大亚圣象000910现金流量表 |
8273 ℃ |
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当前股价：6.72，市值：37
亿，动态市盈率PE：-264.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：23.65%。 其中，历史营业增长率：9.91%，净利增长率：-5.39%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 568592.69 | 656471.1 | - | 926056.04 | 728060.88 | 732602.35 | 770749.04 | 784913.23 | 658706.16 |
| 收到的税费返还(万) | - | 7502.58 | 8243.37 | 4174.68 | 9459.22 | 10718.05 | 9829.27 | 11148.81 | 12538.6 | 16027.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 31653.45 | 19430.11 | 14995.12 | 37905.47 | 15998.21 | 11969.29 | 7446.72 | 10316.9 | 5945.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 607748.72 | 684144.59 | 788103.91 | 973420.73 | 754777.13 | 754400.91 | 789344.58 | 807768.73 | 680679.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 373835.3 | 438069.75 | 538271.76 | 691325.37 | 473568.74 | 429989.1 | 449994.58 | 453960.7 | 361836.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 65625.87 | 78163.08 | 81542.91 | 85361.03 | 72677.32 | 69645.39 | 63248.57 | 58459.71 | 55429.56 |
| 支付的各项税费(万) | - | 37829.81 | 46229.1 | 39865.42 | 60876.04 | 53502.8 | 73107.3 | 61232.49 | 66721.9 | 67599.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 56965.95 | 55739.98 | 63355.74 | 76290.28 | 66504.72 | 126747.14 | 114520.29 | 109684.08 | 92237.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 534256.93 | 618201.92 | 723035.83 | 913852.71 | 666253.58 | 699488.93 | 688995.93 | 688826.39 | 577102.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 73491.79 | 65942.66 | 65068.08 | 59568.01 | 88523.55 | 54911.98 | 100348.65 | 118942.33 | 103576.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 170.68 | 5 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 286.35 | 329.58 | 314.39 | 1211.27 | 0.14 | 0.07 | 1960 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 4829.91 | 122.46 | 7171.64 | 362.22 | 284.09 | 325.04 | 6565.27 | 2430.9 | 11128.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 96.66 | -249 | - | -130 | -117.46 | 241.27 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 21000 | 20000 | 21018.36 | 40000 | - | - | 726 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 26116.26 | 20452.04 | 28504.4 | 41670.16 | 205.91 | 330.11 | 9121.27 | 2313.44 | 11369.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 14184.75 | 17375.59 | 9603.78 | 15749.72 | 23520.2 | 16877.42 | 71533.79 | 29474.95 | 10026.72 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 1692.94 | 20355 | - | 400 | 4434.64 | 43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 15558.76 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 100287.1 | 33000 | 30000 | 20000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 114471.85 | 50375.59 | 39603.78 | 37442.66 | 43875.2 | 32436.18 | 71933.79 | 33909.59 | 10069.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -88355.59 | -29923.56 | -11099.38 | 4227.49 | -43669.29 | -32106.07 | -62812.52 | -31596.15 | 1299.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 50 | - | 12.69 | 5531.93 | 200 | 245 | 90 | 28416.24 | 2339.09 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 12.69 | 5531.93 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 3.9 | 6743.22 | 34735.63 | 34773.81 | 8069.5 | 34537.79 | 87784.24 | 107074.59 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 3505.36 | - | - | - | - | - | 4900 | 19209 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 50 | 3509.26 | 6755.91 | 40267.56 | 34973.81 | 8314.5 | 34627.79 | 121100.48 | 128622.68 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 10620.19 | 9581.74 | 48849.61 | 34172.58 | 21245.26 | 47598.73 | 152236.61 | 248637.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 11103.62 | 9595.9 | 10912.59 | 11364.59 | 10355.76 | 9678.39 | 12019.64 | 12248.92 | 13038.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 703.07 | 785.8 | 1445.12 | 2149.32 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 9657.06 | 5414.21 | 3905.25 | 23246.59 | 6980.66 | 402.26 | 1648.12 | - | 4900 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 20760.68 | 25630.31 | 24399.59 | 83460.79 | 51509 | 31325.9 | 61266.49 | 164485.53 | 266576.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -20710.68 | -22121.05 | -17643.68 | -43193.24 | -16535.19 | -23011.4 | -26638.7 | -43385.05 | -137953.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 738.3 | 250.35 | 2925.39 | -1025.9 | -3292.8 | 885.65 | 982.84 | -575.62 | 1053.2 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -34836.18 | 14148.4 | 39250.4 | 19576.37 | 25026.26 | 680.16 | 11880.27 | 43385.52 | -32023.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 264268 | 250119.59 | 210869.19 | 191292.82 | 166266.55 | 165586.4 | 153706.13 | 110320.61 | 142344.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 229431.81 | 264268 | 250119.59 | 210869.19 | 191292.82 | 166266.55 | 165586.4 | 153706.13 | 110320.61 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 13534.95 | 34239.59 | 42773.63 | 61623.9 | 63467.03 | 73703.08 | 76487.39 | 73744.09 | 53414.29 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 466.06 | 1547.43 | 539.09 | 1142.51 | 1579.26 | 2861.68 | 1865.08 | 2250 | 12318.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 17263.82 | 17646.55 | 16907.48 | 21576.75 | 17137.94 | 16858.02 | 17617.45 | 19582.84 | 23430.84 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1964.76 | 1482.91 | 1259.99 | 1887.22 | 2094.16 | 1826.04 | 1662.13 | 1593.64 | 1544.94 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1125.39 | 1125.39 | 1076.61 | 908.83 | 219.69 | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1401.64 | 306.06 | -6791.45 | -145.77 | -1.06 | 112.9 | -335.92 | -19.03 | 195.34 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 81.72 | 13.7 | 12.26 | -519.87 | 121.36 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -693.99 | -343.35 | -139.39 | - | -309.85 | -0.13 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 521.25 | 637.01 | -3640.62 | 2460.48 | 3541.42 | -236.7 | 564.2 | 5823.53 | 6022.02 |
| 投资损失(万) | - | -286.35 | 177.25 | -273.94 | -2610.24 | -85.25 | -1346.13 | -871.58 | -1302.36 | -32.6 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1509.62 | -2933.5 | -1369.7 | -128.6 | -818.38 | -234.1 | -148.69 | -99.44 | -165.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -580.57 | 996.67 | -88.91 | -255.84 | -278.88 | -223.67 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 17645.78 | 36728.79 | -4298.31 | -10825.18 | -8744.82 | -12066.27 | -9243.25 | 12821.39 | 3723.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 17650.92 | -15831.03 | 18899.79 | -45712.08 | -26226.62 | -30504.57 | 6757.28 | -9691.52 | -25380.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -2783.45 | -21046.36 | -10048.11 | 25619.24 | 32636.94 | 4161.83 | 5994.56 | 14239.2 | 28505.37 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 73491.79 | 65942.66 | 65068.08 | 59568.01 | 88523.55 | 54911.98 | 100348.65 | 118942.33 | 103576.82 |
| 现金的期末余额(万) | - | 229431.81 | 264268 | 250119.59 | 210869.19 | 191292.82 | 166266.55 | 165586.4 | 153706.13 | 110320.61 |
| 现金的期初余额(万) | - | 264268 | 250119.59 | 210869.19 | 191292.82 | 166266.55 | 165586.4 | 153706.13 | 110320.61 | 142344.2 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -34836.18 | 14148.4 | 39250.4 | 19576.37 | 25026.26 | 680.16 | 11880.27 | 43385.52 | -32023.59 |