华特达因000915现金流量表 |
5077 ℃ |
当前股价:25.75,市值:60
亿,动态市盈率PE:12.32,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:69.03%。 其中,历史营业增长率:11.2%,净利增长率:13.56%; 未来三年预估净利增长率:13.56% (24E:13.97%, 25E:13.19%, 26E:13.51%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 296785.77 | 290712.15 | 244771.15 | 219205.96 | 165116.72 | 197939.56 | 185993.96 | 174757.73 | 131748.36 | 135384.34 |
收到的税费返还(万) | 108.69 | 440.06 | 871.06 | 365.06 | 421.82 | 353.94 | 294.94 | 316.68 | 287.34 | 341.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8530.19 | 8426.42 | 5428.77 | 8945.7 | 7368.86 | 12834.18 | 5481.09 | 10857.41 | 6524.83 | 4371.8 |
经营活动现金流入小计(万) | 305424.64 | 299578.63 | 251070.98 | 228516.72 | 172907.4 | 211127.67 | 191769.99 | 185931.83 | 138560.53 | 140097.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 27563.46 | 26385.22 | 42343.51 | 45823.65 | 46317.26 | 44453.6 | 42131.48 | 45117.4 | 30785.19 | 35573.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 39584.03 | 50353.81 | 50124.38 | 43988.79 | 47278.63 | 32874.44 | 29996.63 | 22914.67 | 18953.54 | 15424.35 |
支付的各项税费(万) | 46860.14 | 44053.33 | 32633.27 | 22630.42 | 13913.39 | 29550.89 | 30755.4 | 20462.2 | 18981.4 | 20724.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 73948.51 | 59145.82 | 50384.55 | 42518.72 | 41043.99 | 50392.48 | 46275.59 | 47346.19 | 40816.74 | 41133.96 |
经营活动现金流出小计(万) | 187956.15 | 179938.17 | 175485.72 | 154961.57 | 148553.25 | 157271.4 | 149159.1 | 135840.46 | 109536.87 | 112856.14 |
经营活动产生的现金流量净额(万) | 117468.5 | 119640.45 | 75585.26 | 73555.15 | 24354.15 | 53856.27 | 42610.89 | 50091.37 | 29023.66 | 27241.14 |
二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收回投资所收到的现金(万) | 220000.35 | 138085.22 | 188250 | 100600 | 65000 | 49000 | 54805 | 21980 | 25000 | 7600 |
取得投资收益所收到的现金(万) | 2327.07 | 2020.54 | 4864.54 | 1713.64 | 1307.44 | 1105.81 | 869.63 | 144.41 | 294.52 | 185.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 193.34 | 0.01 | 9.25 | 3.33 | 10.74 | 1604.48 | 71.01 | 10.05 | 1913.62 | 3740.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 5539.73 | 3561.51 | 2778.22 | - | - | - | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 3651.81 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计(万) | 222520.76 | 145645.5 | 196685.3 | 105095.19 | 66318.18 | 55362.09 | 55745.65 | 22134.46 | 27208.14 | 11526.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5061.12 | 8967.66 | 12034.04 | 10176.5 | 17247.65 | 13145.77 | 17780.22 | 22981.42 | 8072.68 | 8075.86 |
投资所支付的现金(万) | 235500 | 169500 | 261511.82 | 98000 | 67600 | 49000 | 47805 | 28980 | 35000 | 7600 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 89.28 | - | - | 708.27 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - |
投资活动现金流出小计(万) | 240650.4 | 178467.66 | 273545.86 | 108884.77 | 85047.65 | 62345.77 | 65785.22 | 52161.42 | 43272.68 | 15675.86 |
投资活动产生的现金流量净额(万) | -18129.63 | -32822.16 | -76860.56 | -3789.59 | -18729.47 | -6983.67 | -10039.57 | -30026.96 | -16064.54 | -4149.71 |
三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
取得借款收到的现金(万) | 210.51 | 789.23 | - | - | 2000 | 2000 | 3000 | 7274 | 9274 | 10158 |
收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | 908.36 |
筹资活动现金流入小计(万) | 210.51 | 789.23 | - | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 7274 | 9274 | 11066.36 |
偿还债务支付的现金(万) | 789.59 | - | - | 2000 | 2000 | 2100 | 4950 | 8648 | 13258 | 9498.87 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 69088.42 | 33967.21 | 26822.67 | 13793.96 | 13471.31 | 15762.89 | 13466.31 | 7555.8 | 6753.93 | 7599.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 5248.24 | 16307.39 | 7302.34 | - | 10520.43 | 10614.69 | 5356.85 | 4612.8 | 4938.6 |
支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 300 | - | - | - | - | 1887.2 | 1989.7 |
筹资活动现金流出小计(万) | 69878.01 | 33967.21 | 26822.67 | 16093.96 | 15471.31 | 17862.89 | 18416.31 | 16203.8 | 21899.13 | 19087.63 |
筹资活动产生的现金流量净额(万) | -69667.5 | -33177.98 | -26822.67 | -14093.96 | -13471.31 | -15862.89 | -15416.31 | -8929.8 | -12625.13 | -8021.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额(万) | 29671.36 | 53640.32 | -28097.97 | 55671.6 | -7846.63 | 31009.71 | 17155.01 | 11134.61 | 333.98 | 15070.16 |
加:期初现金及现金等价物余额(万) | 173813.87 | 120173.55 | 148271.52 | 92599.92 | 100446.55 | 69436.84 | 52281.84 | 41147.23 | 40813.25 | 25743.09 |
六、期末现金及现金等价物余额(万) | 203485.23 | 173813.87 | 120173.55 | 148271.52 | 92599.92 | 100446.55 | 69436.84 | 52281.84 | 41147.23 | 40813.25 |
附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
净利润(万) | 112708.65 | 99788.85 | 70429.97 | 53271.67 | 35901.79 | 23955.47 | 45083.21 | 35095.68 | 26147.29 | 38628.36 |
少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
资产减值准备(万) | 154.59 | 59.58 | -29.16 | 685.46 | 57.37 | 229.8 | 771.83 | 383.59 | 440.33 | 418.56 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6759 | 6308.94 | 6410.21 | 5892.12 | 5029.36 | 4071.45 | 3640.56 | 3430.37 | 3046.71 | 2715.92 |
无形资产摊销(万) | 571.32 | 531.9 | 515.37 | 649.34 | 638.68 | 726.28 | 646.85 | 624.38 | 594.24 | 738.33 |
长期待摊费用摊销(万) | 384.71 | 383.27 | 391.57 | 408.6 | 404.26 | 217.02 | 17.81 | 8.12 | 7.41 | 14.99 |
待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -139.19 | - | 84.77 | 8.43 | 192.53 | 3987.9 | -0.62 | 73.16 | -8.89 | -5144.58 |
固定资产报废损失(万) | - | - | 10.04 | 9.89 | 68.65 | 9.14 | 26.57 | 3.41 | 22.8 | 2.35 |
公允价值变动损失(万) | -1403.61 | -303 | -159.24 | -973.33 | - | - | 143.36 | -143.36 | - | - |
财务费用(万) | 23.88 | 22.45 | 4.12 | 27.63 | 122.51 | 120.8 | 153.01 | 227.03 | 780.84 | 753.68 |
投资损失(万) | -1621.14 | 95.62 | -2518.26 | -1821.81 | -1307.44 | -1105.81 | -869.63 | -144.41 | -294.52 | -185.58 |
递延所得税资产减少(万) | -337.03 | -83.99 | 730.01 | 30.95 | 235.08 | -436.36 | -142.91 | -183.61 | -67.66 | 257.03 |
递延所得税负债增加(万) | 863.35 | 181.29 | 311.75 | 1752.54 | - | - | - | - | - | - |
存货的减少(万) | -16.48 | 1413.66 | 3576.27 | -2097.4 | 1119.12 | -1470.43 | 2865.37 | -2613.45 | -1872.41 | 831.09 |
经营性应收项目的减少(万) | -8521.7 | 9009.45 | 30785.37 | -11224.58 | -35098.02 | 23519.36 | -11204.98 | 10603.43 | 13861.55 | -20062.29 |
经营性应付项目的增加(万) | 7651.64 | 2232.43 | -34626.28 | 26005.58 | 16481.86 | 31.64 | 1480.48 | 2727.03 | -13634.04 | 8273.28 |
其他(万) | 390.52 | - | -331.24 | 930.09 | 508.41 | - | - | - | - | - |
经营活动产生现金流量净额(万) | 117468.5 | 119640.45 | 75585.26 | 73555.15 | 24354.15 | 53856.27 | 42610.89 | 50091.37 | 29023.66 | 27241.14 |
现金的期末余额(万) | 203485.23 | 173813.87 | 120173.55 | 148271.52 | 92599.92 | 100446.55 | 69436.84 | 52281.84 | 41147.23 | 40813.25 |
现金的期初余额(万) | 173813.87 | 120173.55 | 148271.52 | 92599.92 | 100446.55 | 69436.84 | 52281.84 | 41147.23 | 40813.25 | 25743.09 |
现金及现金等价物的净增加额(万) | 29671.36 | 53640.32 | -28097.97 | 55671.6 | -7846.63 | 31009.71 | 17155.01 | 11134.61 | 333.98 | 15070.16 |