泸天化000912核心经营数据

3298 ℃
当前股价:4.18,市值:66 亿,动态市盈率PE:25.01, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-17.46%。
其中,历史营业增长率:8.96%,净利增长率:3.49%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 156800 156800 156800 156800 156800 58500 58500 58500 58500 58500
净资产(万) 626049.34 587841.92 541534.44 504373.7 473745.6 -136636.21 11538.14 74519.63 116460.57 265303.76
总资产(万) 1041837.81 968789.76 785161.07 678177.18 704395.45 595596.13 766463.18 828647.79 1264340.96 1335684.06
营业收入(万) 753443.09 675285.62 561795.3 550720.38 440540.05 373477.36 305917.5 302780.53 400354.32 407131.59
营业收入增长率(%) 11.57 20.2 2.01 25.01 17.96 22.08 1.04 -24.37 -1.66 -2.32
营业成本(万) 619753.27 544366.45 488854.69 481305.11 344711.19 330360.94 299616.98 274266.29 390842.26 355476.75
营业成本增长率(%) 13.85 11.36 1.57 39.63 4.34 10.26 9.24 -29.83 9.95 3.57
毛利率(%) 17.74 19.39 12.98 12.6 21.75 11.54 2.06 9.42 2.38 12.69
三项费用(万) 66161.77 64816.59 39871.44 42083.01 54423.8 63040.38 70143.61 49622.23 94340.52 82067.27
费用增长率(%) 2.08 62.56 -5.26 -22.68 -13.67 -10.13 41.36 -47.4 14.96 26.12
费用率(%) 49.49 49.51 54.66 60.63 56.79 146.21 1113.3 174.03 991.8 158.88
净利润(万) 36654.55 45204.52 38193 28077.69 35023.82 -148865.47 -63795.43 -2961.64 -134855.98 -36651.69
净利润增长率(%) -18.91 18.36 36.03 -19.83 -123.53 133.35 2054.06 -97.8 267.94 -561.17
经营现金流(万) 89233.64 64270.69 48309.35 18715.14 41293.23 47317.27 31475.98 13393.33 9031.66 24504.58
现金流增长率(%) 38.84 33.04 158.13 -54.68 -12.73 50.33 135.01 48.29 -63.14 -144.04
净利润现金比(-) 2.43 1.42 1.26 0.67 1.18 -0.32 -0.49 -4.52 -0.07 -0.67
净资产收益率ROE(%) 6.04 8.01 7.3 5.74 20.78 238 -148.26 -3.1 -70.65 -12.84
生产资本回报率(%) 10.86 10.25 7.88 5.78 7.62 -28 -10.24 -0.19 -14.25 -4.45
资本支出(万) 16715.69 13177.73 37418.49 12110.98 10792.48 15655.78 7036.83 10396.71 54101.07 124322.27
折旧和摊销(万) 28075 27128 27667 28596 30427 37024 35114 24891 46036 23396
归属股东权益(万) 625782.09 587502.03 541832.66 504780.66 473841.11 -136669.89 11563.97 74468.21 75572.55 195010.19
股东权益增长率(%) 6.52 8.43 7.34 6.53 -446.7 -1281.86 -84.47 -1.46 -61.25 -13.79
自由现金流(万) 48087 58566 28334 44812 54794 -127402 -35643 16321 -122146 -134514
自由现金流增长率(%) - - - - - - -318.39 -113.36 -6.53 -14.75
每股股东权益(元) 3.99 3.75 3.46 3.22 3.02 -2.34 0.2 1.27 1.29 3.33
每股股东收益(元) 0.23 0.28 0.24 0.18 0.22 -2.54 -1.09 0.03 -1.95 -0.57
同业推荐: 云天化600096, 亚钾国际000893, 云图控股002539, 四川美丰000731, 华昌化工002274, 新洋丰000902,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 CBABA CBABA CBABA CBBCB BBAAA CCCAB CCCCB CCCCB CCCCB CCCCB
经营分析 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-- +-- +-+ +-- ++- ++- +-+ +-+
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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