135.94 | 51983.23 | -52284.45 |