兰州黄河000929现金流量表 |
4816 ℃ |
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当前股价：8.12，市值：15
亿，动态市盈率PE：-15.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-153.51%。 其中，历史营业增长率：-0.65%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 36250.72 | 32016.44 | 36251.74 | 37505.27 | 52507.13 | 59861.79 | 70984.74 | 80254.31 | 82678.3 | 93319.19 |
| 收到的税费返还(万) | 2.22 | 13.67 | 46.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 441.47 | 1438.49 | 1551.94 | 943.85 | 781.96 | 2609.52 | 3967.05 | 4850.13 | 3831.69 | 1982.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 36694.41 | 33468.6 | 37850.04 | 38449.12 | 53289.09 | 62471.31 | 74951.79 | 85104.44 | 86509.99 | 95301.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24346.69 | 18172.25 | 42832.64 | 24766.62 | 34011.56 | 35140.68 | 44182.32 | 43305 | 48525.14 | 45961.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6468.62 | 6605.49 | 7270.81 | 7165.65 | 8772.65 | 9510.82 | 11299.76 | 11916.88 | 12707.02 | 12625.81 |
| 支付的各项税费(万) | 4434.46 | 2743.86 | 5326.2 | 4227.06 | 6051 | 8381.23 | 9541.74 | 11911.25 | 12526.11 | 16127.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4895.94 | 3105.5 | 4470.34 | 4883.74 | 5886.4 | 6338.44 | 7197.55 | 7422.94 | 8784.28 | 8243.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 40145.71 | 30627.11 | 59899.99 | 41043.07 | 54721.61 | 59371.17 | 72221.36 | 74556.07 | 82542.56 | 82959.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3451.3 | 2841.49 | -22049.95 | -2593.95 | -1432.52 | 3100.14 | 2730.42 | 10548.37 | 3967.44 | 12342.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4401.71 | - | 722.23 | 1569.29 | 1493 | - | - | - | 9587.99 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3286.37 | 3338.29 | 3019.38 | 3127.83 | 3064.3 | 515.44 | 494.83 | 416.17 | 224.61 | 4645.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 4.55 | 53.11 | 22.54 | - | 1.52 | 34.54 | 96.02 | 100.61 | 423.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 5811.21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.47 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7688.08 | 3342.85 | 9605.93 | 4719.66 | 4557.3 | 516.96 | 529.38 | 512.19 | 9913.2 | 5093.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 234.67 | 595.88 | 1080.58 | 930.07 | 367.1 | 479.76 | 280.07 | 668.51 | 1707.67 | 1866.19 |
| 投资所支付的现金(万) | 1875.1 | 3243.62 | 7845.82 | 1645 | 2554.47 | 51320.64 | 100.15 | 13030.83 | 1238.04 | 3108.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 44.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2154.59 | 3839.5 | 8926.4 | 2575.07 | 2921.57 | 51800.4 | 380.23 | 13699.34 | 2945.71 | 4974.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 5533.49 | -496.65 | 679.53 | 2144.59 | 1635.73 | -51283.44 | 149.15 | -13187.15 | 6967.49 | 118.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2800 | 3700 | 6800 | 11600 | 14500 | 11000 | 13000 | 17000 | 25950 | 21000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 24540 | 39.31 | 1788.19 | 238.49 | 89.06 | 24 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2800 | 3700 | 31340 | 11639.31 | 16288.19 | 11238.49 | 13089.06 | 17024 | 25950 | 21000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4600 | 7000 | 11400 | 10900 | 14700 | 10300 | 15100 | 22000 | 27050 | 21900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 209.01 | 136.27 | 241.09 | 380.84 | 427.97 | 365.09 | 1638.62 | 657.65 | 969.7 | 2892.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2800 | - | - | 517.99 | 130.5 | 736.13 | 704.73 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4809.01 | 7136.27 | 14441.09 | 11280.84 | 15127.97 | 11183.08 | 16869.12 | 23393.78 | 28724.43 | 24792.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2009.01 | -3436.27 | 16898.91 | 358.47 | 1160.22 | 55.41 | -3780.06 | -6369.78 | -2774.43 | -3792.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 73.18 | -1091.43 | -4471.5 | -90.89 | 1363.43 | -48127.89 | -900.48 | -9008.56 | 8160.5 | 8668.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2710.88 | 3802.32 | 8273.82 | 8364.71 | 7001.27 | 55129.16 | 56029.65 | 65038.21 | 56877.71 | 48208.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2784.06 | 2710.88 | 3802.32 | 8273.82 | 8364.71 | 7001.27 | 55129.16 | 56029.65 | 65038.21 | 56877.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -5554.66 | -4269.37 | 2373.7 | -5169.09 | 255.24 | -6571.78 | 1264.06 | -2562.17 | 7811.58 | 10625.89 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1957.5 | 49.97 | 103.34 | 583.84 | 705.94 | 55.03 | -916.86 | 426.71 | 548.48 | 108.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1470.89 | 1786.79 | 1797.92 | 1959.62 | 2225.14 | 2302.32 | 2430.85 | 2738.42 | 3423.58 | 3504.08 |
| 无形资产摊销(万) | 372.93 | 354.99 | 356.37 | 380.91 | 378.74 | 369.98 | 361.6 | 361.45 | 344.36 | 344.01 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.05 | -0.13 | 6.28 | -7.25 | -0.03 | -10.36 | -34.54 | 16.12 | 110.33 | 232.97 |
| 固定资产报废损失(万) | 82.55 | 30.51 | 9.73 | 13.94 | 85.78 | 10.85 | 41.47 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 3975.34 | 1929.9 | -1481.79 | -2351.55 | -6191.76 | 8874.74 | -903.45 | 542.48 | 3642.71 | -2418.01 |
| 财务费用(万) | -2153.88 | -2443.27 | -2033.13 | -1861.94 | -1821.24 | 365.09 | 412.57 | 657.65 | 919.69 | 868.23 |
| 投资损失(万) | -4193.24 | -30.15 | -6430.25 | 3322.02 | 3032.84 | 76.6 | -802.39 | 1465.41 | -9910.23 | -4691.64 |
| 递延所得税资产减少(万) | -187.74 | -554.4 | 355.99 | -569.95 | 594.73 | -1966.71 | 92.86 | -194.65 | -806.56 | 613.53 |
| 存货的减少(万) | 1051.04 | 3787.61 | -25703.74 | 3110.1 | -152.14 | 3255.88 | 2473.11 | 8185.52 | -4185.46 | 1369.77 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4292.65 | 53.13 | -857.76 | 1058.3 | 25.73 | -770.28 | 1580.71 | -1481.96 | 4271.53 | 2852.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4564.63 | 2145.94 | 9453.39 | -3062.89 | -571.49 | -2891.21 | -3269.56 | 393.39 | -1794.51 | 13.7 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1488.9 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3451.3 | 2841.49 | -22049.95 | -2593.95 | -1432.52 | 3100.14 | 2730.42 | 10548.37 | 3967.44 | 12342.49 |
| 现金的期末余额(万) | 2784.06 | 2710.88 | 3802.32 | 8273.82 | 8364.71 | 7001.27 | 55129.16 | 56029.65 | 65038.21 | 56877.71 |
| 现金的期初余额(万) | 2710.88 | 3802.32 | 8273.82 | 8364.71 | 7001.27 | 55129.16 | 56029.65 | 65038.21 | 56877.71 | 48208.75 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 73.18 | -1091.43 | -4471.5 | -90.89 | 1363.43 | -48127.89 | -900.48 | -9008.56 | 8160.5 | 8668.96 |